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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢(005480)

今天最新凈值 1.2577 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4834
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0947億
  • 最近資產(chǎn)：11.00億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：周建樹 徐銘浩
近半年諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C(005480)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2579 1.4836 1.2563 1.4820 0.0016 0.13%
2025-05-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2563 1.4820 1.2565 1.4822 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2565 1.4822 1.2572 1.4829 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2572 1.4829 1.2573 1.4830 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4830 1.2559 1.4816 0.0014 0.11%
2025-05-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2559 1.4816 1.2597 1.4854 -0.0038 -0.30%
2025-05-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2597 1.4854 1.2596 1.4853 0.0001 0.01%
2025-05-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2596 1.4853 1.2582 1.4839 0.0014 0.11%
2025-05-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2582 1.4839 1.2593 1.4850 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2593 1.4850 1.2589 1.4846 0.0004 0.03%
2025-04-30 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2589 1.4846 1.2586 1.4843 0.0003 0.02%
2025-04-29 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2586 1.4843 1.2560 1.4817 0.0026 0.21%
2025-04-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2560 1.4817 1.2547 1.4804 0.0013 0.10%
2025-04-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2547 1.4804 1.2541 1.4798 0.0006 0.05%
2025-04-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2541 1.4798 1.2542 1.4799 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2552 1.4809 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2542 1.4799 0.0010 0.08%
2025-04-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2552 1.4809 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2549 1.4806 0.0003 0.02%
2025-04-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2549 1.4806 1.2558 1.4815 -0.0009 -0.07%
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2025-04-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4808 1.2552 1.4809 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2550 1.4807 0.0002 0.02%
2025-04-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2550 1.4807 1.2550 1.4807 0.0000 0.00%
2025-04-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2550 1.4807 1.2551 1.4808 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4808 1.2546 1.4803 0.0005 0.04%
2025-04-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2546 1.4803 1.2573 1.4830 -0.0027 -0.21%
2025-04-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4830 1.2517 1.4774 0.0056 0.45%
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2025-03-31 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2432 1.4689 1.2426 1.4683 0.0006 0.05%
2025-03-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2426 1.4683 1.2430 1.4687 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2430 1.4687 0.0000 0.00%
2025-03-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2411 1.4668 0.0019 0.15%
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2025-03-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2395 1.4652 1.2386 1.4643 0.0009 0.07%
2025-03-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2386 1.4643 1.2393 1.4650 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2393 1.4650 1.2348 1.4605 0.0045 0.36%
2025-03-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2348 1.4605 1.2335 1.4592 0.0013 0.11%
2025-03-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2335 1.4592 1.2329 1.4586 0.0006 0.05%
2025-03-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2329 1.4586 1.2391 1.4648 -0.0062 -0.50%
2025-03-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2391 1.4648 1.2380 1.4637 0.0011 0.09%
2025-03-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2380 1.4637 1.2391 1.4648 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2391 1.4648 1.2364 1.4621 0.0027 0.22%
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2025-03-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2414 1.4671 1.2426 1.4683 -0.0012 -0.10%
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2025-03-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2473 1.4730 1.2501 1.4758 -0.0028 -0.22%
2025-03-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2501 1.4758 1.2495 1.4752 0.0006 0.05%
2025-03-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2495 1.4752 1.2495 1.4752 0.0000 0.00%
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2025-02-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2463 1.4720 1.2481 1.4738 -0.0018 -0.14%
2025-02-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2481 1.4738 1.2478 1.4735 0.0003 0.02%
2025-02-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2478 1.4735 1.2470 1.4727 0.0008 0.06%
2025-02-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2470 1.4727 1.2509 1.4766 -0.0039 -0.31%
2025-02-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2509 1.4766 1.2530 1.4787 -0.0021 -0.17%
2025-02-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2530 1.4787 1.2548 1.4805 -0.0018 -0.14%
2025-02-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2548 1.4805 1.2541 1.4798 0.0007 0.06%
2025-02-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2541 1.4798 1.2552 1.4809 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2575 1.4832 -0.0023 -0.18%
2025-02-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2575 1.4832 1.2589 1.4846 -0.0014 -0.11%
2025-02-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2589 1.4846 1.2586 1.4843 0.0003 0.02%
2025-02-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2586 1.4843 1.2587 1.4844 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2587 1.4844 1.2580 1.4837 0.0007 0.06%
2025-02-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2580 1.4837 1.2597 1.4854 -0.0017 -0.13%
2025-02-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2597 1.4854 1.2599 1.4856 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2599 1.4856 1.2571 1.4828 0.0028 0.22%
2025-02-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2571 1.4828 1.2548 1.4805 0.0023 0.18%
2025-01-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2548 1.4805 1.2513 1.4770 0.0035 0.28%
2025-01-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2520 1.4777 1.2520 1.4777 0.0000 0.00%
2025-01-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2525 1.4782 1.2509 1.4766 0.0016 0.13%
2025-01-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2509 1.4766 1.2526 1.4783 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2526 1.4783 1.2517 1.4774 0.0009 0.07%
2025-01-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2517 1.4774 1.2538 1.4795 -0.0021 -0.17%
2025-01-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2538 1.4795 1.2542 1.4799 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2558 1.4815 -0.0016 -0.13%
2025-01-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2558 1.4815 1.2547 1.4804 0.0011 0.09%
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2024-12-31 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2479 1.4736 1.2446 1.4703 0.0033 0.27%
2024-12-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2414 1.4671 1.2398 1.4655 0.0016 0.13%
2024-12-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2398 1.4655 1.2411 1.4668 -0.0013 -0.10%
2024-12-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2411 1.4668 1.2435 1.4692 -0.0024 -0.19%
2024-12-23 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2435 1.4692 1.2429 1.4686 0.0006 0.05%
2024-12-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2429 1.4686 1.2394 1.4651 0.0035 0.28%
2024-12-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2394 1.4651 1.2402 1.4659 -0.0008 -0.06%
2024-12-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2402 1.4659 1.2430 1.4687 -0.0028 -0.23%
2024-12-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2439 1.4696 -0.0009 -0.07%
2024-12-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2439 1.4696 1.2393 1.4650 0.0046 0.37%
2024-12-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2393 1.4650 1.2367 1.4624 0.0026 0.21%
2024-12-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2367 1.4624 1.2364 1.4621 0.0003 0.02%
2024-12-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2364 1.4621 1.2354 1.4611 0.0010 0.08%
2024-12-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2354 1.4611 1.2318 1.4575 0.0036 0.29%
2024-12-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2318 1.4575 1.2293 1.4550 0.0025 0.20%
2024-12-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2293 1.4550 1.2298 1.4555 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2298 1.4555 1.2295 1.4552 0.0003 0.02%
2024-12-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2295 1.4552 1.2269 1.4526 0.0026 0.21%
2024-12-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2269 1.4526 1.2266 1.4523 0.0003 0.02%
2024-12-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2266 1.4523 1.2236 1.4493 0.0030 0.25%
2024-11-29 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2236 1.4493 1.2221 1.4478 0.0015 0.12%
2024-11-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2221 1.4478 1.2202 1.4459 0.0019 0.16%
2024-11-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2202 1.4459 1.2201 1.4458 0.0001 0.01%
2024-11-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2201 1.4458 1.2197 1.4454 0.0004 0.03%
2024-11-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2197 1.4454 1.2187 1.4444 0.0010 0.08%
2024-11-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2187 1.4444 1.2183 1.4440 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%