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泰康均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(005475)

今天最新凈值 1.5009 0.0044 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4934 -0.0075 -0.4969%
  • 累計凈值：1.5009
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3926億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
近一年泰康均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康均衡優(yōu)選混合C(005475)基金累計收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4940 1.4940 1.5009 1.5009 -0.0069 -0.46%
2025-05-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5009 1.5009 1.4965 1.4965 0.0044 0.29%
2025-05-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4965 1.4965 1.4861 1.4861 0.0104 0.70%
2025-05-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4861 1.4861 1.4812 1.4812 0.0049 0.33%
2025-05-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4812 1.4812 1.4825 1.4825 -0.0013 -0.09%
2025-05-15 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4825 1.4825 1.4951 1.4951 -0.0126 -0.84%
2025-05-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4951 1.4951 1.4869 1.4869 0.0082 0.55%
2025-05-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4869 1.4869 1.4934 1.4934 -0.0065 -0.44%
2025-05-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4934 1.4934 1.4765 1.4765 0.0169 1.14%
2025-05-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4765 1.4765 1.4853 1.4853 -0.0088 -0.59%
2025-05-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4853 1.4853 1.4787 1.4787 0.0066 0.45%
2025-05-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4787 1.4787 1.4793 1.4793 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4793 1.4793 1.4603 1.4603 0.0190 1.30%
2025-04-30 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4603 1.4603 1.4573 1.4573 0.0030 0.21%
2025-04-29 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4573 1.4573 1.4547 1.4547 0.0026 0.18%
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2025-04-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4586 1.4586 1.4571 1.4571 0.0015 0.10%
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2025-04-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4347 1.4347 1.4222 1.4222 0.0125 0.88%
2025-04-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4222 1.4222 1.3994 1.3994 0.0228 1.63%
2025-04-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3994 1.3994 1.3930 1.3930 0.0064 0.46%
2025-04-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3930 1.3930 1.4929 1.4929 -0.0999 -6.69%
2025-04-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4929 1.4929 1.5056 1.5056 -0.0127 -0.84%
2025-04-02 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5056 1.5056 1.5068 1.5068 -0.0012 -0.08%
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2025-03-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5155 1.5155 1.5241 1.5241 -0.0086 -0.56%
2025-03-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5241 1.5241 1.5158 1.5158 0.0083 0.55%
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2025-02-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5637 1.5637 1.5706 1.5706 -0.0069 -0.44%
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2025-01-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4377 1.4377 1.4472 1.4472 -0.0095 -0.66%
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2025-01-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4170 1.4170 1.4168 1.4168 0.0002 0.01%
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2025-01-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4268 1.4268 1.4285 1.4285 -0.0017 -0.12%
2025-01-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4285 1.4285 1.4368 1.4368 -0.0083 -0.58%
2025-01-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4368 1.4368 1.4340 1.4340 0.0028 0.20%
2025-01-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4340 1.4340 1.4387 1.4387 -0.0047 -0.33%
2025-01-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4387 1.4387 1.4480 1.4480 -0.0093 -0.64%
2025-01-02 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4480 1.4480 1.4753 1.4753 -0.0273 -1.85%
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2024-12-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4912 1.4912 1.4960 1.4960 -0.0048 -0.32%
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2024-12-17 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4841 1.4841 1.4866 1.4866 -0.0025 -0.17%
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2024-12-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5042 1.5042 1.5028 1.5028 0.0014 0.09%
2024-12-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5028 1.5028 1.4836 1.4836 0.0192 1.29%
2024-12-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4836 1.4836 1.4873 1.4873 -0.0037 -0.25%
2024-12-04 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4873 1.4873 1.4896 1.4896 -0.0023 -0.15%
2024-12-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4896 1.4896 1.4905 1.4905 -0.0009 -0.06%
2024-12-02 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4905 1.4905 1.4804 1.4804 0.0101 0.68%
2024-11-29 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4804 1.4804 1.4675 1.4675 0.0129 0.88%
