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嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005229)

今天最新凈值 1.2946 0.0068 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3030 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：1.2946
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8782億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 高峰
近一月嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C(005229)基金累計收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2946 1.2946 0.0084 0.65%
2025-05-20 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.2878 1.2878 0.0068 0.53%
2025-05-19 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2929 1.2929 -0.0051 -0.39%
2025-05-16 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.3034 1.3034 -0.0105 -0.81%
2025-05-15 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.3034 1.3034 1.3083 1.3083 -0.0049 -0.37%
2025-05-14 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.3083 1.3083 1.2876 1.2876 0.0207 1.61%
2025-05-13 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2876 1.2876 1.2839 1.2839 0.0037 0.29%
2025-05-12 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2839 1.2839 1.2733 1.2733 0.0106 0.83%
2025-05-09 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2733 1.2733 1.2682 1.2682 0.0051 0.40%
2025-05-08 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2682 1.2682 1.2608 1.2608 0.0074 0.59%
2025-05-07 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2608 1.2608 1.2486 1.2486 0.0122 0.98%
2025-05-06 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2486 1.2486 1.2427 1.2427 0.0059 0.47%
2025-04-30 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2427 1.2427 1.2499 1.2499 -0.0072 -0.58%
2025-04-29 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2499 1.2499 1.2558 1.2558 -0.0059 -0.47%
2025-04-28 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2558 1.2558 1.2554 1.2554 0.0004 0.03%
2025-04-25 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2554 1.2554 1.2572 1.2572 -0.0018 -0.14%
2025-04-24 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2531 1.2531 0.0041 0.33%
2025-04-23 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%