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嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005229)

今天最新凈值 1.2946 0.0068 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3030 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.2946
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8782億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 高峰
近一周嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C(005229)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2946 1.2946 0.0084 0.65%
2025-05-20 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.2878 1.2878 0.0068 0.53%
2025-05-19 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2929 1.2929 -0.0051 -0.39%
2025-05-16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.3034 1.3034 -0.0105 -0.81%