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中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢(005322)

今天最新凈值 1.1401 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2406
  • 成立日期:2017-12-27
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:37.7829億
  • 最近資產(chǎn):42.34億元
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:鄭濤
近一季中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀豐禧定期開放債券(005322)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1402 1.2407 1.1401 1.2406 0.0001 0.01%
2025-05-21 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1401 1.2406 1.1400 1.2405 0.0001 0.01%
2025-05-20 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1400 1.2405 1.1400 1.2405 0.0000 0.00%
2025-05-19 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1400 1.2405 1.1398 1.2403 0.0002 0.02%
2025-05-16 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1398 1.2403 1.1400 1.2405 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1400 1.2405 1.1399 1.2404 0.0001 0.01%
2025-05-14 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1399 1.2404 1.1399 1.2404 0.0000 0.00%
2025-05-13 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1399 1.2404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1396 1.2401 1.1386 1.2391 0.0010 0.09%
2025-04-30 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1386 1.2391 1.1380 1.2385 0.0006 0.05%
2025-04-25 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1380 1.2385 1.1378 1.2383 0.0002 0.02%
2025-04-18 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1378 1.2383 1.1376 1.2381 0.0002 0.02%
2025-04-11 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1376 1.2381 1.1366 1.2371 0.0010 0.09%
2025-04-03 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1366 1.2371 1.1355 1.2360 0.0011 0.10%
2025-03-28 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1355 1.2360 1.1349 1.2354 0.0006 0.05%
2025-03-21 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1349 1.2354 1.1343 1.2348 0.0006 0.05%
2025-03-14 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1343 1.2348 1.1334 1.2339 0.0009 0.08%
2025-03-07 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1334 1.2339 1.1332 1.2337 0.0002 0.02%
2025-02-28 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1332 1.2337 1.1337 1.2342 -0.0005 -0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%