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中加心悅混合A基金凈值查詢(005371)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0084 -0.0001 -0.0100% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0087 0.0002 0.0195%

累計(jì)凈值：1.0114
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：3.9335億
最近資產(chǎn)：0.35億元
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：王梁李瑾懿袁素李子家于成琨

近一周中加心悅混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,中加心悅混合A(005371)基金累計(jì)收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19	005371	中加心悅混合A	1.0085	1.0115	1.0084	1.0114	0.0001	0.01%
2025-05-16	005371	中加心悅混合A	1.0084	1.0114	1.0085	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005371	中加心悅混合A	1.0085	1.0115	1.0092	1.0122	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	005371	中加心悅混合A	1.0092	1.0122	1.0089	1.0119	0.0003	0.03%
2025-05-13	005371	中加心悅混合A	1.0089	1.0119	1.0084	1.0114	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A	0.7472	1.32%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C	0.7285	1.32%
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C	1.2605	1.31%
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A	1.2629	1.30%
中加新興成長(zhǎng)混合C	0.9581	1.23%
中加新興成長(zhǎng)混合A	0.9771	1.22%
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A	2.5259	1.00%
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C	2.3877	0.99%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	1.1410	0.92%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C	1.0957	0.92%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C	0.7704	6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A	0.7831	6.18%
平安鑫利混合A	1.2703	5.20%
平安鑫利混合C	1.2596	5.19%
中信建投醫(yī)改A	1.6200	5.04%
中信建投醫(yī)改C	1.3255	5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2004	5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.2410	5.03%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A	2.0214	4.86%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C	1.9084	4.86%

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