國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金凈值查詢(005520)
今天最新凈值
0.8958
0.0083 0.9400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8924
-0.0034 -0.3847%
- 累計凈值：0.8958
- 成立日期：2018-03-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7271億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：湯海波 張佳榮 吳默村 肖漢山 劉澤序
近一月國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A|國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(005520)基金累計收益率2.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0105 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0083 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0144 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0211 |
-2.40% |
| 2025-05-09 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2025-05-06 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0090 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0183 |
-2.04% |
| 2025-04-24 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0141 |
1.60% |
| 2025-04-23 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0109 |
-1.22% |
