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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金凈值查詢(005520)

今天最新凈值 0.8958 0.0083 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8924 -0.0034 -0.3847%
今年以來國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A|國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(005520)基金累計收益率15.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8853 0.8853 0.8958 0.8958 -0.0105 -1.17%
2025-05-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8958 0.8958 0.8875 0.8875 0.0083 0.94%
2025-05-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8875 0.8875 0.8731 0.8731 0.0144 1.65%
2025-05-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8731 0.8731 0.8680 0.8680 0.0051 0.59%
2025-05-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8680 0.8680 0.8619 0.8619 0.0061 0.71%
2025-05-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8619 0.8619 0.8634 0.8634 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8634 0.8634 0.8620 0.8620 0.0014 0.16%
2025-05-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8620 0.8620 0.8566 0.8566 0.0054 0.63%
2025-05-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8566 0.8566 0.8777 0.8777 -0.0211 -2.40%
2025-05-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8777 0.8777 0.8775 0.8775 0.0002 0.02%
2025-05-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8775 0.8775 0.8753 0.8753 0.0022 0.25%
2025-05-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8753 0.8753 0.8909 0.8909 -0.0156 -1.75%
2025-05-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8909 0.8909 0.8892 0.8892 0.0017 0.19%
2025-04-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8892 0.8892 0.8841 0.8841 0.0051 0.58%
2025-04-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8841 0.8841 0.8751 0.8751 0.0090 1.03%
2025-04-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8751 0.8751 0.8780 0.8780 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8780 0.8780 0.8963 0.8963 -0.0183 -2.04%
2025-04-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8963 0.8963 0.8822 0.8822 0.0141 1.60%
2025-04-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8822 0.8822 0.8931 0.8931 -0.0109 -1.22%
2025-04-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8931 0.8931 0.8702 0.8702 0.0229 2.63%
2025-04-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8702 0.8702 0.8560 0.8560 0.0142 1.66%
2025-04-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8560 0.8560 0.8599 0.8599 -0.0039 -0.45%
2025-04-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8599 0.8599 0.8576 0.8576 0.0023 0.27%
2025-04-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8576 0.8576 0.8763 0.8763 -0.0187 -2.13%
2025-04-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8763 0.8763 0.8821 0.8821 -0.0058 -0.66%
2025-04-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8821 0.8821 0.8640 0.8640 0.0181 2.09%
2025-04-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8640 0.8640 0.8459 0.8459 0.0181 2.14%
2025-04-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8459 0.8459 0.8227 0.8227 0.0232 2.82%
2025-04-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8227 0.8227 0.8150 0.8150 0.0077 0.94%
2025-04-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8150 0.8150 0.7993 0.7993 0.0157 1.96%
2025-04-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7993 0.7993 0.8878 0.8878 -0.0885 -9.97%
2025-04-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8878 0.8878 0.8936 0.8936 -0.0058 -0.65%
2025-04-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8936 0.8936 0.8920 0.8920 0.0016 0.18%
2025-04-01 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8920 0.8920 0.8582 0.8582 0.0338 3.94%
2025-03-31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8582 0.8582 0.8652 0.8652 -0.0070 -0.81%
2025-03-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8652 0.8652 0.8617 0.8617 0.0035 0.41%
2025-03-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8617 0.8617 0.8265 0.8265 0.0352 4.26%
2025-03-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8265 0.8265 0.8227 0.8227 0.0038 0.46%
2025-03-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8227 0.8227 0.8276 0.8276 -0.0049 -0.59%
2025-03-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8276 0.8276 0.8322 0.8322 -0.0046 -0.55%
2025-03-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8322 0.8322 0.8510 0.8510 -0.0188 -2.21%
2025-03-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8510 0.8510 0.8489 0.8489 0.0021 0.25%
2025-03-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8489 0.8489 0.8454 0.8454 0.0035 0.41%
2025-03-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8454 0.8454 0.8344 0.8344 0.0110 1.32%
2025-03-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8344 0.8344 0.8349 0.8349 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8349 0.8349 0.8159 0.8159 0.0190 2.33%
2025-03-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8159 0.8159 0.8197 0.8197 -0.0038 -0.46%
2025-03-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8197 0.8197 0.8305 0.8305 -0.0108 -1.30%
2025-03-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8305 0.8305 0.8280 0.8280 0.0025 0.30%
2025-03-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8280 0.8280 0.8269 0.8269 0.0011 0.13%
2025-03-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8269 0.8269 0.8320 0.8320 -0.0051 -0.61%
2025-03-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8320 0.8320 0.8180 0.8180 0.0140 1.71%
2025-03-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8180 0.8180 0.8178 0.8178 0.0002 0.02%
2025-03-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8178 0.8178 0.8158 0.8158 0.0020 0.25%
2025-03-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8158 0.8158 0.8115 0.8115 0.0043 0.53%
2025-02-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8115 0.8115 0.8319 0.8319 -0.0204 -2.45%
2025-02-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8319 0.8319 0.8220 0.8220 0.0099 1.20%
2025-02-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8220 0.8220 0.8026 0.8026 0.0194 2.42%
2025-02-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8026 0.8026 0.8099 0.8099 -0.0073 -0.90%
2025-02-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8099 0.8099 0.8215 0.8215 -0.0116 -1.41%
2025-02-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8215 0.8215 0.7964 0.7964 0.0251 3.15%
2025-02-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7964 0.7964 0.7812 0.7812 0.0152 1.95%
2025-02-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7812 0.7812 0.7785 0.7785 0.0027 0.35%
2025-02-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7785 0.7785 0.7851 0.7851 -0.0066 -0.84%
2025-02-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7851 0.7851 0.7852 0.7852 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7852 0.7852 0.7696 0.7696 0.0156 2.03%
2025-02-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7696 0.7696 0.7720 0.7720 -0.0024 -0.31%
2025-02-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7720 0.7720 0.7719 0.7719 0.0001 0.01%
2025-02-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7719 0.7719 0.7781 0.7781 -0.0062 -0.80%
2025-02-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7781 0.7781 0.7688 0.7688 0.0093 1.21%
2025-02-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7688 0.7688 0.7648 0.7648 0.0040 0.52%
2025-02-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7648 0.7648 0.7538 0.7538 0.0110 1.46%
2025-02-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7538 0.7538 0.7550 0.7550 -0.0012 -0.16%
2025-01-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7550 0.7550 0.7551 0.7551 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7559 0.7559 0.7597 0.7597 -0.0038 -0.50%
2025-01-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7614 0.7614 0.7434 0.7434 0.0180 2.42%
2025-01-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7434 0.7434 0.7387 0.7387 0.0047 0.64%
2025-01-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7387 0.7387 0.7447 0.7447 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7447 0.7447 0.7461 0.7461 -0.0014 -0.19%
2025-01-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7461 0.7461 0.7548 0.7548 -0.0087 -1.15%
2025-01-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7548 0.7548 0.7626 0.7626 -0.0078 -1.02%
2025-01-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7626 0.7626 0.7584 0.7584 0.0042 0.55%
2025-01-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7584 0.7584 0.7663 0.7663 -0.0079 -1.03%
2025-01-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7663 0.7663 0.7786 0.7786 -0.0123 -1.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%