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嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(005229)

今天最新凈值 1.2946 0.0068 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3030 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.2946
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8782億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 高峰
近一年嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C(005229)基金累計(jì)收益率11.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2946 1.2946 0.0084 0.65%
2025-05-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.2878 1.2878 0.0068 0.53%
2025-05-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2929 1.2929 -0.0051 -0.39%
2025-05-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.3034 1.3034 -0.0105 -0.81%
2025-05-15 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3034 1.3034 1.3083 1.3083 -0.0049 -0.37%
2025-05-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3083 1.3083 1.2876 1.2876 0.0207 1.61%
2025-05-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2876 1.2876 1.2839 1.2839 0.0037 0.29%
2025-05-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2839 1.2839 1.2733 1.2733 0.0106 0.83%
2025-05-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2733 1.2733 1.2682 1.2682 0.0051 0.40%
2025-05-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2682 1.2682 1.2608 1.2608 0.0074 0.59%
2025-05-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2608 1.2608 1.2486 1.2486 0.0122 0.98%
2025-05-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2486 1.2486 1.2427 1.2427 0.0059 0.47%
2025-04-30 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2427 1.2427 1.2499 1.2499 -0.0072 -0.58%
2025-04-29 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2499 1.2499 1.2558 1.2558 -0.0059 -0.47%
2025-04-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2558 1.2558 1.2554 1.2554 0.0004 0.03%
2025-04-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2554 1.2554 1.2572 1.2572 -0.0018 -0.14%
2025-04-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2531 1.2531 0.0041 0.33%
2025-04-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-22 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2529 1.2529 1.2476 1.2476 0.0053 0.42%
2025-04-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2476 1.2476 1.2485 1.2485 -0.0009 -0.07%
2025-04-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2485 1.2485 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2488 1.2488 1.2465 1.2465 0.0023 0.18%
2025-04-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2465 1.2465 1.2409 1.2409 0.0056 0.45%
2025-04-15 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2409 1.2409 1.2351 1.2351 0.0058 0.47%
2025-04-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2311 1.2311 0.0040 0.32%
2025-04-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2311 1.2311 1.2231 1.2231 0.0080 0.65%
2025-04-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2231 1.2231 1.2134 1.2134 0.0097 0.80%
2025-04-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2134 1.2134 1.2101 1.2101 0.0033 0.27%
2025-04-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2101 1.2101 1.1866 1.1866 0.0235 1.98%
2025-04-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1866 1.1866 1.2585 1.2585 -0.0719 -5.71%
2025-04-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2585 1.2585 1.2601 1.2601 -0.0016 -0.13%
2025-04-02 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2601 1.2601 1.2616 1.2616 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2616 1.2616 1.2648 1.2648 -0.0032 -0.25%
2025-03-31 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2648 1.2648 1.2716 1.2716 -0.0068 -0.53%
2025-03-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2716 1.2716 1.2777 1.2777 -0.0061 -0.48%
2025-03-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2777 1.2777 1.2709 1.2709 0.0068 0.54%
2025-03-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2709 1.2709 1.2763 1.2763 -0.0054 -0.42%
2025-03-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2763 1.2763 1.2769 1.2769 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2769 1.2769 1.2689 1.2689 0.0080 0.63%
2025-03-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2885 1.2885 -0.0196 -1.52%
2025-03-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2885 1.2885 1.3006 1.3006 -0.0121 -0.93%
2025-03-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3006 1.3006 1.2915 1.2915 0.0091 0.70%
2025-03-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2915 1.2915 1.2923 1.2923 -0.0008 -0.06%
2025-03-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2923 1.2923 1.2931 1.2931 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2931 1.2931 1.2576 1.2576 0.0355 2.82%
2025-03-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2576 1.2576 1.2563 1.2563 0.0013 0.10%
2025-03-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2588 1.2588 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2588 1.2588 1.2528 1.2528 0.0060 0.48%
2025-03-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2528 1.2528 1.2593 1.2593 -0.0065 -0.52%
2025-03-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2593 1.2593 1.2597 1.2597 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2597 1.2597 1.2465 1.2465 0.0132 1.06%
2025-03-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2465 1.2465 1.2393 1.2393 0.0072 0.58%
2025-03-04 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2393 1.2393 1.2495 1.2495 -0.0102 -0.82%
2025-03-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2495 1.2495 1.2531 1.2531 -0.0036 -0.29%
