中加心悅混合C基金凈值查詢(005372)
今天最新凈值
1.0084
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0081
-0.0003 -0.0248%
- 累計凈值：1.0114
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.6345億
- 最近資產(chǎn)：2.64億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王梁 李瑾懿 袁素 李子家 于成琨
近一月,中加心悅混合C(005372)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0082 |
1.0112 |
1.0084 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0084 |
1.0114 |
1.0084 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0084 |
1.0114 |
1.0079 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0079 |
1.0109 |
1.0072 |
1.0102 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0071 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0071 |
1.0101 |
1.0072 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0080 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0080 |
1.0110 |
1.0077 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0077 |
1.0107 |
1.0072 |
1.0102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0072 |
1.0102 |
1.0073 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0073 |
1.0103 |
1.0071 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0071 |
1.0101 |
1.0064 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0064 |
1.0094 |
1.0061 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0061 |
1.0091 |
1.0049 |
1.0079 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0049 |
1.0079 |
1.0048 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0048 |
1.0078 |
1.0042 |
1.0072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0042 |
1.0072 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005372 |
中加心悅混合C |
1.0041 |
1.0071 |
1.0046 |
1.0076 |
-0.0005 |
-0.05% |
