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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金凈值查詢(005520)

今天最新凈值 0.8958 0.0083 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8924 -0.0034 -0.3847%
近一年國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A|國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(005520)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8853 0.8853 0.8958 0.8958 -0.0105 -1.17%
2025-05-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8958 0.8958 0.8875 0.8875 0.0083 0.94%
2025-05-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8875 0.8875 0.8731 0.8731 0.0144 1.65%
2025-05-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8731 0.8731 0.8680 0.8680 0.0051 0.59%
2025-05-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8680 0.8680 0.8619 0.8619 0.0061 0.71%
2025-05-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8619 0.8619 0.8634 0.8634 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8634 0.8634 0.8620 0.8620 0.0014 0.16%
2025-05-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8620 0.8620 0.8566 0.8566 0.0054 0.63%
2025-05-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8566 0.8566 0.8777 0.8777 -0.0211 -2.40%
2025-05-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8777 0.8777 0.8775 0.8775 0.0002 0.02%
2025-05-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8775 0.8775 0.8753 0.8753 0.0022 0.25%
2025-05-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8753 0.8753 0.8909 0.8909 -0.0156 -1.75%
2025-05-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8909 0.8909 0.8892 0.8892 0.0017 0.19%
2025-04-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8892 0.8892 0.8841 0.8841 0.0051 0.58%
2025-04-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8841 0.8841 0.8751 0.8751 0.0090 1.03%
2025-04-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8751 0.8751 0.8780 0.8780 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8780 0.8780 0.8963 0.8963 -0.0183 -2.04%
2025-04-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8963 0.8963 0.8822 0.8822 0.0141 1.60%
2025-04-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8822 0.8822 0.8931 0.8931 -0.0109 -1.22%
2025-04-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8931 0.8931 0.8702 0.8702 0.0229 2.63%
2025-04-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8702 0.8702 0.8560 0.8560 0.0142 1.66%
2025-04-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8560 0.8560 0.8599 0.8599 -0.0039 -0.45%
2025-04-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8599 0.8599 0.8576 0.8576 0.0023 0.27%
2025-04-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8576 0.8576 0.8763 0.8763 -0.0187 -2.13%
2025-04-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8763 0.8763 0.8821 0.8821 -0.0058 -0.66%
2025-04-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8821 0.8821 0.8640 0.8640 0.0181 2.09%
2025-04-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8640 0.8640 0.8459 0.8459 0.0181 2.14%
2025-04-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8459 0.8459 0.8227 0.8227 0.0232 2.82%
2025-04-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8227 0.8227 0.8150 0.8150 0.0077 0.94%
2025-04-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8150 0.8150 0.7993 0.7993 0.0157 1.96%
2025-04-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7993 0.7993 0.8878 0.8878 -0.0885 -9.97%
2025-04-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8878 0.8878 0.8936 0.8936 -0.0058 -0.65%
2025-04-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8936 0.8936 0.8920 0.8920 0.0016 0.18%
2025-04-01 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8920 0.8920 0.8582 0.8582 0.0338 3.94%
2025-03-31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8582 0.8582 0.8652 0.8652 -0.0070 -0.81%
2025-03-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8652 0.8652 0.8617 0.8617 0.0035 0.41%
2025-03-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8617 0.8617 0.8265 0.8265 0.0352 4.26%
2025-03-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8265 0.8265 0.8227 0.8227 0.0038 0.46%
2025-03-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8227 0.8227 0.8276 0.8276 -0.0049 -0.59%
2025-03-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8276 0.8276 0.8322 0.8322 -0.0046 -0.55%
2025-03-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8322 0.8322 0.8510 0.8510 -0.0188 -2.21%
2025-03-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8510 0.8510 0.8489 0.8489 0.0021 0.25%
2025-03-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8489 0.8489 0.8454 0.8454 0.0035 0.41%
2025-03-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8454 0.8454 0.8344 0.8344 0.0110 1.32%
