中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢(005322)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2405
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：37.7829億
- 最近資產(chǎn)：42.34億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤
今年以來,中銀豐禧定期開放債券(005322)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1401 |
1.2406 |
1.1400 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1400 |
1.2405 |
1.1400 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1400 |
1.2405 |
1.1398 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1398 |
1.2403 |
1.1400 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1400 |
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1.1399 |
1.2404 |
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| 2025-05-14 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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1.2404 |
1.1399 |
1.2404 |
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| 2025-05-13 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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1.2391 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1386 |
1.2391 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1380 |
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1.1378 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-18 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1378 |
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1.1376 |
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0.02% |
| 2025-04-11 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1376 |
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1.1366 |
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| 2025-04-03 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1366 |
1.2371 |
1.1355 |
1.2360 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-28 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1355 |
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1.1349 |
1.2354 |
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0.05% |
| 2025-03-21 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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1.2354 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1343 |
1.2348 |
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0.0009 |
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| 2025-03-07 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1334 |
1.2339 |
1.1332 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1332 |
1.2337 |
1.1337 |
1.2342 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1337 |
1.2342 |
1.1350 |
1.2355 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1350 |
1.2355 |
1.1354 |
1.2359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1354 |
1.2359 |
1.1355 |
1.2360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1355 |
1.2360 |
1.1355 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1355 |
1.2360 |
1.1357 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1357 |
1.2362 |
1.1359 |
1.2364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1359 |
1.2364 |
1.1357 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1357 |
1.2362 |
1.1354 |
1.2359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1354 |
1.2359 |
1.1350 |
1.2355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1350 |
1.2355 |
1.1341 |
1.2346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1344 |
1.2349 |
1.1353 |
1.2358 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1353 |
1.2358 |
1.1356 |
1.2361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1356 |
1.2361 |
1.1354 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
