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嘉實富時中國A50ETF聯接C基金凈值查詢(005229)

今天最新凈值 1.2878 -0.0051 -0.3900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2950 0.0004 0.0283%
  • 累計凈值：1.2878
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8782億
  • 最近資產：2.47億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉珈吟 高峰
今年以來嘉實富時中國A50ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實富時中國A50ETF聯接C(005229)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2946 1.2946 1.2878 1.2878 0.0068 0.53%
2025-05-19 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2878 1.2878 1.2929 1.2929 -0.0051 -0.39%
2025-05-16 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2929 1.2929 1.3034 1.3034 -0.0105 -0.81%
2025-05-15 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.3034 1.3034 1.3083 1.3083 -0.0049 -0.37%
2025-05-14 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.3083 1.3083 1.2876 1.2876 0.0207 1.61%
2025-05-13 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2876 1.2876 1.2839 1.2839 0.0037 0.29%
2025-05-12 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2839 1.2839 1.2733 1.2733 0.0106 0.83%
2025-05-09 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2733 1.2733 1.2682 1.2682 0.0051 0.40%
2025-05-08 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2682 1.2682 1.2608 1.2608 0.0074 0.59%
2025-05-07 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2608 1.2608 1.2486 1.2486 0.0122 0.98%
2025-05-06 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2486 1.2486 1.2427 1.2427 0.0059 0.47%
2025-04-30 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2427 1.2427 1.2499 1.2499 -0.0072 -0.58%
2025-04-29 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2499 1.2499 1.2558 1.2558 -0.0059 -0.47%
2025-04-28 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2558 1.2558 1.2554 1.2554 0.0004 0.03%
2025-04-25 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2554 1.2554 1.2572 1.2572 -0.0018 -0.14%
2025-04-24 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2572 1.2572 1.2531 1.2531 0.0041 0.33%
2025-04-23 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-22 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2529 1.2529 1.2476 1.2476 0.0053 0.42%
2025-04-21 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2476 1.2476 1.2485 1.2485 -0.0009 -0.07%
2025-04-18 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2485 1.2485 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2488 1.2488 1.2465 1.2465 0.0023 0.18%
2025-04-16 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2465 1.2465 1.2409 1.2409 0.0056 0.45%
2025-04-15 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2409 1.2409 1.2351 1.2351 0.0058 0.47%
2025-04-14 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2351 1.2351 1.2311 1.2311 0.0040 0.32%
2025-04-11 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2311 1.2311 1.2231 1.2231 0.0080 0.65%
2025-04-10 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2231 1.2231 1.2134 1.2134 0.0097 0.80%
2025-04-09 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2134 1.2134 1.2101 1.2101 0.0033 0.27%
2025-04-08 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2101 1.2101 1.1866 1.1866 0.0235 1.98%
2025-04-07 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.1866 1.1866 1.2585 1.2585 -0.0719 -5.71%
2025-04-03 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2585 1.2585 1.2601 1.2601 -0.0016 -0.13%
2025-04-02 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2601 1.2601 1.2616 1.2616 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2616 1.2616 1.2648 1.2648 -0.0032 -0.25%
2025-03-31 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2648 1.2648 1.2716 1.2716 -0.0068 -0.53%
2025-03-28 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2716 1.2716 1.2777 1.2777 -0.0061 -0.48%
2025-03-27 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2777 1.2777 1.2709 1.2709 0.0068 0.54%
2025-03-26 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2709 1.2709 1.2763 1.2763 -0.0054 -0.42%
2025-03-25 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2763 1.2763 1.2769 1.2769 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2769 1.2769 1.2689 1.2689 0.0080 0.63%
2025-03-21 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2689 1.2689 1.2885 1.2885 -0.0196 -1.52%
2025-03-20 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2885 1.2885 1.3006 1.3006 -0.0121 -0.93%
2025-03-19 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.3006 1.3006 1.2915 1.2915 0.0091 0.70%
2025-03-18 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2915 1.2915 1.2923 1.2923 -0.0008 -0.06%
2025-03-17 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2923 1.2923 1.2931 1.2931 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2931 1.2931 1.2576 1.2576 0.0355 2.82%
2025-03-13 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2576 1.2576 1.2563 1.2563 0.0013 0.10%
2025-03-12 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2563 1.2563 1.2588 1.2588 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2588 1.2588 1.2528 1.2528 0.0060 0.48%
2025-03-10 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2528 1.2528 1.2593 1.2593 -0.0065 -0.52%
2025-03-07 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2593 1.2593 1.2597 1.2597 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2597 1.2597 1.2465 1.2465 0.0132 1.06%
2025-03-05 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2465 1.2465 1.2393 1.2393 0.0072 0.58%
2025-03-04 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2393 1.2393 1.2495 1.2495 -0.0102 -0.82%
2025-03-03 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2495 1.2495 1.2531 1.2531 -0.0036 -0.29%
2025-02-28 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2531 1.2531 1.2688 1.2688 -0.0157 -1.24%
2025-02-27 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2688 1.2688 1.2593 1.2593 0.0095 0.75%
2025-02-26 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2593 1.2593 1.2521 1.2521 0.0072 0.58%
2025-02-25 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2521 1.2521 1.2657 1.2657 -0.0136 -1.07%
2025-02-24 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2657 1.2657 1.2703 1.2703 -0.0046 -0.36%
2025-02-21 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2703 1.2703 1.2610 1.2610 0.0093 0.74%
2025-02-20 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2610 1.2610 1.2653 1.2653 -0.0043 -0.34%
2025-02-19 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2653 1.2653 1.2623 1.2623 0.0030 0.24%
2025-02-18 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2623 1.2623 1.2634 1.2634 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2634 1.2634 1.2653 1.2653 -0.0019 -0.15%
2025-02-14 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2653 1.2653 1.2543 1.2543 0.0110 0.88%
2025-02-13 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2543 1.2543 1.2487 1.2487 0.0056 0.45%
2025-02-12 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2487 1.2487 1.2359 1.2359 0.0128 1.04%
2025-02-11 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2359 1.2359 1.2399 1.2399 -0.0040 -0.32%
2025-02-10 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2399 1.2399 1.2395 1.2395 0.0004 0.03%
2025-02-07 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2395 1.2395 1.2250 1.2250 0.0145 1.18%
2025-02-06 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2250 1.2250 1.2137 1.2137 0.0113 0.93%
2025-02-05 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2137 1.2137 1.2293 1.2293 -0.0156 -1.27%
2025-01-27 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2293 1.2293 1.2280 1.2280 0.0013 0.11%
2025-01-22 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2150 1.2150 1.2313 1.2313 -0.0163 -1.32%
2025-01-14 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2317 1.2317 1.2079 1.2079 0.0238 1.97%
2025-01-13 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2079 1.2079 1.2112 1.2112 -0.0033 -0.27%
2025-01-10 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2112 1.2112 1.2230 1.2230 -0.0118 -0.96%
2025-01-09 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2230 1.2230 1.2298 1.2298 -0.0068 -0.55%
2025-01-08 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2298 1.2298 1.2309 1.2309 -0.0011 -0.09%
2025-01-07 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2309 1.2309 1.2280 1.2280 0.0029 0.24%
2025-01-06 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2280 1.2280 1.2328 1.2328 -0.0048 -0.39%
2025-01-03 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2328 1.2328 1.2417 1.2417 -0.0089 -0.72%
2025-01-02 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 1.2417 1.2417 1.2748 1.2748 -0.0331 -2.60%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接A 1.4108 4.43%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 1.4053 4.42%
前海金銀C 1.7250 3.92%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%