中加紫金靈活配置混合C(中加紫金混合C)基金凈值查詢(005374)
今天最新凈值
1.3840
-0.0012 -0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3631
-0.0101 -0.7357%
- 累計(jì)凈值：1.4440
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1044億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
今年以來(lái)中加紫金靈活配置混合C|中加紫金混合C基金凈值查詢
今年以來(lái),中加紫金靈活配置混合C(005374)基金累計(jì)收益率9.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3732 |
1.4332 |
1.3840 |
1.4440 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3840 |
1.4440 |
1.3852 |
1.4452 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4452 |
1.3731 |
1.4331 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3731 |
1.4331 |
1.3640 |
1.4240 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3640 |
1.4240 |
1.3586 |
1.4186 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3586 |
1.4186 |
1.3652 |
1.4252 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3652 |
1.4252 |
1.3625 |
1.4225 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3625 |
1.4225 |
1.3640 |
1.4240 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3640 |
1.4240 |
1.3551 |
1.4151 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3551 |
1.4151 |
1.3637 |
1.4237 |
-0.0086 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3637 |
1.4237 |
1.3521 |
1.4121 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3521 |
1.4121 |
1.3467 |
1.4067 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3467 |
1.4067 |
1.3203 |
1.3803 |
0.0264 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3203 |
1.3803 |
1.3144 |
1.3744 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3144 |
1.3744 |
1.3035 |
1.3635 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3035 |
1.3635 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3132 |
1.3732 |
1.3095 |
1.3695 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3095 |
1.3695 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3132 |
1.3732 |
1.3036 |
1.3636 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3036 |
1.3636 |
1.2998 |
1.3598 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2998 |
1.3598 |
1.2821 |
1.3421 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2821 |
1.3421 |
1.2776 |
1.3376 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2776 |
1.3376 |
1.2700 |
1.3300 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2700 |
1.3300 |
1.2822 |
1.3422 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2822 |
1.3422 |
1.2802 |
1.3402 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2802 |
1.3402 |
1.2629 |
1.3229 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2629 |
1.3229 |
1.2584 |
1.3184 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2584 |
1.3184 |
1.2310 |
1.2910 |
0.0274 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2310 |
1.2910 |
1.2138 |
1.2738 |
0.0172 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2138 |
1.2738 |
1.2147 |
1.2747 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2147 |
1.2747 |
1.3458 |
1.4058 |
-0.1311 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3458 |
1.4058 |
1.3551 |
1.4151 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3551 |
1.4151 |
1.3517 |
1.4117 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3517 |
1.4117 |
1.3405 |
1.4005 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3405 |
1.4005 |
1.3533 |
1.4133 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3533 |
1.4133 |
1.3620 |
1.4220 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3620 |
1.4220 |
1.3635 |
1.4235 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3635 |
1.4235 |
1.3537 |
1.4137 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3537 |
1.4137 |
1.3552 |
1.4152 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3552 |
1.4152 |
1.3654 |
1.4254 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-03-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3654 |
1.4254 |
1.3813 |
1.4413 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3813 |
1.4413 |
1.3851 |
1.4451 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3851 |
1.4451 |
1.3923 |
1.4523 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3923 |
1.4523 |
1.3852 |
1.4452 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4452 |
1.3787 |
1.4387 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3787 |
1.4387 |
1.3525 |
1.4125 |
0.0262 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3525 |
1.4125 |
1.3598 |
1.4198 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3598 |
1.4198 |
1.3542 |
1.4142 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3542 |
1.4142 |
1.3488 |
1.4088 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3488 |
1.4088 |
1.3438 |
1.4038 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3438 |
1.4038 |
1.3484 |
1.4084 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3484 |
1.4084 |
1.3307 |
1.3907 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3307 |
1.3907 |
1.3290 |
1.3890 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3290 |
1.3890 |
1.3153 |
1.3753 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3153 |
1.3753 |
1.3062 |
1.3662 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3062 |
1.3662 |
1.3387 |
1.3987 |
-0.0325 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3387 |
1.3987 |
1.3390 |
1.3990 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3390 |
1.3990 |
1.3215 |
1.3815 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3215 |
1.3815 |
1.3283 |
1.3883 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3283 |
1.3883 |
1.3244 |
1.3844 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3244 |
1.3844 |
1.3201 |
1.3801 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3201 |
1.3801 |
1.3118 |
1.3718 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3118 |
1.3718 |
1.2949 |
1.3549 |
0.0169 |
1.31% |
| 2025-02-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2949 |
1.3549 |
1.3198 |
1.3798 |
-0.0249 |
-1.89% |
| 2025-02-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3198 |
1.3798 |
1.3091 |
1.3691 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3091 |
1.3691 |
1.3024 |
1.3624 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3024 |
1.3624 |
1.3162 |
1.3762 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3162 |
1.3762 |
1.3085 |
1.3685 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3085 |
1.3685 |
1.3108 |
1.3708 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3108 |
1.3708 |
1.2957 |
1.3557 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2957 |
1.3557 |
1.2820 |
1.3420 |
0.0137 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2820 |
1.3420 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0181 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2639 |
1.3239 |
1.2580 |
1.3180 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2580 |
1.3180 |
1.2606 |
1.3206 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2426 |
1.3026 |
1.2500 |
1.3100 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2955 |
1.1967 |
1.2567 |
0.0388 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1967 |
1.2567 |
1.1926 |
1.2526 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1926 |
1.2526 |
1.2139 |
1.2739 |
-0.0213 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2139 |
1.2739 |
1.2160 |
1.2760 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2160 |
1.2760 |
1.2230 |
1.2830 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2230 |
1.2830 |
1.2096 |
1.2696 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2096 |
1.2696 |
1.2078 |
1.2678 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2078 |
1.2678 |
1.2365 |
1.2965 |
-0.0287 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2365 |
1.2965 |
1.2676 |
1.3276 |
-0.0311 |
-2.45% |
