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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢(005480)

今天最新凈值 1.2574 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4831
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0947億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：周建樹 徐銘浩
近一年諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C(005480)基金累計(jì)收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2576 1.4833 1.2574 1.4831 0.0002 0.02%
2025-05-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2574 1.4831 1.2577 1.4834 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 1.4834 1.2579 1.4836 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2579 1.4836 1.2563 1.4820 0.0016 0.13%
2025-05-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2563 1.4820 1.2565 1.4822 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2565 1.4822 1.2572 1.4829 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2572 1.4829 1.2573 1.4830 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4830 1.2559 1.4816 0.0014 0.11%
2025-05-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2559 1.4816 1.2597 1.4854 -0.0038 -0.30%
2025-05-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2597 1.4854 1.2596 1.4853 0.0001 0.01%
2025-05-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2596 1.4853 1.2582 1.4839 0.0014 0.11%
2025-05-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2582 1.4839 1.2593 1.4850 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2593 1.4850 1.2589 1.4846 0.0004 0.03%
2025-04-30 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2589 1.4846 1.2586 1.4843 0.0003 0.02%
2025-04-29 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2586 1.4843 1.2560 1.4817 0.0026 0.21%
2025-04-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2560 1.4817 1.2547 1.4804 0.0013 0.10%
2025-04-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2547 1.4804 1.2541 1.4798 0.0006 0.05%
2025-04-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2541 1.4798 1.2542 1.4799 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2552 1.4809 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2542 1.4799 0.0010 0.08%
2025-04-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2552 1.4809 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2549 1.4806 0.0003 0.02%
2025-04-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2549 1.4806 1.2558 1.4815 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2558 1.4815 1.2551 1.4808 0.0007 0.06%
2025-04-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4808 1.2552 1.4809 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2550 1.4807 0.0002 0.02%
2025-04-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2550 1.4807 1.2550 1.4807 0.0000 0.00%
2025-04-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2550 1.4807 1.2551 1.4808 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4808 1.2546 1.4803 0.0005 0.04%
2025-04-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2546 1.4803 1.2573 1.4830 -0.0027 -0.21%
2025-04-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4830 1.2517 1.4774 0.0056 0.45%
2025-04-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2517 1.4774 1.2460 1.4717 0.0057 0.46%
2025-04-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2460 1.4717 1.2436 1.4693 0.0024 0.19%
2025-04-01 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2436 1.4693 1.2432 1.4689 0.0004 0.03%
2025-03-31 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2432 1.4689 1.2426 1.4683 0.0006 0.05%
2025-03-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2426 1.4683 1.2430 1.4687 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2430 1.4687 0.0000 0.00%
2025-03-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2411 1.4668 0.0019 0.15%
2025-03-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2411 1.4668 1.2395 1.4652 0.0016 0.13%
2025-03-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2395 1.4652 1.2386 1.4643 0.0009 0.07%
2025-03-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2386 1.4643 1.2393 1.4650 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2393 1.4650 1.2348 1.4605 0.0045 0.36%
2025-03-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2348 1.4605 1.2335 1.4592 0.0013 0.11%
2025-03-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2335 1.4592 1.2329 1.4586 0.0006 0.05%
2025-03-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2329 1.4586 1.2391 1.4648 -0.0062 -0.50%
2025-03-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2391 1.4648 1.2380 1.4637 0.0011 0.09%
2025-03-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2380 1.4637 1.2391 1.4648 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2391 1.4648 1.2364 1.4621 0.0027 0.22%
2025-03-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2364 1.4621 1.2414 1.4671 -0.0050 -0.40%
2025-03-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2414 1.4671 1.2426 1.4683 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2426 1.4683 1.2473 1.4730 -0.0047 -0.38%
2025-03-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2473 1.4730 1.2501 1.4758 -0.0028 -0.22%
2025-03-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2501 1.4758 1.2495 1.4752 0.0006 0.05%