2025-02-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2531 1.2531 1.2688 1.2688 -0.0157 -1.24%
2025-02-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2593 1.2593 0.0095 0.75%
2025-02-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2593 1.2593 1.2521 1.2521 0.0072 0.58%
2025-02-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2521 1.2521 1.2657 1.2657 -0.0136 -1.07%
2025-02-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2703 1.2703 -0.0046 -0.36%
2025-02-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2703 1.2703 1.2610 1.2610 0.0093 0.74%
2025-02-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2610 1.2610 1.2653 1.2653 -0.0043 -0.34%
2025-02-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2653 1.2653 1.2623 1.2623 0.0030 0.24%
2025-02-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2623 1.2623 1.2634 1.2634 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2634 1.2634 1.2653 1.2653 -0.0019 -0.15%
2025-02-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2653 1.2653 1.2543 1.2543 0.0110 0.88%
2025-02-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2543 1.2543 1.2487 1.2487 0.0056 0.45%
2025-02-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2487 1.2487 1.2359 1.2359 0.0128 1.04%
2025-02-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2359 1.2359 1.2399 1.2399 -0.0040 -0.32%
2025-02-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2399 1.2399 1.2395 1.2395 0.0004 0.03%
2025-02-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2395 1.2395 1.2250 1.2250 0.0145 1.18%
2025-02-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2250 1.2250 1.2137 1.2137 0.0113 0.93%
2025-02-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2137 1.2137 1.2293 1.2293 -0.0156 -1.27%
2025-01-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2293 1.2293 1.2280 1.2280 0.0013 0.11%
2025-01-22 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2313 1.2313 -0.0163 -1.32%
2025-01-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2317 1.2317 1.2079 1.2079 0.0238 1.97%
2025-01-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2079 1.2079 1.2112 1.2112 -0.0033 -0.27%
2025-01-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2112 1.2112 1.2230 1.2230 -0.0118 -0.96%
2025-01-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2230 1.2230 1.2298 1.2298 -0.0068 -0.55%
2025-01-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2298 1.2298 1.2309 1.2309 -0.0011 -0.09%
2025-01-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2309 1.2309 1.2280 1.2280 0.0029 0.24%
2025-01-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2280 1.2280 1.2328 1.2328 -0.0048 -0.39%
2025-01-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2328 1.2328 1.2417 1.2417 -0.0089 -0.72%
2025-01-02 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2417 1.2417 1.2748 1.2748 -0.0331 -2.60%
2024-12-31 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2748 1.2748 1.2874 1.2874 -0.0126 -0.98%
2024-12-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2810 1.2810 1.2861 1.2861 -0.0051 -0.40%
2024-12-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2861 1.2861 1.2821 1.2821 0.0040 0.31%
2024-12-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2821 1.2821 1.2659 1.2659 0.0162 1.28%
2024-12-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2659 1.2659 1.2553 1.2553 0.0106 0.84%
2024-12-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2553 1.2553 1.2634 1.2634 -0.0081 -0.64%
2024-12-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2634 1.2634 1.2683 1.2683 -0.0049 -0.39%
2024-12-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2683 1.2683 1.2641 1.2641 0.0042 0.33%
2024-12-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2559 1.2559 0.0082 0.65%
2024-12-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2559 1.2559 1.2563 1.2563 -0.0004 -0.03%
2024-12-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2870 1.2870 -0.0307 -2.39%
2024-12-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2870 1.2870 1.2714 1.2714 0.0156 1.23%
2024-12-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2714 1.2714 1.2781 1.2781 -0.0067 -0.52%
2024-12-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2781 1.2781 1.2658 1.2658 0.0123 0.97%
2024-12-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2658 1.2658 1.2657 1.2657 0.0001 0.01%
2024-12-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2505 1.2505 0.0152 1.22%
2024-12-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2505 1.2505 1.2567 1.2567 -0.0062 -0.49%
2024-12-04 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2567 1.2567 1.2578 1.2578 -0.0011 -0.09%
2024-12-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2578 1.2578 1.2507 1.2507 0.0071 0.57%
2024-12-02 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2507 1.2507 1.2428 1.2428 0.0079 0.64%
2024-11-29 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2428 1.2428 1.2350 1.2350 0.0078 0.63%
2024-11-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2350 1.2350 1.2451 1.2451 -0.0101 -0.81%
2024-11-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2451 1.2451 1.2306 1.2306 0.0145 1.18%
2024-11-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2306 1.2306 1.2274 1.2274 0.0032 0.26%
2024-11-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2274 1.2274 1.2333 1.2333 -0.0059 -0.48%
2024-11-22 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2333 1.2333 1.2668 1.2668 -0.0335 -2.64%
2024-11-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2668 1.2668 1.2656 1.2656 0.0012 0.09%
2024-11-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2656 1.2656 1.2641 1.2641 0.0015 0.12%
