銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(005286)
今天最新凈值
1.0341
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3182
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：28.9111億
- 最近資產(chǎn)：39.61億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：瞿燦 吳文明 闞磊
近一月銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.3184 |
1.0341 |
1.3182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0341 |
1.3182 |
1.0339 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.3180 |
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1.3177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.3177 |
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1.3172 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3172 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3176 |
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| 2025-05-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3173 |
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| 2025-05-09 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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|
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| 2025-05-08 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0312 |
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| 2025-05-06 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.3150 |
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1.3145 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0304 |
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| 2025-04-28 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3138 |
1.0293 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3134 |
1.0294 |
1.3135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.3135 |
1.0295 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0295 |
1.3136 |
1.0301 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.06% |
