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中加心悅混合A基金凈值查詢(005371)

今天最新凈值 1.0092 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0098 0.0001 0.0058%
近一月中加心悅混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加心悅混合A(005371)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005371 中加心悅混合A 1.0097 1.0127 1.0092 1.0122 0.0005 0.05%
2025-05-20 005371 中加心悅混合A 1.0092 1.0122 1.0085 1.0115 0.0007 0.07%
2025-05-19 005371 中加心悅混合A 1.0085 1.0115 1.0084 1.0114 0.0001 0.01%
2025-05-16 005371 中加心悅混合A 1.0084 1.0114 1.0085 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005371 中加心悅混合A 1.0085 1.0115 1.0092 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 005371 中加心悅混合A 1.0092 1.0122 1.0089 1.0119 0.0003 0.03%
2025-05-13 005371 中加心悅混合A 1.0089 1.0119 1.0084 1.0114 0.0005 0.05%
2025-05-12 005371 中加心悅混合A 1.0084 1.0114 1.0085 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005371 中加心悅混合A 1.0085 1.0115 1.0084 1.0114 0.0001 0.01%
2025-05-08 005371 中加心悅混合A 1.0084 1.0114 1.0076 1.0106 0.0008 0.08%
2025-05-07 005371 中加心悅混合A 1.0076 1.0106 1.0074 1.0104 0.0002 0.02%
2025-05-06 005371 中加心悅混合A 1.0074 1.0104 1.0061 1.0091 0.0013 0.13%
2025-04-30 005371 中加心悅混合A 1.0061 1.0091 1.0060 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-29 005371 中加心悅混合A 1.0060 1.0090 1.0054 1.0084 0.0006 0.06%
2025-04-28 005371 中加心悅混合A 1.0054 1.0084 1.0053 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-25 005371 中加心悅混合A 1.0053 1.0083 1.0053 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-24 005371 中加心悅混合A 1.0053 1.0083 1.0057 1.0087 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005371 中加心悅混合A 1.0057 1.0087 1.0058 1.0088 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%