中加紫金靈活配置混合C(中加紫金混合C)基金凈值查詢(005374)
今天最新凈值
1.3732
-0.0108 -0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3631
-0.0101 -0.7357%
- 累計(jì)凈值：1.4332
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1044億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
近一年中加紫金靈活配置混合C|中加紫金混合C基金凈值查詢
近一年,中加紫金靈活配置混合C(005374)基金累計(jì)收益率16.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3732 |
1.4332 |
1.3840 |
1.4440 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3840 |
1.4440 |
1.3852 |
1.4452 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4452 |
1.3731 |
1.4331 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3731 |
1.4331 |
1.3640 |
1.4240 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3640 |
1.4240 |
1.3586 |
1.4186 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3586 |
1.4186 |
1.3652 |
1.4252 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3652 |
1.4252 |
1.3625 |
1.4225 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3625 |
1.4225 |
1.3640 |
1.4240 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3640 |
1.4240 |
1.3551 |
1.4151 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3551 |
1.4151 |
1.3637 |
1.4237 |
-0.0086 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3637 |
1.4237 |
1.3521 |
1.4121 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3521 |
1.4121 |
1.3467 |
1.4067 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3467 |
1.4067 |
1.3203 |
1.3803 |
0.0264 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3203 |
1.3803 |
1.3144 |
1.3744 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3144 |
1.3744 |
1.3035 |
1.3635 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3035 |
1.3635 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3132 |
1.3732 |
1.3095 |
1.3695 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3095 |
1.3695 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3132 |
1.3732 |
1.3036 |
1.3636 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3036 |
1.3636 |
1.2998 |
1.3598 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2998 |
1.3598 |
1.2821 |
1.3421 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2821 |
1.3421 |
1.2776 |
1.3376 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2776 |
1.3376 |
1.2700 |
1.3300 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2700 |
1.3300 |
1.2822 |
1.3422 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2822 |
1.3422 |
1.2802 |
1.3402 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2802 |
1.3402 |
1.2629 |
1.3229 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2629 |
1.3229 |
1.2584 |
1.3184 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2584 |
1.3184 |
1.2310 |
1.2910 |
0.0274 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2310 |
1.2910 |
1.2138 |
1.2738 |
0.0172 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2138 |
1.2738 |
1.2147 |
1.2747 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2147 |
1.2747 |
1.3458 |
1.4058 |
-0.1311 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3458 |
1.4058 |
1.3551 |
1.4151 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3551 |
1.4151 |
1.3517 |
1.4117 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3517 |
1.4117 |
1.3405 |
1.4005 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3405 |
1.4005 |
1.3533 |
1.4133 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3533 |
1.4133 |
1.3620 |
1.4220 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3620 |
1.4220 |
1.3635 |
1.4235 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3635 |
1.4235 |
1.3537 |
1.4137 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3537 |
1.4137 |
1.3552 |
1.4152 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3552 |
1.4152 |
1.3654 |
1.4254 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-03-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3654 |
1.4254 |
1.3813 |
1.4413 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3813 |
1.4413 |
1.3851 |
1.4451 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3851 |
1.4451 |
1.3923 |
1.4523 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3923 |
1.4523 |
1.3852 |
1.4452 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4452 |
1.3787 |
1.4387 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3787 |
1.4387 |
1.3525 |
1.4125 |
0.0262 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3525 |
1.4125 |
1.3598 |
1.4198 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3598 |
1.4198 |
1.3542 |
1.4142 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3542 |
1.4142 |
1.3488 |
1.4088 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3488 |
1.4088 |
1.3438 |
1.4038 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3438 |
1.4038 |
1.3484 |
1.4084 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3484 |
1.4084 |
1.3307 |
1.3907 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3307 |
1.3907 |
1.3290 |
1.3890 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3290 |
1.3890 |
1.3153 |
1.3753 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3153 |
1.3753 |
1.3062 |
1.3662 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3062 |
1.3662 |
1.3387 |
1.3987 |
-0.0325 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3387 |
1.3987 |
1.3390 |
1.3990 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3390 |
1.3990 |
1.3215 |
1.3815 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3215 |
1.3815 |
1.3283 |
1.3883 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3283 |
1.3883 |
1.3244 |
1.3844 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3244 |
1.3844 |
1.3201 |
1.3801 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3201 |
1.3801 |
1.3118 |
1.3718 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3118 |
1.3718 |
1.2949 |
1.3549 |
0.0169 |
1.31% |
| 2025-02-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2949 |
1.3549 |
1.3198 |
1.3798 |
-0.0249 |
-1.89% |
| 2025-02-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3198 |
1.3798 |
1.3091 |
1.3691 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3091 |
1.3691 |
1.3024 |
1.3624 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3024 |
