中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢(005322)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值:1.2406
- 成立日期:2017-12-27
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:37.7829億
- 最近資產(chǎn):42.34億元
- 基金公司:中銀基金
- 基金經(jīng)理:鄭濤
近一季,中銀豐禧定期開放債券(005322)基金累計收益率0.56%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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1.2407 |
1.1401 |
1.2406 |
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2025-05-21 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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1.2406 |
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1.2405 |
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2025-05-20 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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1.2405 |
1.1400 |
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2025-05-19 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1400 |
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2025-05-16 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-05-15 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-05-14 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-05-13 |
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中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-05-09 |
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中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-04-30 |
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中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-04-18 |
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中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-04-11 |
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中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-04-03 |
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中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-03-28 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-03-21 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-03-14 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
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2025-03-07 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1334 |
1.2339 |
1.1332 |
1.2337 |
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2025-02-28 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1332 |
1.2337 |
1.1337 |
1.2342 |
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