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東方阿爾法精選混合C基金凈值查詢(005359)

今天最新凈值 0.8276 -0.0023 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8203 -0.0073 -0.8795%
  • 累計(jì)凈值：0.8276
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5999億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明
近半年東方阿爾法精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方阿爾法精選混合C(005359)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8276 0.8276 0.8299 0.8299 -0.0023 -0.28%
2025-05-21 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8299 0.8299 0.8323 0.8323 -0.0024 -0.29%
2025-05-20 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8323 0.8323 0.8314 0.8314 0.0009 0.11%
2025-05-19 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8314 0.8314 0.8337 0.8337 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8337 0.8337 0.8350 0.8350 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8350 0.8350 0.8455 0.8455 -0.0105 -1.24%
2025-05-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8455 0.8455 0.8438 0.8438 0.0017 0.20%
2025-05-13 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8438 0.8438 0.8486 0.8486 -0.0048 -0.57%
2025-05-12 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8486 0.8486 0.8331 0.8331 0.0155 1.86%
2025-05-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8331 0.8331 0.8457 0.8457 -0.0126 -1.49%
2025-05-08 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8457 0.8457 0.8406 0.8406 0.0051 0.61%
2025-05-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8406 0.8406 0.8457 0.8457 -0.0051 -0.60%
2025-05-06 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8457 0.8457 0.8273 0.8273 0.0184 2.22%
2025-04-30 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8273 0.8273 0.8217 0.8217 0.0056 0.68%
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2025-04-28 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8184 0.8184 0.8190 0.8190 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8190 0.8190 0.8172 0.8172 0.0018 0.22%
2025-04-24 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8172 0.8172 0.8272 0.8272 -0.0100 -1.21%
2025-04-23 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8272 0.8272 0.8213 0.8213 0.0059 0.72%
2025-04-22 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8213 0.8213 0.8255 0.8255 -0.0042 -0.51%
2025-04-21 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8255 0.8255 0.8165 0.8165 0.0090 1.10%
2025-04-18 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8165 0.8165 0.8186 0.8186 -0.0021 -0.26%
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2025-04-16 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8140 0.8140 0.8180 0.8180 -0.0040 -0.49%
2025-04-15 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8180 0.8180 0.8252 0.8252 -0.0072 -0.87%
2025-04-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8252 0.8252 0.8250 0.8250 0.0002 0.02%
2025-04-11 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8250 0.8250 0.8154 0.8154 0.0096 1.18%
2025-04-10 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8154 0.8154 0.8024 0.8024 0.0130 1.62%
2025-04-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8024 0.8024 0.7739 0.7739 0.0285 3.68%
2025-04-08 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7739 0.7739 0.7717 0.7717 0.0022 0.29%
2025-04-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7717 0.7717 0.8378 0.8378 -0.0661 -7.89%
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2025-03-27 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8577 0.8577 0.8612 0.8612 -0.0035 -0.41%
2025-03-26 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8612 0.8612 0.8615 0.8615 -0.0003 -0.03%
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2025-03-20 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8885 0.8885 0.8885 0.8885 0.0000 0.00%
2025-03-19 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8885 0.8885 0.8996 0.8996 -0.0111 -1.23%
2025-03-18 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8996 0.8996 0.8989 0.8989 0.0007 0.08%
2025-03-17 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8989 0.8989 0.9061 0.9061 -0.0072 -0.79%
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2025-03-13 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9051 0.9051 0.9112 0.9112 -0.0061 -0.67%
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2025-01-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7614 0.7614 0.7483 0.7483 0.0131 1.75%
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2024-12-18 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8065 0.8065 0.8041 0.8041 0.0024 0.30%
2024-12-17 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8041 0.8041 0.8170 0.8170 -0.0129 -1.58%
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2024-12-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8223 0.8223 0.8241 0.8241 -0.0018 -0.22%
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2024-12-03 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8125 0.8125 0.8191 0.8191 -0.0066 -0.81%
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2024-11-25 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7862 0.7862 0.7936 0.7936 -0.0074 -0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%