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東方阿爾法精選混合C基金凈值查詢(005359)

今天最新凈值 0.8276 -0.0023 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8203 -0.0073 -0.8795%
  • 累計凈值：0.8276
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5999億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明
今年以來東方阿爾法精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方阿爾法精選混合C(005359)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8276 0.8276 0.8299 0.8299 -0.0023 -0.28%
2025-05-21 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8299 0.8299 0.8323 0.8323 -0.0024 -0.29%
2025-05-20 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8323 0.8323 0.8314 0.8314 0.0009 0.11%
2025-05-19 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8314 0.8314 0.8337 0.8337 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8337 0.8337 0.8350 0.8350 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8350 0.8350 0.8455 0.8455 -0.0105 -1.24%
2025-05-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8455 0.8455 0.8438 0.8438 0.0017 0.20%
2025-05-13 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8438 0.8438 0.8486 0.8486 -0.0048 -0.57%
2025-05-12 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8486 0.8486 0.8331 0.8331 0.0155 1.86%
2025-05-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8331 0.8331 0.8457 0.8457 -0.0126 -1.49%
2025-05-08 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8457 0.8457 0.8406 0.8406 0.0051 0.61%
2025-05-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8406 0.8406 0.8457 0.8457 -0.0051 -0.60%
2025-05-06 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8457 0.8457 0.8273 0.8273 0.0184 2.22%
2025-04-30 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8273 0.8273 0.8217 0.8217 0.0056 0.68%
2025-04-29 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8217 0.8217 0.8184 0.8184 0.0033 0.40%
2025-04-28 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8184 0.8184 0.8190 0.8190 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8190 0.8190 0.8172 0.8172 0.0018 0.22%
2025-04-24 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8172 0.8172 0.8272 0.8272 -0.0100 -1.21%
2025-04-23 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8272 0.8272 0.8213 0.8213 0.0059 0.72%
2025-04-22 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8213 0.8213 0.8255 0.8255 -0.0042 -0.51%
2025-04-21 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8255 0.8255 0.8165 0.8165 0.0090 1.10%
2025-04-18 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8165 0.8165 0.8186 0.8186 -0.0021 -0.26%
2025-04-17 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8186 0.8186 0.8140 0.8140 0.0046 0.57%
2025-04-16 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8140 0.8140 0.8180 0.8180 -0.0040 -0.49%
2025-04-15 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8180 0.8180 0.8252 0.8252 -0.0072 -0.87%
2025-04-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8252 0.8252 0.8250 0.8250 0.0002 0.02%
2025-04-11 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8250 0.8250 0.8154 0.8154 0.0096 1.18%
2025-04-10 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8154 0.8154 0.8024 0.8024 0.0130 1.62%
2025-04-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8024 0.8024 0.7739 0.7739 0.0285 3.68%
2025-04-08 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7739 0.7739 0.7717 0.7717 0.0022 0.29%
2025-04-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7717 0.7717 0.8378 0.8378 -0.0661 -7.89%
2025-04-03 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8378 0.8378 0.8404 0.8404 -0.0026 -0.31%
2025-04-02 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8404 0.8404 0.8479 0.8479 -0.0075 -0.88%
2025-04-01 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8479 0.8479 0.8462 0.8462 0.0017 0.20%
2025-03-31 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8462 0.8462 0.8526 0.8526 -0.0064 -0.75%
2025-03-28 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8526 0.8526 0.8577 0.8577 -0.0051 -0.59%
2025-03-27 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8577 0.8577 0.8612 0.8612 -0.0035 -0.41%
2025-03-26 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8612 0.8612 0.8615 0.8615 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8615 0.8615 0.8630 0.8630 -0.0015 -0.17%
2025-03-24 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8630 0.8630 0.8776 0.8776 -0.0146 -1.66%
2025-03-21 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8776 0.8776 0.8885 0.8885 -0.0109 -1.23%
