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泰康均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(005475)

今天最新凈值 1.5009 0.0044 0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4934 -0.0075 -0.4969%
  • 累計(jì)凈值：1.5009
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3926億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
近一周泰康均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,泰康均衡優(yōu)選混合C(005475)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4940 1.4940 1.5009 1.5009 -0.0069 -0.46%
2025-05-21 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.5009 1.5009 1.4965 1.4965 0.0044 0.29%
2025-05-20 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4965 1.4965 1.4861 1.4861 0.0104 0.70%
2025-05-19 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4861 1.4861 1.4812 1.4812 0.0049 0.33%
2025-05-16 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4812 1.4812 1.4825 1.4825 -0.0013 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%