2024-11-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2640 1.2640 0.0001 0.01%
2024-11-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2640 1.2640 1.2600 1.2600 0.0040 0.32%
2024-11-15 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2600 1.2600 1.2764 1.2764 -0.0164 -1.28%
2024-11-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2764 1.2764 1.2885 1.2885 -0.0121 -0.94%
2024-11-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2885 1.2885 1.2807 1.2807 0.0078 0.61%
2024-11-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2807 1.2807 1.2937 1.2937 -0.0130 -1.00%
2024-11-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2937 1.2937 1.3007 1.3007 -0.0070 -0.54%
2024-11-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3007 1.3007 1.3187 1.3187 -0.0180 -1.36%
2024-11-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3187 1.3187 1.2770 1.2770 0.0417 3.27%
2024-11-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2770 1.2770 1.2913 1.2913 -0.0143 -1.11%
2024-11-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2913 1.2913 1.2692 1.2692 0.0221 1.74%
2024-11-04 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2692 1.2692 1.2563 1.2563 0.0129 1.03%
2024-11-01 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2468 1.2468 0.0095 0.76%
2024-10-31 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2468 1.2468 1.2527 1.2527 -0.0059 -0.47%
2024-10-30 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2649 1.2649 -0.0122 -0.96%
2024-10-29 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2649 1.2649 1.2743 1.2743 -0.0094 -0.74%
2024-10-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2743 1.2743 1.2736 1.2736 0.0007 0.05%
2024-10-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2736 1.2736 1.2714 1.2714 0.0022 0.17%
2024-10-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2714 1.2714 1.2832 1.2832 -0.0118 -0.92%
2024-10-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2832 1.2832 1.2788 1.2788 0.0044 0.34%
2024-10-22 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2788 1.2788 1.2721 1.2721 0.0067 0.53%
2024-10-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2721 1.2721 1.2769 1.2769 -0.0048 -0.38%
2024-10-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2769 1.2769 1.2413 1.2413 0.0356 2.87%
2024-10-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2413 1.2413 1.2579 1.2579 -0.0166 -1.32%
2024-10-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2579 1.2579 1.2641 1.2641 -0.0062 -0.49%
2024-10-15 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2979 1.2979 -0.0338 -2.60%
2024-10-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.2783 1.2783 0.0196 1.53%
2024-10-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2783 1.2783 1.3066 1.3066 -0.0283 -2.17%
2024-10-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3066 1.3066 1.2789 1.2789 0.0277 2.17%
2024-10-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2789 1.2789 1.3613 1.3613 -0.0824 -6.05%
2024-10-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3613 1.3613 1.3151 1.3151 0.0462 3.51%
2024-09-30 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3151 1.3151 1.2336 1.2336 0.0815 6.61%
2024-09-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2336 1.2336 1.1935 1.1935 0.0401 3.36%
2024-09-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1935 1.1935 1.1461 1.1461 0.0474 4.14%
2024-09-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1461 1.1461 1.1296 1.1296 0.0165 1.46%
2024-09-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1296 1.1296 1.0776 1.0776 0.0520 4.83%
2024-09-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0720 1.0720 0.0056 0.52%
2024-09-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19%
2024-09-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0655 1.0655 0.0045 0.42%
2024-09-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0623 1.0623 0.0032 0.30%
2024-09-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0662 1.0662 -0.0039 -0.37%
2024-09-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0706 1.0706 -0.0044 -0.41%
2024-09-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0706 1.0706 1.0766 1.0766 -0.0060 -0.56%
2024-09-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0743 1.0743 0.0023 0.21%
2024-09-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0865 1.0865 -0.0122 -1.12%
2024-09-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0865 1.0865 1.0925 1.0925 -0.0060 -0.55%
2024-09-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-09-04 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0996 1.0996 -0.0072 -0.65%
2024-09-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0996 1.0996 1.1019 1.1019 -0.0023 -0.21%
2024-09-02 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1019 1.1019 1.1159 1.1159 -0.0140 -1.25%
2024-08-30 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1159 1.1159 1.1016 1.1016 0.0143 1.30%
2024-08-29 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1016 1.1016 1.1095 1.1095 -0.0079 -0.71%
2024-08-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1197 1.1197 -0.0102 -0.91%
2024-08-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1197 1.1197 1.1201 1.1201 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1201 1.1201 1.1238 1.1238 -0.0037 -0.33%
2024-08-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1238 1.1238 1.1185 1.1185 0.0053 0.47%
2024-08-22 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1149 1.1149 0.0036 0.32%
2024-08-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1149 1.1149 1.1167 1.1167 -0.0018 -0.16%
2024-08-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1167 1.1167 1.1215 1.1215 -0.0048 -0.43%
