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中加紫金靈活配置混合C(中加紫金混合C)基金凈值查詢(005374)

今天最新凈值 1.3732 -0.0108 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3631 -0.0101 -0.7357%
  • 累計(jì)凈值：1.4332
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
近一月中加紫金靈活配置混合C|中加紫金混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加紫金靈活配置混合C(005374)基金累計(jì)收益率8.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3634 1.4234 1.3732 1.4332 -0.0098 -0.71%
2025-05-22 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3732 1.4332 1.3840 1.4440 -0.0108 -0.78%
2025-05-21 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3840 1.4440 1.3852 1.4452 -0.0012 -0.09%
2025-05-20 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3852 1.4452 1.3731 1.4331 0.0121 0.88%
2025-05-19 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3731 1.4331 1.3640 1.4240 0.0091 0.67%
2025-05-16 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3640 1.4240 1.3586 1.4186 0.0054 0.40%
2025-05-15 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3586 1.4186 1.3652 1.4252 -0.0066 -0.48%
2025-05-14 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3652 1.4252 1.3625 1.4225 0.0027 0.20%
2025-05-13 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3625 1.4225 1.3640 1.4240 -0.0015 -0.11%
2025-05-12 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3640 1.4240 1.3551 1.4151 0.0089 0.66%
2025-05-09 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3551 1.4151 1.3637 1.4237 -0.0086 -0.63%
2025-05-08 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3637 1.4237 1.3521 1.4121 0.0116 0.86%
2025-05-07 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3521 1.4121 1.3467 1.4067 0.0054 0.40%
2025-05-06 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3467 1.4067 1.3203 1.3803 0.0264 2.00%
2025-04-30 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3203 1.3803 1.3144 1.3744 0.0059 0.45%
2025-04-29 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3144 1.3744 1.3035 1.3635 0.0109 0.84%
2025-04-28 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3035 1.3635 1.3132 1.3732 -0.0097 -0.74%
2025-04-25 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3132 1.3732 1.3095 1.3695 0.0037 0.28%
2025-04-24 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.3095 1.3695 1.3132 1.3732 -0.0037 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%