2025-03-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2495 1.4752 1.2495 1.4752 0.0000 0.00%
2025-03-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2495 1.4752 1.2477 1.4734 0.0018 0.14%
2025-02-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2477 1.4734 1.2463 1.4720 0.0014 0.11%
2025-02-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2463 1.4720 1.2481 1.4738 -0.0018 -0.14%
2025-02-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2481 1.4738 1.2478 1.4735 0.0003 0.02%
2025-02-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2478 1.4735 1.2470 1.4727 0.0008 0.06%
2025-02-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2470 1.4727 1.2509 1.4766 -0.0039 -0.31%
2025-02-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2509 1.4766 1.2530 1.4787 -0.0021 -0.17%
2025-02-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2530 1.4787 1.2548 1.4805 -0.0018 -0.14%
2025-02-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2548 1.4805 1.2541 1.4798 0.0007 0.06%
2025-02-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2541 1.4798 1.2552 1.4809 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2575 1.4832 -0.0023 -0.18%
2025-02-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2575 1.4832 1.2589 1.4846 -0.0014 -0.11%
2025-02-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2589 1.4846 1.2586 1.4843 0.0003 0.02%
2025-02-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2586 1.4843 1.2587 1.4844 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2587 1.4844 1.2580 1.4837 0.0007 0.06%
2025-02-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2580 1.4837 1.2597 1.4854 -0.0017 -0.13%
2025-02-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2597 1.4854 1.2599 1.4856 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2599 1.4856 1.2571 1.4828 0.0028 0.22%
2025-02-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2571 1.4828 1.2548 1.4805 0.0023 0.18%
2025-01-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2548 1.4805 1.2513 1.4770 0.0035 0.28%
2025-01-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2520 1.4777 1.2520 1.4777 0.0000 0.00%
2025-01-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2525 1.4782 1.2509 1.4766 0.0016 0.13%
2025-01-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2509 1.4766 1.2526 1.4783 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2526 1.4783 1.2517 1.4774 0.0009 0.07%
2025-01-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2517 1.4774 1.2538 1.4795 -0.0021 -0.17%
2025-01-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2538 1.4795 1.2542 1.4799 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2558 1.4815 -0.0016 -0.13%
2025-01-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2558 1.4815 1.2547 1.4804 0.0011 0.09%
2025-01-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2547 1.4804 1.2542 1.4799 0.0005 0.04%
2025-01-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2479 1.4736 0.0063 0.50%
2024-12-31 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2479 1.4736 1.2446 1.4703 0.0033 0.27%
2024-12-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2414 1.4671 1.2398 1.4655 0.0016 0.13%
2024-12-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2398 1.4655 1.2411 1.4668 -0.0013 -0.10%
2024-12-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2411 1.4668 1.2435 1.4692 -0.0024 -0.19%
2024-12-23 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2435 1.4692 1.2429 1.4686 0.0006 0.05%
2024-12-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2429 1.4686 1.2394 1.4651 0.0035 0.28%
2024-12-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2394 1.4651 1.2402 1.4659 -0.0008 -0.06%
2024-12-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2402 1.4659 1.2430 1.4687 -0.0028 -0.23%
2024-12-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2439 1.4696 -0.0009 -0.07%
2024-12-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2439 1.4696 1.2393 1.4650 0.0046 0.37%
2024-12-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2393 1.4650 1.2367 1.4624 0.0026 0.21%
2024-12-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2367 1.4624 1.2364 1.4621 0.0003 0.02%
2024-12-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2364 1.4621 1.2354 1.4611 0.0010 0.08%
2024-12-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2354 1.4611 1.2318 1.4575 0.0036 0.29%
2024-12-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2318 1.4575 1.2293 1.4550 0.0025 0.20%
2024-12-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2293 1.4550 1.2298 1.4555 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2298 1.4555 1.2295 1.4552 0.0003 0.02%
2024-12-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2295 1.4552 1.2269 1.4526 0.0026 0.21%
2024-12-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2269 1.4526 1.2266 1.4523 0.0003 0.02%
2024-12-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2266 1.4523 1.2236 1.4493 0.0030 0.25%
2024-11-29 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2236 1.4493 1.2221 1.4478 0.0015 0.12%
2024-11-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2221 1.4478 1.2202 1.4459 0.0019 0.16%
2024-11-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2202 1.4459 1.2201 1.4458 0.0001 0.01%
2024-11-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2201 1.4458 1.2197 1.4454 0.0004 0.03%
