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嘉實領航資產配置混合A(嘉實領航資產配置混合(FOF)A)基金凈值查詢(005156)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1906 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1906
成立日期：2017-10-26
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：20.8946億
最近資產：24.57億
基金公司：嘉實基金
基金經理：張靜趙遷

近一周嘉實領航資產配置混合A|嘉實領航資產配置混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實領航資產配置混合A(005156)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005156	嘉實領航資產配置混合A	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906	0.0000	0.00%
2025-05-21	005156	嘉實領航資產配置混合A	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2025-05-20	005156	嘉實領航資產配置混合A	1.1905	1.1905	1.1904	1.1904	0.0001	0.01%
2025-05-19	005156	嘉實領航資產配置混合A	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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