1.3624 |
1.3162 |
1.3762 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3162 |
1.3762 |
1.3085 |
1.3685 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3085 |
1.3685 |
1.3108 |
1.3708 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3108 |
1.3708 |
1.2957 |
1.3557 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2957 |
1.3557 |
1.2820 |
1.3420 |
0.0137 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2820 |
1.3420 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0181 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2639 |
1.3239 |
1.2580 |
1.3180 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2580 |
1.3180 |
1.2606 |
1.3206 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2426 |
1.3026 |
1.2500 |
1.3100 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2955 |
1.1967 |
1.2567 |
0.0388 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1967 |
1.2567 |
1.1926 |
1.2526 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1926 |
1.2526 |
1.2139 |
1.2739 |
-0.0213 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2139 |
1.2739 |
1.2160 |
1.2760 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2160 |
1.2760 |
1.2230 |
1.2830 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2230 |
1.2830 |
1.2096 |
1.2696 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2096 |
1.2696 |
1.2078 |
1.2678 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2078 |
1.2678 |
1.2365 |
1.2965 |
-0.0287 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2365 |
1.2965 |
1.2676 |
1.3276 |
-0.0311 |
-2.45% |
| 2024-12-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2676 |
1.3276 |
1.2962 |
1.3562 |
-0.0286 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2880 |
1.3480 |
1.2783 |
1.3383 |
0.0097 |
0.76% |
| 2024-12-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2783 |
1.3383 |
1.2937 |
1.3537 |
-0.0154 |
-1.19% |
| 2024-12-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2937 |
1.3537 |
1.2795 |
1.3395 |
0.0142 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2795 |
1.3395 |
1.3129 |
1.3729 |
-0.0334 |
-2.54% |
| 2024-12-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3129 |
1.3729 |
1.3066 |
1.3666 |
0.0063 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3066 |
1.3666 |
1.3000 |
1.3600 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3000 |
1.3600 |
1.2940 |
1.3540 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2940 |
1.3540 |
1.3172 |
1.3772 |
-0.0232 |
-1.76% |
| 2024-12-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3172 |
1.3772 |
1.3208 |
1.3808 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3208 |
1.3808 |
1.3400 |
1.4000 |
-0.0192 |
-1.43% |
| 2024-12-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3400 |
1.4000 |
1.3241 |
1.3841 |
0.0159 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3241 |
1.3841 |
1.3170 |
1.3770 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3170 |
1.3770 |
1.3137 |
1.3737 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3137 |
1.3737 |
1.3182 |
1.3782 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3182 |
1.3782 |
1.3085 |
1.3685 |
0.0097 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3085 |
1.3685 |
1.3016 |
1.3616 |
0.0069 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3016 |
1.3616 |
1.3127 |
1.3727 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3127 |
1.3727 |
1.3147 |
1.3747 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3147 |
1.3747 |
1.2938 |
1.3538 |
0.0209 |
1.62% |
| 2024-11-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2938 |
1.3538 |
1.2774 |
1.3374 |
0.0164 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2774 |
1.3374 |
1.2809 |
1.3409 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2809 |
1.3409 |
1.2612 |
1.3212 |
0.0197 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2612 |
1.3212 |
1.2661 |
1.3261 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2661 |
1.3261 |
1.2567 |
1.3167 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-11-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2567 |
1.3167 |
1.2985 |
1.3585 |
-0.0418 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2985 |
1.3585 |
1.2948 |
1.3548 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2948 |
1.3548 |
1.2784 |
1.3384 |
0.0164 |
1.28% |
| 2024-11-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2784 |
1.3384 |
1.2585 |
1.3185 |
0.0199 |
1.58% |
| 2024-11-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2585 |
1.3185 |
1.2758 |
1.3358 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2758 |
1.3358 |
1.2963 |
1.3563 |
-0.0205 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2963 |
1.3563 |
1.3267 |
1.3867 |
-0.0304 |
-2.29% |
| 2024-11-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3267 |
1.3867 |
1.3232 |
1.3832 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3232 |
1.3832 |
1.3332 |
1.3932 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3332 |
1.3932 |
1.3104 |
1.3704 |
0.0228 |
1.74% |
| 2024-11-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3104 |
1.3704 |
1.3155 |
1.3755 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3155 |
1.3755 |
1.2863 |
1.3463 |
0.0292 |
2.27% |
| 2024-11-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2863 |
1.3463 |
1.2848 |
1.3448 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2848 |
1.3448 |
1.2560 |
1.3160 |
0.0288 |
2.29% |
| 2024-11-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2560 |
1.3160 |
1.2357 |
1.2957 |
0.0203 |
1.64% |
| 2024-11-01 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2357 |
1.2957 |
1.2575 |
1.3175 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2024-10-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2575 |
1.3175 |
1.2446 |
1.3046 |
0.0129 |
1.04% |
| 2024-10-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2446 |
1.3046 |
1.2471 |
1.3071 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2471 |
1.3071 |
1.2653 |
1.3253 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2024-10-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2653 |
1.3253 |
1.2436 |
1.3036 |
0.0217 |
1.74% |