2025-03-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8344 0.8344 0.8349 0.8349 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8349 0.8349 0.8159 0.8159 0.0190 2.33%
2025-03-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8159 0.8159 0.8197 0.8197 -0.0038 -0.46%
2025-03-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8197 0.8197 0.8305 0.8305 -0.0108 -1.30%
2025-03-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8305 0.8305 0.8280 0.8280 0.0025 0.30%
2025-03-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8280 0.8280 0.8269 0.8269 0.0011 0.13%
2025-03-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8269 0.8269 0.8320 0.8320 -0.0051 -0.61%
2025-03-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8320 0.8320 0.8180 0.8180 0.0140 1.71%
2025-03-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8180 0.8180 0.8178 0.8178 0.0002 0.02%
2025-03-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8178 0.8178 0.8158 0.8158 0.0020 0.25%
2025-03-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8158 0.8158 0.8115 0.8115 0.0043 0.53%
2025-02-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8115 0.8115 0.8319 0.8319 -0.0204 -2.45%
2025-02-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8319 0.8319 0.8220 0.8220 0.0099 1.20%
2025-02-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8220 0.8220 0.8026 0.8026 0.0194 2.42%
2025-02-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8026 0.8026 0.8099 0.8099 -0.0073 -0.90%
2025-02-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8099 0.8099 0.8215 0.8215 -0.0116 -1.41%
2025-02-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8215 0.8215 0.7964 0.7964 0.0251 3.15%
2025-02-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7964 0.7964 0.7812 0.7812 0.0152 1.95%
2025-02-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7812 0.7812 0.7785 0.7785 0.0027 0.35%
2025-02-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7785 0.7785 0.7851 0.7851 -0.0066 -0.84%
2025-02-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7851 0.7851 0.7852 0.7852 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7852 0.7852 0.7696 0.7696 0.0156 2.03%
2025-02-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7696 0.7696 0.7720 0.7720 -0.0024 -0.31%
2025-02-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7720 0.7720 0.7719 0.7719 0.0001 0.01%
2025-02-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7719 0.7719 0.7781 0.7781 -0.0062 -0.80%
2025-02-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7781 0.7781 0.7688 0.7688 0.0093 1.21%
2025-02-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7688 0.7688 0.7648 0.7648 0.0040 0.52%
2025-02-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7648 0.7648 0.7538 0.7538 0.0110 1.46%
2025-02-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7538 0.7538 0.7550 0.7550 -0.0012 -0.16%
2025-01-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7550 0.7550 0.7551 0.7551 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7559 0.7559 0.7597 0.7597 -0.0038 -0.50%
2025-01-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7614 0.7614 0.7434 0.7434 0.0180 2.42%
2025-01-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7434 0.7434 0.7387 0.7387 0.0047 0.64%
2025-01-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7387 0.7387 0.7447 0.7447 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7447 0.7447 0.7461 0.7461 -0.0014 -0.19%
2025-01-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7461 0.7461 0.7548 0.7548 -0.0087 -1.15%
2025-01-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7548 0.7548 0.7626 0.7626 -0.0078 -1.02%
2025-01-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7626 0.7626 0.7584 0.7584 0.0042 0.55%
2025-01-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7584 0.7584 0.7663 0.7663 -0.0079 -1.03%
2025-01-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7663 0.7663 0.7786 0.7786 -0.0123 -1.58%
2024-12-31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7786 0.7786 0.7876 0.7876 -0.0090 -1.14%
2024-12-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7865 0.7865 0.7895 0.7895 -0.0030 -0.38%
2024-12-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7895 0.7895 0.7952 0.7952 -0.0057 -0.72%
2024-12-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7952 0.7952 0.7905 0.7905 0.0047 0.59%
2024-12-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7905 0.7905 0.7998 0.7998 -0.0093 -1.16%
2024-12-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7998 0.7998 0.7972 0.7972 0.0026 0.33%
2024-12-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7972 0.7972 0.7995 0.7995 -0.0023 -0.29%
