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中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢(005322)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1400 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2405
成立日期：2017-12-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：37.7829億
最近資產：42.34億元
基金公司：中銀基金
基金經理：鄭濤

近一周中銀豐禧定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀豐禧定期開放債券(005322)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	005322	中銀豐禧定期開放債券	1.1401	1.2406	1.1400	1.2405	0.0001	0.01%
2025-05-20	005322	中銀豐禧定期開放債券	1.1400	1.2405	1.1400	1.2405	0.0000	0.00%
2025-05-19	005322	中銀豐禧定期開放債券	1.1400	1.2405	1.1398	1.2403	0.0002	0.02%
2025-05-16	005322	中銀豐禧定期開放債券	1.1398	1.2403	1.1400	1.2405	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	005322	中銀豐禧定期開放債券	1.1400	1.2405	1.1399	1.2404	0.0001	0.01%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀大健康股票A	1.4807	1.08%
國企ETF	1.3505	0.24%
中銀上海金ETF聯接C	1.7529	0.21%
中銀黃金	7.4684	0.21%
中銀上海金ETF聯接A	1.7814	0.20%
中銀珍利混合A	1.2250	0.16%
中銀珍利混合C	1.2230	0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	1.7244	0.14%
中銀多策略混合A	1.4070	0.07%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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