| 2024-10-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2436 |
1.3036 |
1.2275 |
1.2875 |
0.0161 |
1.31% |
| 2024-10-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2275 |
1.2875 |
1.2323 |
1.2923 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-10-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2323 |
1.2923 |
1.2298 |
1.2898 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-10-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2298 |
1.2898 |
1.2189 |
1.2789 |
0.0109 |
0.89% |
| 2024-10-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2189 |
1.2789 |
1.2104 |
1.2704 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-10-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2104 |
1.2704 |
1.1762 |
1.2362 |
0.0342 |
2.91% |
| 2024-10-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1762 |
1.2362 |
1.1860 |
1.2460 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-10-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1860 |
1.2460 |
1.1850 |
1.2450 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1850 |
1.2450 |
1.2086 |
1.2686 |
-0.0236 |
-1.95% |
| 2024-10-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2086 |
1.2686 |
1.1827 |
1.2427 |
0.0259 |
2.19% |
| 2024-10-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1827 |
1.2427 |
1.2233 |
1.2833 |
-0.0406 |
-3.32% |
| 2024-10-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2233 |
1.2833 |
1.2232 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2232 |
1.2832 |
1.3197 |
1.3797 |
-0.0965 |
-7.31% |
| 2024-10-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3197 |
1.3797 |
1.2509 |
1.3109 |
0.0688 |
5.50% |
| 2024-09-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2509 |
1.3109 |
1.1563 |
1.2163 |
0.0946 |
8.18% |
| 2024-09-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1563 |
1.2163 |
1.1170 |
1.1770 |
0.0393 |
3.52% |
| 2024-09-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1170 |
1.1770 |
1.0850 |
1.1450 |
0.0320 |
2.95% |
| 2024-09-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0850 |
1.1450 |
1.0759 |
1.1359 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0759 |
1.1359 |
1.0415 |
1.1015 |
0.0344 |
3.30% |
| 2024-09-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0415 |
1.1015 |
1.0387 |
1.0987 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0387 |
1.0987 |
1.0409 |
1.1009 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0409 |
1.1009 |
1.0248 |
1.0848 |
0.0161 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0248 |
1.0848 |
1.0269 |
1.0869 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-09-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0269 |
1.0869 |
1.0344 |
1.0944 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-09-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0344 |
1.0944 |
1.0376 |
1.0976 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0376 |
1.0976 |
1.0415 |
1.1015 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-09-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0415 |
1.1015 |
1.0394 |
1.0994 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0394 |
1.0994 |
1.0448 |
1.1048 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-09-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0448 |
1.1048 |
1.0588 |
1.1188 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0588 |
1.1188 |
1.0541 |
1.1141 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-09-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0541 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1207 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-09-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0607 |
1.1207 |
1.0541 |
1.1141 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0541 |
1.1141 |
1.0652 |
1.1252 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-08-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0652 |
1.1252 |
1.0523 |
1.1123 |
0.0129 |
1.23% |
| 2024-08-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0523 |
1.1123 |
1.0402 |
1.1002 |
0.0121 |
1.16% |
| 2024-08-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0402 |
1.1002 |
1.0379 |
1.0979 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-08-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0379 |
1.0979 |
1.0478 |
1.1078 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2024-08-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0478 |
1.1078 |
1.0404 |
1.1004 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-08-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0404 |
1.1004 |
1.0414 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0414 |
1.1014 |
1.0517 |
1.1117 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2024-08-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0517 |
1.1117 |
1.0531 |
1.1131 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0531 |
1.1131 |
1.0674 |
1.1274 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0674 |
1.1274 |
1.0672 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0672 |
1.1272 |
1.0678 |
1.1278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0678 |
1.1278 |
1.0598 |
1.1198 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-08-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0598 |
1.1198 |
1.0676 |
1.1276 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-08-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0676 |
1.1276 |
1.0609 |
1.1209 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-08-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0609 |
1.1209 |
1.0618 |
1.1218 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0618 |
1.1218 |
1.0664 |
1.1264 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-08-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0664 |
1.1264 |
1.0659 |
1.1259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0659 |
1.1259 |
1.0653 |
1.1253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0653 |
1.1253 |
1.0542 |
1.1142 |
0.0111 |
1.05% |
| 2024-08-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0542 |
1.1142 |
1.0773 |
1.1373 |
-0.0231 |
-2.14% |
| 2024-08-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0773 |
1.1373 |