2024-11-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2197 1.4454 1.2187 1.4444 0.0010 0.08%
2024-11-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2187 1.4444 1.2183 1.4440 0.0004 0.03%
2024-11-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2183 1.4440 1.2174 1.4431 0.0009 0.07%
2024-11-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2174 1.4431 1.2176 1.4433 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2176 1.4433 1.2168 1.4425 0.0008 0.07%
2024-11-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2168 1.4425 1.2175 1.4432 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2175 1.4432 1.2175 1.4432 0.0000 0.00%
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2024-10-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2148 1.4405 1.2147 1.4404 0.0001 0.01%
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2024-09-30 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2095 1.4352 1.2123 1.4380 -0.0028 -0.23%
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2024-09-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2165 1.4422 1.2174 1.4431 -0.0009 -0.07%
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2024-09-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2123 1.4380 1.2110 1.4367 0.0013 0.11%
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2024-08-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2625 1.4382 1.2623 1.4380 0.0002 0.02%
2024-08-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2623 1.4380 1.2626 1.4383 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2626 1.4383 1.2626 1.4383 0.0000 0.00%
2024-08-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2626 1.4383 1.2623 1.4380 0.0003 0.02%
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2024-07-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4330 1.2569 1.4326 0.0004 0.03%
2024-07-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2569 1.4326 1.2566 1.4323 0.0003 0.02%
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2024-07-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2562 1.4319 1.2566 1.4323 -0.0004 -0.03%
2024-07-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2566 1.4323 1.2566 1.4323 0.0000 0.00%
2024-07-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2566 1.4323 1.2563 1.4320 0.0003 0.02%
2024-07-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2563 1.4320 1.2561 1.4318 0.0002 0.02%
2024-07-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2561 1.4318 1.2559 1.4316 0.0002 0.02%
2024-07-01 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2559 1.4316 1.2559 1.4316 0.0000 0.00%
2024-06-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2559 1.4316 1.2556 1.4313 0.0003 0.02%
2024-06-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2556 1.4313 1.2553 1.4310 0.0003 0.02%
2024-06-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2553 1.4310 1.2551 1.4308 0.0002 0.02%
2024-06-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4308 1.2548 1.4305 0.0003 0.02%
2024-06-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2548 1.4305 1.2546 1.4303 0.0002 0.02%
2024-06-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2546 1.4303 1.2546 1.4303 0.0000 0.00%
2024-06-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2546 1.4303 1.2545 1.4302 0.0001 0.01%
2024-06-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2545 1.4302 1.2544 1.4301 0.0001 0.01%
2024-06-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2544 1.4301 1.2542 1.4299 0.0002 0.02%
2024-06-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4299 1.2539 1.4296 0.0003 0.02%
2024-06-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2539 1.4296 1.2536 1.4293 0.0003 0.02%
2024-06-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2536 1.4293 1.2535 1.4292 0.0001 0.01%
2024-06-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2535 1.4292 1.2533 1.4290 0.0002 0.02%
2024-06-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2533 1.4290 1.2530 1.4287 0.0003 0.02%
2024-06-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2530 1.4287 1.2527 1.4284 0.0003 0.02%
2024-06-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2527 1.4284 1.2524 1.4281 0.0003 0.02%
2024-06-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2524 1.4281 1.2520 1.4277 0.0004 0.03%
2024-06-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2520 1.4277 1.2519 1.4276 0.0001 0.01%
2024-06-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2519 1.4276 1.2514 1.4271 0.0005 0.04%
2024-05-31 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2514 1.4271 1.2513 1.4270 0.0001 0.01%
2024-05-30 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2513 1.4270 1.2510 1.4267 0.0003 0.02%
2024-05-29 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2510 1.4267 1.2506 1.4263 0.0004 0.03%
2024-05-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2506 1.4263 1.2503 1.4260 0.0003 0.02%
2024-05-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2503 1.4260 1.2500 1.4257 0.0003 0.02%
2024-05-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2500 1.4257 1.2498 1.4255 0.0002 0.02%
2024-05-23 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2498 1.4255 1.2493 1.4250 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%