諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C(005480)基金分紅送配
今天最新凈值
1.2574
-0.0003 -0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.4831
- 成立日期：2018-05-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0947億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：周建樹 徐銘浩
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-18 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0550元 |
| 2019-08-16 |
2019-08-16 |
2019-08-20 |
每份派現(xiàn)金0.0159元 |
| 2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0148元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