1.0879 |
1.1479 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2024-07-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0880 |
1.1480 |
1.0570 |
1.1170 |
0.0310 |
2.93% |
| 2024-07-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0570 |
1.1170 |
1.0573 |
1.1173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0573 |
1.1173 |
1.0585 |
1.1185 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0585 |
1.1185 |
1.0467 |
1.1067 |
0.0118 |
1.13% |
| 2024-07-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0467 |
1.1067 |
1.0478 |
1.1078 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0478 |
1.1078 |
1.0563 |
1.1163 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-07-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0563 |
1.1163 |
1.0764 |
1.1364 |
-0.0201 |
-1.87% |
| 2024-07-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0764 |
1.1364 |
1.0775 |
1.1375 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0775 |
1.1375 |
1.0757 |
1.1357 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0757 |
1.1357 |
1.0728 |
1.1328 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-07-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0728 |
1.1328 |
1.0839 |
1.1439 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2024-07-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0839 |
1.1439 |
1.0819 |
1.1419 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-07-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0819 |
1.1419 |
1.0859 |
1.1459 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-07-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0859 |
1.1459 |
1.0900 |
1.1500 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-07-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0900 |
1.1500 |
1.0717 |
1.1317 |
0.0183 |
1.71% |
| 2024-07-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0717 |
1.1317 |
1.0781 |
1.1381 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-07-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0781 |
1.1381 |
1.0598 |
1.1198 |
0.0183 |
1.73% |
| 2024-07-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0598 |
1.1198 |
1.0765 |
1.1365 |
-0.0167 |
-1.55% |
| 2024-07-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0765 |
1.1365 |
1.0714 |
1.1314 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-07-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0714 |
1.1314 |
1.0850 |
1.1450 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2024-07-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0850 |
1.1450 |
1.0914 |
1.1514 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-07-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0914 |
1.1514 |
1.0978 |
1.1578 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-07-01 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0978 |
1.1578 |
1.0895 |
1.1495 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-06-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0895 |
1.1495 |
1.0809 |
1.1409 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-06-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0809 |
1.1409 |
1.0955 |
1.1555 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2024-06-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0955 |
1.1555 |
1.0750 |
1.1350 |
0.0205 |
1.91% |
| 2024-06-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0750 |
1.1350 |
1.0797 |
1.1397 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-06-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0797 |
1.1397 |
1.0993 |
1.1593 |
-0.0196 |
-1.78% |
| 2024-06-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0993 |
1.1593 |
1.0975 |
1.1575 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.0975 |
1.1575 |
1.1114 |
1.1714 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2024-06-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1114 |
1.1714 |
1.1194 |
1.1794 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-06-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1194 |
1.1794 |
1.1117 |
1.1717 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-06-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1117 |
1.1717 |
1.1148 |
1.1748 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-06-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1148 |
1.1748 |
1.1360 |
1.1960 |
-0.0212 |
-1.87% |
| 2024-06-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1360 |
1.1960 |
1.1350 |
1.1950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1350 |
1.1950 |
1.1311 |
1.1911 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1311 |
1.1911 |
1.1273 |
1.1873 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-06-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1273 |
1.1873 |
1.1227 |
1.1827 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-06-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1227 |
1.1827 |
1.1283 |
1.1883 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-06-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1283 |
1.1883 |
1.1351 |
1.1951 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-06-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1351 |
1.1951 |
1.1347 |
1.1947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1347 |
1.1947 |
1.1525 |
1.2125 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2024-05-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1525 |
1.2125 |
1.1480 |
1.2080 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-05-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1480 |
1.2080 |
1.1535 |
1.2135 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-05-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1535 |
1.2135 |
1.1487 |
1.2087 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-05-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1487 |
1.2087 |
1.1620 |
1.2220 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2024-05-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1620 |
1.2220 |
1.1540 |
1.2140 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-05-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.1540 |
1.2140 |
1.1581 |
1.2181 |
-0.0041 |
-0.35% |
