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中加心悅混合A基金凈值查詢(005371)

今天最新凈值 1.0097 0.0005 0.0500% 2025-05-22
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近一年中加心悅混合A基金凈值查詢
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近一年,中加心悅混合A(005371)基金累計(jì)收益率1.95%
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2024-11-13 005371 中加心悅混合A 0.9911 0.9941 0.9909 0.9939 0.0002 0.02%
2024-11-12 005371 中加心悅混合A 0.9909 0.9939 0.9901 0.9931 0.0008 0.08%
2024-11-11 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9897 0.9927 0.0004 0.04%
2024-11-08 005371 中加心悅混合A 0.9897 0.9927 0.9894 0.9924 0.0003 0.03%
2024-11-07 005371 中加心悅混合A 0.9894 0.9924 0.9889 0.9919 0.0005 0.05%
2024-11-06 005371 中加心悅混合A 0.9889 0.9919 0.9885 0.9915 0.0004 0.04%
2024-11-05 005371 中加心悅混合A 0.9885 0.9915 0.9885 0.9915 0.0000 0.00%
2024-11-04 005371 中加心悅混合A 0.9885 0.9915 0.9883 0.9913 0.0002 0.02%
2024-11-01 005371 中加心悅混合A 0.9883 0.9913 0.9877 0.9907 0.0006 0.06%
2024-10-31 005371 中加心悅混合A 0.9877 0.9907 0.9872 0.9902 0.0005 0.05%
2024-10-30 005371 中加心悅混合A 0.9872 0.9902 0.9875 0.9905 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 005371 中加心悅混合A 0.9875 0.9905 0.9877 0.9907 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 005371 中加心悅混合A 0.9877 0.9907 0.9884 0.9914 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 005371 中加心悅混合A 0.9884 0.9914 0.9888 0.9918 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 005371 中加心悅混合A 0.9888 0.9918 0.9889 0.9919 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005371 中加心悅混合A 0.9889 0.9919 0.9902 0.9932 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 005371 中加心悅混合A 0.9902 0.9932 0.9910 0.9940 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 005371 中加心悅混合A 0.9910 0.9940 0.9910 0.9940 0.0000 0.00%
2024-10-18 005371 中加心悅混合A 0.9910 0.9940 0.9908 0.9938 0.0002 0.02%
2024-10-17 005371 中加心悅混合A 0.9908 0.9938 0.9900 0.9930 0.0008 0.08%
2024-10-16 005371 中加心悅混合A 0.9900 0.9930 0.9896 0.9926 0.0004 0.04%
2024-10-15 005371 中加心悅混合A 0.9896 0.9926 0.9878 0.9908 0.0018 0.18%
2024-10-14 005371 中加心悅混合A 0.9878 0.9908 0.9841 0.9871 0.0037 0.38%
2024-10-11 005371 中加心悅混合A 0.9841 0.9871 0.9817 0.9847 0.0024 0.24%
2024-10-10 005371 中加心悅混合A 0.9817 0.9847 0.9798 0.9828 0.0019 0.19%
2024-10-09 005371 中加心悅混合A 0.9798 0.9828 0.9827 0.9857 -0.0029 -0.30%
2024-10-08 005371 中加心悅混合A 0.9827 0.9857 0.9864 0.9894 -0.0037 -0.38%
2024-09-30 005371 中加心悅混合A 0.9864 0.9894 0.9919 0.9949 -0.0055 -0.55%
2024-09-27 005371 中加心悅混合A 0.9919 0.9949 0.9955 0.9985 -0.0036 -0.36%
2024-09-26 005371 中加心悅混合A 0.9955 0.9985 0.9959 0.9989 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 005371 中加心悅混合A 0.9959 0.9989 0.9950 0.9980 0.0009 0.09%
2024-09-24 005371 中加心悅混合A 0.9950 0.9980 0.9953 0.9983 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 005371 中加心悅混合A 0.9953 0.9983 0.9953 0.9983 0.0000 0.00%
2024-09-20 005371 中加心悅混合A 0.9953 0.9983 0.9955 0.9985 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 005371 中加心悅混合A 0.9955 0.9985 0.9958 0.9988 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 005371 中加心悅混合A 0.9958 0.9988 0.9952 0.9982 0.0006 0.06%
