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華安安悅債券C基金凈值查詢(005532)

今天最新凈值 1.0581 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2706
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9809億
  • 最近資產(chǎn)：17.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙
近一月華安安悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安悅債券C(005532)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005532 華安安悅債券C 1.0583 1.2708 1.0581 1.2706 0.0002 0.02%
2025-05-20 005532 華安安悅債券C 1.0581 1.2706 1.0579 1.2704 0.0002 0.02%
2025-05-19 005532 華安安悅債券C 1.0579 1.2704 1.0575 1.2700 0.0004 0.04%
2025-05-16 005532 華安安悅債券C 1.0575 1.2700 1.0577 1.2702 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005532 華安安悅債券C 1.0577 1.2702 1.0576 1.2701 0.0001 0.01%
2025-05-14 005532 華安安悅債券C 1.0576 1.2701 1.0575 1.2700 0.0001 0.01%
2025-05-13 005532 華安安悅債券C 1.0575 1.2700 1.0575 1.2700 0.0000 0.00%
2025-05-12 005532 華安安悅債券C 1.0575 1.2700 1.0576 1.2701 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005532 華安安悅債券C 1.0576 1.2701 1.0572 1.2697 0.0004 0.04%
2025-05-08 005532 華安安悅債券C 1.0572 1.2697 1.0568 1.2693 0.0004 0.04%
2025-05-07 005532 華安安悅債券C 1.0568 1.2693 1.0567 1.2692 0.0001 0.01%
2025-05-06 005532 華安安悅債券C 1.0567 1.2692 1.0564 1.2689 0.0003 0.03%
2025-04-30 005532 華安安悅債券C 1.0564 1.2689 1.0561 1.2686 0.0003 0.03%
2025-04-29 005532 華安安悅債券C 1.0561 1.2686 1.0558 1.2683 0.0003 0.03%
2025-04-28 005532 華安安悅債券C 1.0558 1.2683 1.0558 1.2683 0.0000 0.00%
2025-04-25 005532 華安安悅債券C 1.0558 1.2683 1.0557 1.2682 0.0001 0.01%
2025-04-24 005532 華安安悅債券C 1.0557 1.2682 1.0558 1.2683 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005532 華安安悅債券C 1.0558 1.2683 1.0561 1.2686 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%