2025-03-20 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8885 0.8885 0.8885 0.8885 0.0000 0.00%
2025-03-19 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8885 0.8885 0.8996 0.8996 -0.0111 -1.23%
2025-03-18 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8996 0.8996 0.8989 0.8989 0.0007 0.08%
2025-03-17 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8989 0.8989 0.9061 0.9061 -0.0072 -0.79%
2025-03-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9061 0.9061 0.9051 0.9051 0.0010 0.11%
2025-03-13 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9051 0.9051 0.9112 0.9112 -0.0061 -0.67%
2025-03-12 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9112 0.9112 0.9153 0.9153 -0.0041 -0.45%
2025-03-11 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9153 0.9153 0.8994 0.8994 0.0159 1.77%
2025-03-10 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8994 0.8994 0.9034 0.9034 -0.0040 -0.44%
2025-03-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9034 0.9034 0.8843 0.8843 0.0191 2.16%
2025-03-06 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8843 0.8843 0.8597 0.8597 0.0246 2.86%
2025-03-05 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8597 0.8597 0.8598 0.8598 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8598 0.8598 0.8308 0.8308 0.0290 3.49%
2025-03-03 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8308 0.8308 0.8257 0.8257 0.0051 0.62%
2025-02-28 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8257 0.8257 0.8446 0.8446 -0.0189 -2.24%
2025-02-27 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8446 0.8446 0.8537 0.8537 -0.0091 -1.07%
2025-02-26 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8537 0.8537 0.8378 0.8378 0.0159 1.90%
2025-02-25 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8378 0.8378 0.8406 0.8406 -0.0028 -0.33%
2025-02-24 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8406 0.8406 0.8380 0.8380 0.0026 0.31%
2025-02-21 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8380 0.8380 0.8293 0.8293 0.0087 1.05%
2025-02-20 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8293 0.8293 0.8192 0.8192 0.0101 1.23%
2025-02-19 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8192 0.8192 0.7993 0.7993 0.0199 2.49%
2025-02-18 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7993 0.7993 0.8099 0.8099 -0.0106 -1.31%
2025-02-17 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8099 0.8099 0.8093 0.8093 0.0006 0.07%
2025-02-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8093 0.8093 0.8056 0.8056 0.0037 0.46%
2025-02-13 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8056 0.8056 0.8072 0.8072 -0.0016 -0.20%
2025-02-12 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8072 0.8072 0.8034 0.8034 0.0038 0.47%
2025-02-11 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8034 0.8034 0.8102 0.8102 -0.0068 -0.84%
2025-02-10 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8102 0.8102 0.8035 0.8035 0.0067 0.83%
2025-02-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8035 0.8035 0.7995 0.7995 0.0040 0.50%
2025-02-06 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7995 0.7995 0.7774 0.7774 0.0221 2.84%
2025-02-05 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7774 0.7774 0.7743 0.7743 0.0031 0.40%
2025-01-27 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7743 0.7743 0.7809 0.7809 -0.0066 -0.85%
2025-01-22 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7745 0.7745 0.7782 0.7782 -0.0037 -0.48%
2025-01-14 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7716 0.7716 0.7487 0.7487 0.0229 3.06%
2025-01-13 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7487 0.7487 0.7483 0.7483 0.0004 0.05%
2025-01-10 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7483 0.7483 0.7614 0.7614 -0.0131 -1.72%
2025-01-09 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7614 0.7614 0.7483 0.7483 0.0131 1.75%
2025-01-08 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7483 0.7483 0.7545 0.7545 -0.0062 -0.82%
2025-01-07 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7545 0.7545 0.7410 0.7410 0.0135 1.82%
2025-01-06 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7410 0.7410 0.7526 0.7526 -0.0116 -1.54%
2025-01-03 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7526 0.7526 0.7758 0.7758 -0.0232 -2.99%
2025-01-02 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7758 0.7758 0.8091 0.8091 -0.0333 -4.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%