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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(005286)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0336 0.0005 0.0500% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3177
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：28.9111億
最近資產(chǎn)：29.55億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：瞿燦吳文明闞磊

近一周銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	005286	銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式	1.0339	1.3180	1.0336	1.3177	0.0003	0.03%
2025-05-19	005286	銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式	1.0336	1.3177	1.0331	1.3172	0.0005	0.05%
2025-05-16	005286	銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式	1.0331	1.3172	1.0335	1.3176	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	005286	銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式	1.0335	1.3176	1.0333	1.3174	0.0002	0.02%
2025-05-14	005286	銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式	1.0333	1.3174	1.0332	1.3173	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0690	2.43%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0689	2.43%
有色金屬ETF	1.1072	2.13%
銀華內(nèi)需LOF	2.8670	2.10%
銀華成長	1.1090	2.02%
銀華同力精選混合	0.9208	1.98%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式	1.2772	1.67%
創(chuàng)新藥ETF	0.7663	1.35%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6379	1.29%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.6358	1.27%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%
永贏華嘉信用債A	1.1944	0.08%

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