2024-12-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7995 0.7995 0.7994 0.7994 0.0001 0.01%
2024-12-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7994 0.7994 0.8045 0.8045 -0.0051 -0.63%
2024-12-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8045 0.8045 0.8165 0.8165 -0.0120 -1.47%
2024-12-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8165 0.8165 0.8309 0.8309 -0.0144 -1.73%
2024-12-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8309 0.8309 0.8247 0.8247 0.0062 0.75%
2024-12-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8247 0.8247 0.8253 0.8253 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8253 0.8253 0.8267 0.8267 -0.0014 -0.17%
2024-12-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8267 0.8267 0.8272 0.8272 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8272 0.8272 0.8176 0.8176 0.0096 1.17%
2024-12-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8176 0.8176 0.8217 0.8217 -0.0041 -0.50%
2024-12-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8217 0.8217 0.8330 0.8330 -0.0113 -1.36%
2024-12-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.19%
2024-12-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8346 0.8346 0.8244 0.8244 0.0102 1.24%
2024-11-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8244 0.8244 0.8180 0.8180 0.0064 0.78%
2024-11-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8180 0.8180 0.8283 0.8283 -0.0103 -1.24%
2024-11-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8283 0.8283 0.8070 0.8070 0.0213 2.64%
2024-11-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8070 0.8070 0.8035 0.8035 0.0035 0.44%
2024-11-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46%
2024-11-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7998 0.7998 0.8304 0.8304 -0.0306 -3.68%
2024-11-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8304 0.8304 0.8338 0.8338 -0.0034 -0.41%
2024-11-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8338 0.8338 0.8077 0.8077 0.0261 3.23%
2024-11-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8077 0.8077 0.8025 0.8025 0.0052 0.65%
2024-11-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8025 0.8025 0.8162 0.8162 -0.0137 -1.68%
2024-11-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8162 0.8162 0.8252 0.8252 -0.0090 -1.09%
2024-11-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8252 0.8252 0.8428 0.8428 -0.0176 -2.09%
2024-11-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8428 0.8428 0.8511 0.8511 -0.0083 -0.98%
2024-11-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8511 0.8511 0.8452 0.8452 0.0059 0.70%
2024-11-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8452 0.8452 0.8428 0.8428 0.0024 0.28%
2024-11-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8428 0.8428 0.8465 0.8465 -0.0037 -0.44%
2024-11-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8465 0.8465 0.8309 0.8309 0.0156 1.88%
2024-11-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8309 0.8309 0.8341 0.8341 -0.0032 -0.38%
2024-11-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8341 0.8341 0.8252 0.8252 0.0089 1.08%
2024-11-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8252 0.8252 0.8147 0.8147 0.0105 1.29%
2024-11-01 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75%
2024-10-31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8086 0.8086 0.8159 0.8159 -0.0073 -0.89%
2024-10-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8159 0.8159 0.8264 0.8264 -0.0105 -1.27%
2024-10-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8264 0.8264 0.8437 0.8437 -0.0173 -2.05%
2024-10-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8437 0.8437 0.8406 0.8406 0.0031 0.37%
2024-10-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8406 0.8406 0.8300 0.8300 0.0106 1.28%
2024-10-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8300 0.8300 0.8381 0.8381 -0.0081 -0.97%
2024-10-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8381 0.8381 0.8388 0.8388 -0.0007 -0.08%
2024-10-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8388 0.8388 0.8335 0.8335 0.0053 0.64%
2024-10-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8335 0.8335 0.8308 0.8308 0.0027 0.32%
2024-10-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8308 0.8308 0.8079 0.8079 0.0229 2.83%
2024-10-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8079 0.8079 0.8098 0.8098 -0.0019 -0.23%
2024-10-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8098 0.8098 0.8142 0.8142 -0.0044 -0.54%
2024-10-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8142 0.8142 0.8307 0.8307 -0.0165 -1.99%
2024-10-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2024-10-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8254 0.8254 0.8479 0.8479 -0.0225 -2.65%
