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中加心悅混合C基金凈值查詢(005372)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0084 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0081 -0.0003 -0.0248%

累計凈值：1.0114
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：2.6345億
最近資產(chǎn)：2.64億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：王梁李瑾懿袁素李子家于成琨

近一周中加心悅混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加心悅混合C(005372)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	005372	中加心悅混合C	1.0082	1.0112	1.0084	1.0114	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	005372	中加心悅混合C	1.0084	1.0114	1.0084	1.0114	0.0000	0.00%
2025-05-21	005372	中加心悅混合C	1.0084	1.0114	1.0079	1.0109	0.0005	0.05%
2025-05-20	005372	中加心悅混合C	1.0079	1.0109	1.0072	1.0102	0.0007	0.07%
2025-05-19	005372	中加心悅混合C	1.0072	1.0102	1.0071	1.0101	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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