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泰康均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(005475)

今天最新凈值 1.5009 0.0044 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4934 -0.0075 -0.4969%
  • 累計(jì)凈值：1.5009
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3926億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
今年以來泰康均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康均衡優(yōu)選混合C(005475)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4940 1.4940 1.5009 1.5009 -0.0069 -0.46%
2025-05-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5009 1.5009 1.4965 1.4965 0.0044 0.29%
2025-05-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4965 1.4965 1.4861 1.4861 0.0104 0.70%
2025-05-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4861 1.4861 1.4812 1.4812 0.0049 0.33%
2025-05-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4812 1.4812 1.4825 1.4825 -0.0013 -0.09%
2025-05-15 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4825 1.4825 1.4951 1.4951 -0.0126 -0.84%
2025-05-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4951 1.4951 1.4869 1.4869 0.0082 0.55%
2025-05-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4869 1.4869 1.4934 1.4934 -0.0065 -0.44%
2025-05-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4934 1.4934 1.4765 1.4765 0.0169 1.14%
2025-05-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4765 1.4765 1.4853 1.4853 -0.0088 -0.59%
2025-05-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4853 1.4853 1.4787 1.4787 0.0066 0.45%
2025-05-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4787 1.4787 1.4793 1.4793 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4793 1.4793 1.4603 1.4603 0.0190 1.30%
2025-04-30 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4603 1.4603 1.4573 1.4573 0.0030 0.21%
2025-04-29 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4573 1.4573 1.4547 1.4547 0.0026 0.18%
2025-04-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4547 1.4547 1.4591 1.4591 -0.0044 -0.30%
2025-04-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4591 1.4591 1.4560 1.4560 0.0031 0.21%
2025-04-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4560 1.4560 1.4632 1.4632 -0.0072 -0.49%
2025-04-23 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4632 1.4632 1.4586 1.4586 0.0046 0.32%
2025-04-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4586 1.4586 1.4571 1.4571 0.0015 0.10%
2025-04-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4571 1.4571 1.4465 1.4465 0.0106 0.73%
2025-04-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4465 1.4465 1.4492 1.4492 -0.0027 -0.19%
2025-04-17 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4492 1.4492 1.4500 1.4500 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4500 1.4500 1.4523 1.4523 -0.0023 -0.16%
2025-04-15 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4523 1.4523 1.4516 1.4516 0.0007 0.05%
2025-04-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4516 1.4516 1.4478 1.4478 0.0038 0.26%
2025-04-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4478 1.4478 1.4347 1.4347 0.0131 0.91%
2025-04-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4347 1.4347 1.4222 1.4222 0.0125 0.88%
2025-04-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4222 1.4222 1.3994 1.3994 0.0228 1.63%
2025-04-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3994 1.3994 1.3930 1.3930 0.0064 0.46%
2025-04-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3930 1.3930 1.4929 1.4929 -0.0999 -6.69%
2025-04-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4929 1.4929 1.5056 1.5056 -0.0127 -0.84%
2025-04-02 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5056 1.5056 1.5068 1.5068 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5068 1.5068 1.5059 1.5059 0.0009 0.06%
2025-03-31 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5059 1.5059 1.5155 1.5155 -0.0096 -0.63%
2025-03-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5155 1.5155 1.5241 1.5241 -0.0086 -0.56%
2025-03-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5241 1.5241 1.5158 1.5158 0.0083 0.55%
2025-03-26 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5158 1.5158 1.5150 1.5150 0.0008 0.05%
2025-03-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5150 1.5150 1.5272 1.5272 -0.0122 -0.80%
2025-03-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5272 1.5272 1.5232 1.5232 0.0040 0.26%
2025-03-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5232 1.5232 1.5419 1.5419 -0.0187 -1.21%
2025-03-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5419 1.5419 1.5620 1.5620 -0.0201 -1.29%
2025-03-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5620 1.5620 1.5627 1.5627 -0.0007 -0.04%
2025-03-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5627 1.5627 1.5553 1.5553 0.0074 0.48%
2025-03-17 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5553 1.5553 1.5575 1.5575 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5575 1.5575 1.5306 1.5306 0.0269 1.76%
2025-03-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5306 1.5306 1.5437 1.5437 -0.0131 -0.85%
2025-03-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5437 1.5437 1.5454 1.5454 -0.0017 -0.11%
2025-03-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5454 1.5454 1.5465 1.5465 -0.0011 -0.07%
2025-03-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5465 1.5465 1.5615 1.5615 -0.0150 -0.96%
2025-03-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5615 1.5615 1.5671 1.5671 -0.0056 -0.36%
2025-03-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5671 1.5671 1.5275 1.5275 0.0396 2.59%
2025-03-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5275 1.5275 1.5180 1.5180 0.0095 0.63%
2025-03-04 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5180 1.5180 1.5099 1.5099 0.0081 0.54%
2025-03-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5099 1.5099 1.5128 1.5128 -0.0029 -0.19%
2025-02-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5128 1.5128 1.5492 1.5492 -0.0364 -2.35%
2025-02-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5492 1.5492 1.5572 1.5572 -0.0080 -0.51%
2025-02-26 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5572 1.5572 1.5454 1.5454 0.0118 0.76%
2025-02-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5454 1.5454 1.5637 1.5637 -0.0183 -1.17%
2025-02-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5637 1.5637 1.5706 1.5706 -0.0069 -0.44%
2025-02-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5706 1.5706 1.5388 1.5388 0.0318 2.07%
2025-02-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5388 1.5388 1.5472 1.5472 -0.0084 -0.54%
2025-02-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5472 1.5472 1.5270 1.5270 0.0202 1.32%
2025-02-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5270 1.5270 1.5293 1.5293 -0.0023 -0.15%
2025-02-17 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5293 1.5293 1.5263 1.5263 0.0030 0.20%
2025-02-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5263 1.5263 1.5049 1.5049 0.0214 1.42%
2025-02-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5049 1.5049 1.5153 1.5153 -0.0104 -0.69%
2025-02-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5153 1.5153 1.4905 1.4905 0.0248 1.66%
2025-02-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4905 1.4905 1.4959 1.4959 -0.0054 -0.36%
2025-02-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4959 1.4959 1.4897 1.4897 0.0062 0.42%
2025-02-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4897 1.4897 1.4775 1.4775 0.0122 0.83%
2025-02-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4775 1.4775 1.4494 1.4494 0.0281 1.94%
2025-02-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4494 1.4494 1.4437 1.4437 0.0057 0.39%
2025-01-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4437 1.4437 1.4491 1.4491 -0.0054 -0.37%
2025-01-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4377 1.4377 1.4472 1.4472 -0.0095 -0.66%
2025-01-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4421 1.4421 1.4170 1.4170 0.0251 1.77%
2025-01-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4170 1.4170 1.4168 1.4168 0.0002 0.01%
2025-01-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4168 1.4168 1.4268 1.4268 -0.0100 -0.70%
2025-01-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4268 1.4268 1.4285 1.4285 -0.0017 -0.12%
2025-01-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4285 1.4285 1.4368 1.4368 -0.0083 -0.58%
2025-01-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4368 1.4368 1.4340 1.4340 0.0028 0.20%
2025-01-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4340 1.4340 1.4387 1.4387 -0.0047 -0.33%
2025-01-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4387 1.4387 1.4480 1.4480 -0.0093 -0.64%
2025-01-02 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4480 1.4480 1.4753 1.4753 -0.0273 -1.85%