2024-10-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8479 0.8479 0.8409 0.8409 0.0070 0.83%
2024-10-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8409 0.8409 0.8938 0.8938 -0.0529 -5.92%
2024-10-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8938 0.8938 0.8527 0.8527 0.0411 4.82%
2024-09-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8527 0.8527 0.7892 0.7892 0.0635 8.05%
2024-09-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7892 0.7892 0.7526 0.7526 0.0366 4.86%
2024-09-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7526 0.7526 0.7279 0.7279 0.0247 3.39%
2024-09-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7279 0.7279 0.7215 0.7215 0.0064 0.89%
2024-09-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7215 0.7215 0.7072 0.7072 0.0143 2.02%
2024-09-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7072 0.7072 0.7144 0.7144 -0.0072 -1.01%
2024-09-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7144 0.7144 0.7224 0.7224 -0.0080 -1.11%
2024-09-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7224 0.7224 0.7219 0.7219 0.0005 0.07%
2024-09-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7219 0.7219 0.7238 0.7238 -0.0019 -0.26%
2024-09-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7238 0.7238 0.7253 0.7253 -0.0015 -0.21%
2024-09-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7253 0.7253 0.7307 0.7307 -0.0054 -0.74%
2024-09-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7307 0.7307 0.7247 0.7247 0.0060 0.83%
2024-09-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7247 0.7247 0.7295 0.7295 -0.0048 -0.66%
2024-09-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7295 0.7295 0.7334 0.7334 -0.0039 -0.53%
2024-09-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7334 0.7334 0.7435 0.7435 -0.0101 -1.36%
2024-09-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7435 0.7435 0.7384 0.7384 0.0051 0.69%
2024-09-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7384 0.7384 0.7336 0.7336 0.0048 0.65%
2024-09-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7336 0.7336 0.7280 0.7280 0.0056 0.77%
2024-09-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7280 0.7280 0.7372 0.7372 -0.0092 -1.25%
2024-08-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7372 0.7372 0.7353 0.7353 0.0019 0.26%
2024-08-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7353 0.7353 0.7261 0.7261 0.0092 1.27%
2024-08-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7261 0.7261 0.7269 0.7269 -0.0008 -0.11%
2024-08-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7269 0.7269 0.7235 0.7235 0.0034 0.47%
2024-08-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7235 0.7235 0.7259 0.7259 -0.0024 -0.33%
2024-08-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7259 0.7259 0.7320 0.7320 -0.0061 -0.83%
2024-08-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7320 0.7320 0.7375 0.7375 -0.0055 -0.75%
2024-08-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7375 0.7375 0.7392 0.7392 -0.0017 -0.23%
2024-08-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7392 0.7392 0.7500 0.7500 -0.0108 -1.44%
2024-08-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7500 0.7500 0.7546 0.7546 -0.0046 -0.61%
2024-08-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7546 0.7546 0.7523 0.7523 0.0023 0.31%
2024-08-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7523 0.7523 0.7500 0.7500 0.0023 0.31%
2024-08-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7500 0.7500 0.7618 0.7618 -0.0118 -1.55%
2024-08-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7618 0.7618 0.7666 0.7666 -0.0048 -0.63%
2024-08-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7666 0.7666 0.7564 0.7564 0.0102 1.35%
2024-08-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7564 0.7564 0.7648 0.7648 -0.0084 -1.10%
2024-08-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7648 0.7648 0.7631 0.7631 0.0017 0.22%
2024-08-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7631 0.7631 0.7687 0.7687 -0.0056 -0.73%
2024-08-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7687 0.7687 0.7529 0.7529 0.0158 2.10%
2024-08-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7529 0.7529 0.7557 0.7557 -0.0028 -0.37%
2024-08-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7557 0.7557 0.7525 0.7525 0.0032 0.43%
2024-07-31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7608 0.7608 0.7256 0.7256 0.0352 4.85%
2024-07-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7256 0.7256 0.7305 0.7305 -0.0049 -0.67%
2024-07-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7305 0.7305 0.7408 0.7408 -0.0103 -1.39%
