諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢(005480)
今天最新凈值
1.2574
-0.0003 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4831
- 成立日期：2018-05-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0947億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：周建樹 徐銘浩
近一月諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢
近一月,諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C(005480)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2576 |
1.4833 |
1.2574 |
1.4831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2574 |
1.4831 |
1.2577 |
1.4834 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2577 |
1.4834 |
1.2579 |
1.4836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
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1.4836 |
1.2563 |
1.4820 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
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1.4820 |
1.2565 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
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1.4822 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2572 |
1.4829 |
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| 2025-05-13 |
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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2559 |
1.4816 |
1.2597 |
1.4854 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2597 |
1.4854 |
1.2596 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2596 |
1.4853 |
1.2582 |
1.4839 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2582 |
1.4839 |
1.2593 |
1.4850 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2593 |
1.4850 |
1.2589 |
1.4846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2589 |
1.4846 |
1.2586 |
1.4843 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2586 |
1.4843 |
1.2560 |
1.4817 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2560 |
1.4817 |
1.2547 |
1.4804 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2547 |
1.4804 |
1.2541 |
1.4798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2541 |
1.4798 |
1.2542 |
1.4799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
1.2542 |
1.4799 |
1.2552 |
1.4809 |
-0.0010 |
-0.08% |