2024-09-13 005371 中加心悅混合A 0.9952 0.9982 0.9950 0.9980 0.0002 0.02%
2024-09-12 005371 中加心悅混合A 0.9950 0.9980 0.9948 0.9978 0.0002 0.02%
2024-09-11 005371 中加心悅混合A 0.9948 0.9978 0.9943 0.9973 0.0005 0.05%
2024-09-10 005371 中加心悅混合A 0.9943 0.9973 0.9944 0.9974 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 005371 中加心悅混合A 0.9944 0.9974 0.9941 0.9971 0.0003 0.03%
2024-09-06 005371 中加心悅混合A 0.9941 0.9971 0.9941 0.9971 0.0000 0.00%
2024-09-05 005371 中加心悅混合A 0.9941 0.9971 0.9936 0.9966 0.0005 0.05%
2024-09-04 005371 中加心悅混合A 0.9936 0.9966 0.9934 0.9964 0.0002 0.02%
2024-09-03 005371 中加心悅混合A 0.9934 0.9964 0.9929 0.9959 0.0005 0.05%
2024-09-02 005371 中加心悅混合A 0.9929 0.9959 0.9921 0.9951 0.0008 0.08%
2024-08-30 005371 中加心悅混合A 0.9921 0.9951 0.9919 0.9949 0.0002 0.02%
2024-08-29 005371 中加心悅混合A 0.9919 0.9949 0.9917 0.9947 0.0002 0.02%
2024-08-28 005371 中加心悅混合A 0.9917 0.9947 0.9913 0.9943 0.0004 0.04%
2024-08-27 005371 中加心悅混合A 0.9913 0.9943 0.9929 0.9959 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 005371 中加心悅混合A 0.9929 0.9959 0.9935 0.9965 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 005371 中加心悅混合A 0.9935 0.9965 0.9939 0.9969 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 005371 中加心悅混合A 0.9939 0.9969 0.9938 0.9968 0.0001 0.01%
2024-08-21 005371 中加心悅混合A 0.9938 0.9968 0.9946 0.9976 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 005371 中加心悅混合A 0.9946 0.9976 0.9947 0.9977 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005371 中加心悅混合A 0.9947 0.9977 0.9945 0.9975 0.0002 0.02%
2024-08-16 005371 中加心悅混合A 0.9945 0.9975 0.9944 0.9974 0.0001 0.01%
2024-08-15 005371 中加心悅混合A 0.9944 0.9974 0.9950 0.9980 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 005371 中加心悅混合A 0.9950 0.9980 0.9938 0.9968 0.0012 0.12%
2024-08-13 005371 中加心悅混合A 0.9938 0.9968 0.9932 0.9962 0.0006 0.06%
2024-08-12 005371 中加心悅混合A 0.9932 0.9962 0.9953 0.9983 -0.0021 -0.21%
2024-08-09 005371 中加心悅混合A 0.9953 0.9983 0.9961 0.9991 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 005371 中加心悅混合A 0.9961 0.9991 0.9966 0.9996 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 005371 中加心悅混合A 0.9966 0.9996 0.9963 0.9993 0.0003 0.03%
2024-08-06 005371 中加心悅混合A 0.9963 0.9993 0.9966 0.9996 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 005371 中加心悅混合A 0.9966 0.9996 0.9962 0.9992 0.0004 0.04%
2024-08-02 005371 中加心悅混合A 0.9962 0.9992 0.9958 0.9988 0.0004 0.04%
2024-07-31 005371 中加心悅混合A 0.9954 0.9984 0.9950 0.9980 0.0004 0.04%
2024-07-30 005371 中加心悅混合A 0.9950 0.9980 0.9948 0.9978 0.0002 0.02%
2024-07-29 005371 中加心悅混合A 0.9948 0.9978 0.9944 0.9974 0.0004 0.04%
2024-07-26 005371 中加心悅混合A 0.9944 0.9974 0.9938 0.9968 0.0006 0.06%
2024-07-25 005371 中加心悅混合A 0.9938 0.9968 0.9937 0.9967 0.0001 0.01%
2024-07-24 005371 中加心悅混合A 0.9937 0.9967 0.9936 0.9966 0.0001 0.01%
2024-07-23 005371 中加心悅混合A 0.9936 0.9966 0.9931 0.9961 0.0005 0.05%
2024-07-22 005371 中加心悅混合A 0.9931 0.9961 0.9922 0.9952 0.0009 0.09%
2024-07-19 005371 中加心悅混合A 0.9922 0.9952 0.9920 0.9950 0.0002 0.02%
2024-07-18 005371 中加心悅混合A 0.9920 0.9950 0.9921 0.9951 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005371 中加心悅混合A 0.9921 0.9951 0.9920 0.9950 0.0001 0.01%
