中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)基金凈值查詢(005336)
今天最新凈值
1.1457
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4390
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.9156億
- 最近資產：69.97億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經理：王霈 李子家
近半年中加頤慧定開債券發(fā)起式A|中加頤慧定開債券A基金凈值查詢
近半年,中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336)基金累計收益率1.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1466 |
1.4399 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4390 |
1.1461 |
1.4394 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1461 |
1.4394 |
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| 2025-05-09 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1551 |
1.4384 |
1.1527 |
1.4360 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1527 |
1.4360 |
1.1517 |
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0.09% |
| 2025-04-25 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-18 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-15 |
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中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-14 |
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中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.1522 |
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| 2025-04-11 |
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中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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|
|
| 2025-04-03 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-28 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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0.16% |
| 2025-03-21 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1465 |
1.4298 |
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1.4280 |
0.0018 |
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| 2025-03-14 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1447 |
1.4280 |
1.1445 |
1.4278 |
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0.02% |
| 2025-03-07 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-02-28 |
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中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-02-21 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4309 |
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-0.0061 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4340 |
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| 2025-02-07 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4352 |
1.1532 |
1.4335 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1532 |
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1.4324 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1526 |
1.4329 |
1.1533 |
1.4336 |
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-0.06% |
| 2025-01-14 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1533 |
1.4336 |
1.1534 |
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-0.01% |
| 2025-01-13 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1539 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1548 |
1.4351 |
1.1535 |
1.4338 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-31 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1535 |
1.4338 |
1.1520 |
1.4323 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1510 |
1.4313 |
1.1634 |
1.4307 |
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0.05% |
| 2024-12-13 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1634 |
1.4307 |
1.1607 |
1.4280 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1607 |
1.4280 |
1.1572 |
1.4245 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1572 |
1.4245 |
1.1524 |
1.4197 |
0.0048 |
0.42% |