2024-11-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4675 1.4675 1.4809 1.4809 -0.0134 -0.90%
2024-11-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4809 1.4809 1.4584 1.4584 0.0225 1.54%
2024-11-26 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4584 1.4584 1.4629 1.4629 -0.0045 -0.31%
2024-11-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4629 1.4629 1.4645 1.4645 -0.0016 -0.11%
2024-11-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4645 1.4645 1.4995 1.4995 -0.0350 -2.33%
2024-11-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4995 1.4995 1.5027 1.5027 -0.0032 -0.21%
2024-11-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5027 1.5027 1.4955 1.4955 0.0072 0.48%
2024-11-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4955 1.4955 1.4799 1.4799 0.0156 1.05%
2024-11-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4799 1.4799 1.4897 1.4897 -0.0098 -0.66%
2024-11-15 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4897 1.4897 1.5092 1.5092 -0.0195 -1.29%
2024-11-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5092 1.5092 1.5361 1.5361 -0.0269 -1.75%
2024-11-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5361 1.5361 1.5318 1.5318 0.0043 0.28%
2024-11-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5318 1.5318 1.5426 1.5426 -0.0108 -0.70%
2024-11-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5426 1.5426 1.5198 1.5198 0.0228 1.50%
2024-11-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5198 1.5198 1.5232 1.5232 -0.0034 -0.22%
2024-11-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5232 1.5232 1.4994 1.4994 0.0238 1.59%
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2024-11-01 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4600 1.4600 1.4663 1.4663 -0.0063 -0.43%
2024-10-31 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4663 1.4663 1.4664 1.4664 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4664 1.4664 1.4743 1.4743 -0.0079 -0.54%
2024-10-29 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4743 1.4743 1.4895 1.4895 -0.0152 -1.02%
2024-10-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4895 1.4895 1.4853 1.4853 0.0042 0.28%
2024-10-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4853 1.4853 1.4719 1.4719 0.0134 0.91%
2024-10-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4719 1.4719 1.4874 1.4874 -0.0155 -1.04%
2024-10-23 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4874 1.4874 1.4854 1.4854 0.0020 0.13%
2024-10-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4854 1.4854 1.4810 1.4810 0.0044 0.30%
2024-10-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4810 1.4810 1.4708 1.4708 0.0102 0.69%
2024-10-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4708 1.4708 1.4237 1.4237 0.0471 3.31%
2024-10-17 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4237 1.4237 1.4302 1.4302 -0.0065 -0.45%
2024-10-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4302 1.4302 1.4356 1.4356 -0.0054 -0.38%
2024-10-15 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4356 1.4356 1.4590 1.4590 -0.0234 -1.60%
2024-10-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4590 1.4590 1.4359 1.4359 0.0231 1.61%
2024-10-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4359 1.4359 1.4749 1.4749 -0.0390 -2.64%
2024-10-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4749 1.4749 1.4780 1.4780 -0.0031 -0.21%
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2024-10-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5683 1.5683 1.4797 1.4797 0.0886 5.99%
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2024-09-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3810 1.3810 1.3283 1.3283 0.0527 3.97%
2024-09-26 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3283 1.3283 1.2952 1.2952 0.0331 2.56%
2024-09-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2952 1.2952 1.2913 1.2913 0.0039 0.30%
2024-09-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2913 1.2913 1.2544 1.2544 0.0369 2.94%
2024-09-23 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2544 1.2544 1.2562 1.2562 -0.0018 -0.14%
2024-09-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2562 1.2562 1.2561 1.2561 0.0001 0.01%
2024-09-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2561 1.2561 1.2499 1.2499 0.0062 0.50%
2024-09-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2499 1.2499 1.2475 1.2475 0.0024 0.19%
2024-09-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2475 1.2475 1.2544 1.2544 -0.0069 -0.55%
2024-09-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2544 1.2544 1.2578 1.2578 -0.0034 -0.27%
2024-09-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2578 1.2578 1.2540 1.2540 0.0038 0.30%
2024-09-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2540 1.2540 1.2535 1.2535 0.0005 0.04%
2024-09-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2535 1.2535 1.2638 1.2638 -0.0103 -0.82%
2024-09-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2638 1.2638 1.2741 1.2741 -0.0103 -0.81%
2024-09-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2741 1.2741 1.2741 1.2741 0.0000 0.00%
2024-09-04 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2741 1.2741 1.2789 1.2789 -0.0048 -0.38%