2024-08-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1215 1.1215 1.1162 1.1162 0.0053 0.47%
2024-08-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.1104 1.1104 0.0058 0.52%
2024-08-15 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.0985 1.0985 0.0119 1.08%
2024-08-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0985 1.0985 1.1033 1.1033 -0.0048 -0.44%
2024-08-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-08-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2024-08-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1017 1.1017 0.0011 0.10%
2024-08-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1017 1.1017 1.0980 1.0980 0.0037 0.34%
2024-08-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0980 1.0980 1.0967 1.0967 0.0013 0.12%
2024-08-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0967 1.0967 1.1036 1.1036 -0.0069 -0.63%
2024-08-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1099 1.1099 -0.0063 -0.57%
2024-08-02 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1185 1.1185 -0.0086 -0.77%
2024-07-31 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1261 1.1261 1.1091 1.1091 0.0170 1.53%
2024-07-30 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.1189 1.1189 -0.0098 -0.88%
2024-07-29 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1227 1.1227 -0.0038 -0.34%
2024-07-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1227 1.1255 1.1255 -0.0028 -0.25%
2024-07-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1335 1.1335 -0.0080 -0.71%
2024-07-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1363 1.1363 -0.0028 -0.25%
2024-07-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1363 1.1363 1.1532 1.1532 -0.0169 -1.47%
2024-07-22 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1532 1.1532 1.1651 1.1651 -0.0119 -1.02%
2024-07-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1603 1.1603 0.0048 0.41%
2024-07-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1603 1.1603 1.1546 1.1546 0.0057 0.49%
2024-07-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1489 1.1489 0.0057 0.50%
2024-07-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1454 1.1454 0.0035 0.31%
2024-07-15 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1417 1.1417 0.0037 0.32%
2024-07-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1417 1.1417 1.1351 1.1351 0.0066 0.58%
2024-07-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1351 1.1351 1.1257 1.1257 0.0094 0.84%
2024-07-10 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1295 1.1295 -0.0038 -0.34%
2024-07-09 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1175 1.1175 0.0120 1.07%
2024-07-08 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1175 1.1175 1.1218 1.1218 -0.0043 -0.38%
2024-07-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1218 1.1218 1.1335 1.1335 -0.0117 -1.03%
2024-07-04 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1366 1.1366 -0.0022 -0.19%
2024-07-02 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1366 1.1366 1.1284 1.1284 0.0082 0.73%
2024-07-01 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1284 1.1284 1.1250 1.1250 0.0034 0.30%
2024-06-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1253 1.1253 -0.0003 -0.03%
2024-06-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1278 1.1278 -0.0025 -0.22%
2024-06-26 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2024-06-25 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.1282 1.1282 -0.0016 -0.14%
2024-06-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1282 1.1282 1.1251 1.1251 0.0031 0.28%
2024-06-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1251 1.1251 1.1326 1.1326 -0.0075 -0.66%
2024-06-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1354 1.1354 -0.0028 -0.25%
2024-06-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1354 1.1354 1.1333 1.1333 0.0021 0.19%
2024-06-18 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.1343 1.1343 -0.0010 -0.09%
2024-06-17 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1343 1.1343 1.1362 1.1362 -0.0019 -0.17%
2024-06-14 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1362 1.1362 1.1294 1.1294 0.0068 0.60%
2024-06-13 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1328 1.1328 -0.0034 -0.30%
2024-06-12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1328 1.1328 1.1334 1.1334 -0.0006 -0.05%
2024-06-11 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1334 1.1334 1.1493 1.1493 -0.0159 -1.38%
2024-06-07 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1493 1.1493 1.1580 1.1580 -0.0087 -0.75%
2024-06-06 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1562 1.1562 0.0018 0.16%
2024-06-05 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1562 1.1562 1.1604 1.1604 -0.0042 -0.36%
2024-06-04 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1604 1.1604 1.1540 1.1540 0.0064 0.55%
2024-06-03 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1481 1.1481 0.0059 0.51%
2024-05-31 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1536 1.1536 -0.0055 -0.48%
2024-05-30 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1536 1.1536 1.1633 1.1633 -0.0097 -0.83%
2024-05-29 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1633 1.1633 1.1611 1.1611 0.0022 0.19%
2024-05-28 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1659 1.1659 -0.0048 -0.41%
2024-05-27 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1576 1.1576 0.0083 0.72%
2024-05-24 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1576 1.1576 1.1715 1.1715 -0.0139 -1.19%
2024-05-23 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.1802 1.1802 -0.0087 -0.74%