中加心悅混合C基金凈值查詢(005372)
今天最新凈值
1.0084
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0081
-0.0003 -0.0248%
- 累計凈值：1.0114
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.6345億
- 最近資產(chǎn)：2.64億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王梁 李瑾懿 袁素 李子家 于成琨
近半年,中加心悅混合C(005372)基金累計收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0082 |
1.0112 |
1.0084 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0084 |
1.0114 |
1.0084 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0084 |
1.0114 |
1.0079 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0079 |
1.0109 |
1.0072 |
1.0102 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0071 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0071 |
1.0101 |
1.0072 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0080 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0080 |
1.0110 |
1.0077 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0077 |
1.0107 |
1.0072 |
1.0102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0073 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0073 |
1.0103 |
1.0071 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0071 |
1.0101 |
1.0064 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0064 |
1.0094 |
1.0061 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0061 |
1.0091 |
1.0049 |
1.0079 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0049 |
1.0079 |
1.0048 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0048 |
1.0078 |
1.0042 |
1.0072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0042 |
1.0072 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0046 |
1.0076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0046 |
1.0076 |
1.0046 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0046 |
1.0076 |
1.0046 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0046 |
1.0076 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0040 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0040 |
1.0070 |
1.0041 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0042 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0042 |
1.0072 |
1.0037 |
1.0067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0037 |
1.0067 |
1.0036 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0036 |
1.0066 |
1.0030 |
1.0060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0030 |
1.0060 |
1.0021 |
1.0051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0021 |
1.0051 |
1.0022 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0022 |
1.0052 |
1.0042 |
1.0072 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-03 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0042 |
1.0072 |
1.0031 |
1.0061 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0031 |
1.0061 |
1.0023 |
1.0053 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0023 |
1.0053 |
1.0021 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0021 |
1.0051 |
1.0021 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0021 |
1.0051 |
1.0022 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0022 |
1.0052 |
1.0017 |
1.0047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0017 |
1.0047 |
1.0012 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0012 |
1.0042 |
1.0009 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0009 |
1.0039 |
1.0000 |
1.0030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0000 |
1.0030 |
1.0004 |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0004 |
1.0034 |
0.9993 |
1.0023 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9993 |
1.0023 |
0.9990 |
1.0020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9990 |
1.0020 |
0.9984 |
1.0014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9984 |
1.0014 |
0.9997 |
1.0027 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9997 |
1.0027 |
0.9985 |
1.0015 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9985 |
1.0015 |
0.9985 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9985 |
1.0015 |
0.9976 |
1.0006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9976 |
1.0006 |
0.9995 |
1.0025 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9995 |
1.0025 |
1.0002 |
1.0032 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0002 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0056 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0026 |
1.0056 |
1.0022 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0022 |
1.0052 |
1.0016 |
1.0046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0016 |
1.0046 |
1.0017 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0017 |
1.0047 |
1.0012 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0012 |
1.0042 |
1.0025 |
1.0055 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0025 |
1.0055 |
1.0035 |
1.0065 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0035 |
1.0065 |
1.0025 |
1.0055 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0025 |
1.0055 |
1.0030 |
1.0060 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0030 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0078 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0048 |
1.0078 |
1.0049 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0049 |
1.0079 |
1.0063 |
1.0093 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0063 |
1.0093 |
1.0055 |
1.0085 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0055 |
1.0085 |
1.0070 |
1.0100 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0070 |
1.0100 |
1.0073 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0073 |
1.0103 |
1.0080 |
1.0110 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0080 |
1.0110 |
1.0087 |
1.0117 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0087 |
1.0117 |
1.0083 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0083 |
1.0113 |
1.0081 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0081 |
1.0111 |
1.0085 |
1.0115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0085 |
1.0115 |
1.0084 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0084 |
1.0114 |
1.0076 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0076 |
1.0106 |
1.0072 |
1.0102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0061 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0067 |
1.0097 |
1.0064 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0075 |
1.0105 |
1.0072 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0076 |
1.0106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0076 |
1.0106 |
1.0076 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0076 |
1.0106 |
1.0084 |
1.0114 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0084 |
1.0114 |
1.0083 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0083 |
1.0113 |
1.0088 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0088 |
1.0118 |
1.0086 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0086 |
1.0116 |
1.0080 |
1.0110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0080 |
1.0110 |
1.0069 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0069 |
1.0099 |
1.0058 |
1.0088 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0044 |
1.0074 |
1.0043 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0043 |
1.0073 |
1.0047 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0047 |
1.0077 |
1.0050 |
1.0080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0050 |
1.0080 |
1.0047 |
1.0077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0047 |
1.0077 |
1.0040 |
1.0070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0040 |
1.0070 |
1.0042 |
1.0072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0042 |
1.0072 |
1.0048 |
1.0078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0048 |
1.0078 |
1.0053 |
1.0083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0053 |
1.0083 |
1.0043 |
1.0073 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0043 |
1.0073 |
1.0028 |
1.0058 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0028 |
1.0058 |
1.0024 |
1.0054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0024 |
1.0054 |
1.0026 |
1.0056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0026 |
1.0056 |
1.0006 |
1.0036 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0006 |
1.0036 |
1.0001 |
1.0031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0001 |
1.0031 |
1.0000 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0000 |
1.0030 |
0.9995 |
1.0025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9995 |
1.0025 |
0.9984 |
1.0014 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9984 |
1.0014 |
0.9983 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9983 |
1.0013 |
0.9961 |
0.9991 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9961 |
0.9991 |
0.9952 |
0.9982 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9952 |
0.9982 |
0.9947 |
0.9977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9947 |
0.9977 |
0.9942 |
0.9972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9942 |
0.9972 |
0.9937 |
0.9967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
005372 |
中加心悅混合C |
0.9937 |
0.9967 |
0.9925 |
0.9955 |
0.0012 |
0.12% |
