搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安安悅債券C(005532)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0581 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2706
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9809億
  • 最近資產(chǎn)：17.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-06 2021-05-06 2021-05-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0390元
2019-02-27 2019-02-27 2019-02-28 每份派現(xiàn)金0.0265元
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 每份派現(xiàn)金0.0300元