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2024-08-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2749 1.2749 1.2789 1.2789 -0.0040 -0.31%
2024-08-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2789 1.2789 1.2822 1.2822 -0.0033 -0.26%
2024-08-26 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2822 1.2822 1.2849 1.2849 -0.0027 -0.21%
2024-08-23 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2849 1.2849 1.2863 1.2863 -0.0014 -0.11%
2024-08-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2863 1.2863 1.2884 1.2884 -0.0021 -0.16%
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2024-08-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2936 1.2936 1.3040 1.3040 -0.0104 -0.80%
2024-08-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3040 1.3040 1.3002 1.3002 0.0038 0.29%
2024-08-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3002 1.3002 1.2991 1.2991 0.0011 0.08%
2024-08-15 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.2991 1.2991 1.2957 1.2957 0.0034 0.26%
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2024-08-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3042 1.3042 1.3023 1.3023 0.0019 0.15%
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2024-08-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3035 1.3035 1.3091 1.3091 -0.0056 -0.43%
2024-08-08 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3091 1.3091 1.3076 1.3076 0.0015 0.11%
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2024-08-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3039 1.3039 1.3279 1.3279 -0.0240 -1.81%
2024-08-02 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3279 1.3279 1.3404 1.3404 -0.0125 -0.93%
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2024-07-30 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3206 1.3206 1.3270 1.3270 -0.0064 -0.48%
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2024-07-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3709 1.3709 1.3670 1.3670 0.0039 0.29%
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2024-07-10 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3566 1.3566 1.3675 1.3675 -0.0109 -0.80%
2024-07-09 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3675 1.3675 1.3511 1.3511 0.0164 1.21%
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2024-07-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3593 1.3593 1.3590 1.3590 0.0003 0.02%
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2024-07-01 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3791 1.3791 1.3739 1.3739 0.0052 0.38%
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2024-06-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3649 1.3649 1.3756 1.3756 -0.0107 -0.78%
2024-06-26 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3756 1.3756 1.3617 1.3617 0.0139 1.02%
2024-06-25 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3617 1.3617 1.3694 1.3694 -0.0077 -0.56%
2024-06-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3694 1.3694 1.3860 1.3860 -0.0166 -1.20%
2024-06-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3860 1.3860 1.3844 1.3844 0.0016 0.12%
2024-06-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3844 1.3844 1.3979 1.3979 -0.0135 -0.97%
2024-06-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3979 1.3979 1.4063 1.4063 -0.0084 -0.60%
2024-06-18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4063 1.4063 1.4016 1.4016 0.0047 0.34%
2024-06-17 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4016 1.4016 1.3982 1.3982 0.0034 0.24%
2024-06-14 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3982 1.3982 1.3960 1.3960 0.0022 0.16%
2024-06-13 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3960 1.3960 1.3955 1.3955 0.0005 0.04%
2024-06-12 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3955 1.3955 1.3938 1.3938 0.0017 0.12%
2024-06-11 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3938 1.3938 1.3917 1.3917 0.0021 0.15%
2024-06-07 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3917 1.3917 1.3951 1.3951 -0.0034 -0.24%
2024-06-06 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3951 1.3951 1.3986 1.3986 -0.0035 -0.25%
2024-06-05 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3986 1.3986 1.4055 1.4055 -0.0069 -0.49%
2024-06-04 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4055 1.4055 1.3951 1.3951 0.0104 0.75%
2024-06-03 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3951 1.3951 1.3921 1.3921 0.0030 0.22%
2024-05-31 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3921 1.3921 1.3960 1.3960 -0.0039 -0.28%
2024-05-30 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3960 1.3960 1.3947 1.3947 0.0013 0.09%
2024-05-29 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3947 1.3947 1.3988 1.3988 -0.0041 -0.29%
2024-05-28 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3988 1.3988 1.4083 1.4083 -0.0095 -0.67%
2024-05-27 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4083 1.4083 1.3912 1.3912 0.0171 1.23%
2024-05-24 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.3912 1.3912 1.4027 1.4027 -0.0115 -0.82%
2024-05-23 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4027 1.4027 1.4157 1.4157 -0.0130 -0.92%