2024-07-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7408 0.7408 0.7388 0.7388 0.0020 0.27%
2024-07-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7388 0.7388 0.7421 0.7421 -0.0033 -0.44%
2024-07-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7421 0.7421 0.7533 0.7533 -0.0112 -1.49%
2024-07-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7533 0.7533 0.7798 0.7798 -0.0265 -3.40%
2024-07-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7798 0.7798 0.7713 0.7713 0.0085 1.10%
2024-07-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7713 0.7713 0.7711 0.7711 0.0002 0.03%
2024-07-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7711 0.7711 0.7638 0.7638 0.0073 0.96%
2024-07-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7638 0.7638 0.7529 0.7529 0.0109 1.45%
2024-07-16 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7529 0.7529 0.7563 0.7563 -0.0034 -0.45%
2024-07-15 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7563 0.7563 0.7639 0.7639 -0.0076 -0.99%
2024-07-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7639 0.7639 0.7549 0.7549 0.0090 1.19%
2024-07-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7549 0.7549 0.7369 0.7369 0.0180 2.44%
2024-07-10 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7369 0.7369 0.7372 0.7372 -0.0003 -0.04%
2024-07-09 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7372 0.7372 0.7426 0.7426 -0.0054 -0.73%
2024-07-08 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7426 0.7426 0.7690 0.7690 -0.0264 -3.43%
2024-07-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7690 0.7690 0.7409 0.7409 0.0281 3.79%
2024-07-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7409 0.7409 0.7565 0.7565 -0.0156 -2.06%
2024-07-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7565 0.7565 0.7657 0.7657 -0.0092 -1.20%
2024-07-02 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7657 0.7657 0.7747 0.7747 -0.0090 -1.16%
2024-07-01 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7747 0.7747 0.7679 0.7679 0.0068 0.89%
2024-06-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7679 0.7679 0.7765 0.7765 -0.0086 -1.11%
2024-06-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7765 0.7765 0.7950 0.7950 -0.0185 -2.33%
2024-06-26 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7950 0.7950 0.7778 0.7778 0.0172 2.21%
2024-06-25 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7778 0.7778 0.7830 0.7830 -0.0052 -0.66%
2024-06-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7830 0.7830 0.8008 0.8008 -0.0178 -2.22%
2024-06-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8008 0.8008 0.7980 0.7980 0.0028 0.35%
2024-06-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7980 0.7980 0.8090 0.8090 -0.0110 -1.36%
2024-06-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8090 0.8090 0.8192 0.8192 -0.0102 -1.25%
2024-06-18 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8192 0.8192 0.8241 0.8241 -0.0049 -0.59%
2024-06-17 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8241 0.8241 0.8235 0.8235 0.0006 0.07%
2024-06-14 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8235 0.8235 0.8318 0.8318 -0.0083 -1.00%
2024-06-13 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8318 0.8318 0.8365 0.8365 -0.0047 -0.56%
2024-06-12 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8365 0.8365 0.8403 0.8403 -0.0038 -0.45%
2024-06-11 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8403 0.8403 0.8313 0.8313 0.0090 1.08%
2024-06-07 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8313 0.8313 0.8346 0.8346 -0.0033 -0.40%
2024-06-06 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8346 0.8346 0.8455 0.8455 -0.0109 -1.29%
2024-06-05 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8455 0.8455 0.8503 0.8503 -0.0048 -0.56%
2024-06-04 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8503 0.8503 0.8376 0.8376 0.0127 1.52%
2024-06-03 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8376 0.8376 0.8437 0.8437 -0.0061 -0.72%
2024-05-31 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2024-05-30 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8384 0.8384 0.8382 0.8382 0.0002 0.02%
2024-05-29 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8382 0.8382 0.8431 0.8431 -0.0049 -0.58%
2024-05-28 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8431 0.8431 0.8505 0.8505 -0.0074 -0.87%
2024-05-27 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8505 0.8505 0.8457 0.8457 0.0048 0.57%
2024-05-24 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8457 0.8457 0.8547 0.8547 -0.0090 -1.05%
2024-05-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8547 0.8547 0.8651 0.8651 -0.0104 -1.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%