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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金凈值查詢(005520)

今天最新凈值 0.8853 -0.0105 -1.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8824 -0.0029 -0.3310%
近一周國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A|國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(005520)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8874 0.8874 0.8853 0.8853 0.0021 0.24%
2025-05-22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8853 0.8853 0.8958 0.8958 -0.0105 -1.17%
2025-05-21 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8958 0.8958 0.8875 0.8875 0.0083 0.94%
2025-05-20 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8875 0.8875 0.8731 0.8731 0.0144 1.65%
2025-05-19 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8731 0.8731 0.8680 0.8680 0.0051 0.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%