2024-07-16 005371 中加心悅混合A 0.9920 0.9950 0.9917 0.9947 0.0003 0.03%
2024-07-15 005371 中加心悅混合A 0.9917 0.9947 0.9914 0.9944 0.0003 0.03%
2024-07-12 005371 中加心悅混合A 0.9914 0.9944 0.9911 0.9941 0.0003 0.03%
2024-07-11 005371 中加心悅混合A 0.9911 0.9941 0.9909 0.9939 0.0002 0.02%
2024-07-10 005371 中加心悅混合A 0.9909 0.9939 0.9908 0.9938 0.0001 0.01%
2024-07-09 005371 中加心悅混合A 0.9908 0.9938 0.9904 0.9934 0.0004 0.04%
2024-07-08 005371 中加心悅混合A 0.9904 0.9934 0.9909 0.9939 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 005371 中加心悅混合A 0.9909 0.9939 0.9912 0.9942 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 005371 中加心悅混合A 0.9912 0.9942 0.9912 0.9942 0.0000 0.00%
2024-07-03 005371 中加心悅混合A 0.9912 0.9942 0.9908 0.9938 0.0004 0.04%
2024-07-02 005371 中加心悅混合A 0.9908 0.9938 0.9904 0.9934 0.0004 0.04%
2024-07-01 005371 中加心悅混合A 0.9904 0.9934 0.9908 0.9938 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 005371 中加心悅混合A 0.9908 0.9938 0.9906 0.9936 0.0002 0.02%
2024-06-27 005371 中加心悅混合A 0.9906 0.9936 0.9901 0.9931 0.0005 0.05%
2024-06-26 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9899 0.9929 0.0002 0.02%
2024-06-25 005371 中加心悅混合A 0.9899 0.9929 0.9897 0.9927 0.0002 0.02%
2024-06-24 005371 中加心悅混合A 0.9897 0.9927 0.9896 0.9926 0.0001 0.01%
2024-06-21 005371 中加心悅混合A 0.9896 0.9926 0.9898 0.9928 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 005371 中加心悅混合A 0.9898 0.9928 0.9897 0.9927 0.0001 0.01%
2024-06-19 005371 中加心悅混合A 0.9897 0.9927 0.9897 0.9927 0.0000 0.00%
2024-06-18 005371 中加心悅混合A 0.9897 0.9927 0.9898 0.9928 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 005371 中加心悅混合A 0.9898 0.9928 0.9899 0.9929 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 005371 中加心悅混合A 0.9899 0.9929 0.9899 0.9929 0.0000 0.00%
2024-06-13 005371 中加心悅混合A 0.9899 0.9929 0.9899 0.9929 0.0000 0.00%
2024-06-12 005371 中加心悅混合A 0.9899 0.9929 0.9899 0.9929 0.0000 0.00%
2024-06-11 005371 中加心悅混合A 0.9899 0.9929 0.9900 0.9930 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 005371 中加心悅混合A 0.9900 0.9930 0.9901 0.9931 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9901 0.9931 0.0000 0.00%
2024-06-05 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9901 0.9931 0.0000 0.00%
2024-06-04 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9900 0.9930 0.0001 0.01%
2024-06-03 005371 中加心悅混合A 0.9900 0.9930 0.9902 0.9932 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 005371 中加心悅混合A 0.9902 0.9932 0.9901 0.9931 0.0001 0.01%
2024-05-30 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9901 0.9931 0.0000 0.00%
2024-05-29 005371 中加心悅混合A 0.9901 0.9931 0.9902 0.9932 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 005371 中加心悅混合A 0.9902 0.9932 0.9903 0.9933 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 005371 中加心悅混合A 0.9903 0.9933 0.9904 0.9934 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 005371 中加心悅混合A 0.9904 0.9934 0.9905 0.9935 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 005371 中加心悅混合A 0.9905 0.9935 0.9904 0.9934 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
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