華安安悅債券C基金凈值查詢(005532)
今天最新凈值
1.0585
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2710
- 成立日期：2018-03-06
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：16.9809億
- 最近資產(chǎn)：17.56億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭如熙
近一周,華安安悅債券C(005532)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005532 |
華安安悅債券C |
1.0585 |
1.2710 |
1.0583 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005532 |
華安安悅債券C |
1.0583 |
1.2708 |
1.0581 |
1.2706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005532 |
華安安悅債券C |
1.0581 |
1.2706 |
1.0579 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005532 |
華安安悅債券C |
1.0579 |
1.2704 |
1.0575 |
1.2700 |
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0.04% |
