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嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A)基金凈值查詢(005156)

今天最新凈值 1.1906 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1906
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8946億
  • 最近資產(chǎn)：24.57億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 趙遷
近一季嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A|嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1906 1.1906 1.1906 1.1906 0.0000 0.00%
2025-05-21 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-20 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2025-05-19 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2025-05-16 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2025-05-15 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2025-05-14 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1903 1.1903 1.1902 1.1902 0.0001 0.01%
2025-05-13 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1902 1.1902 1.1900 1.1900 0.0002 0.02%
2025-05-12 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-09 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
2025-05-08 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1898 1.1898 1.1894 1.1894 0.0004 0.03%
2025-05-07 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-06 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2025-04-30 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2025-04-29 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1891 1.1891 1.1888 1.1888 0.0003 0.03%
2025-04-28 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1888 1.1888 1.1886 1.1886 0.0002 0.02%
2025-04-25 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-24 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-23 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-22 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-21 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-18 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1885 1.1885 0.0001 0.01%
2025-04-17 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2025-04-16 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1885 1.1885 1.1884 1.1884 0.0001 0.01%
2025-04-15 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-14 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-11 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1884 1.1884 1.1882 1.1882 0.0002 0.02%
2025-04-10 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1882 1.1882 1.1882 1.1882 0.0000 0.00%
2025-04-09 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2025-04-08 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1881 1.1881 1.1882 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1882 1.1882 1.1875 1.1875 0.0007 0.06%
2025-04-03 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1875 1.1875 1.1870 1.1870 0.0005 0.04%
2025-04-02 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2025-04-01 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1868 1.1868 1.1867 1.1867 0.0001 0.01%
2025-03-31 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1867 1.1867 1.1866 1.1866 0.0001 0.01%
2025-03-28 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01%
2025-03-27 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1865 1.1865 1.1864 1.1864 0.0001 0.01%
2025-03-26 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1864 1.1864 1.1862 1.1862 0.0002 0.02%
2025-03-25 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2025-03-24 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1860 1.1860 1.1857 1.1857 0.0003 0.03%
2025-03-21 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2025-03-20 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03%
2025-03-19 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1853 1.1853 1.1852 1.1852 0.0001 0.01%
2025-03-18 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1852 1.1852 1.1850 1.1850 0.0002 0.02%
2025-03-17 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00%
2025-03-14 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1850 1.1850 1.1848 1.1848 0.0002 0.02%
2025-03-13 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1845 1.1845 0.0003 0.03%
2025-03-12 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1844 1.1844 0.0001 0.01%
2025-03-11 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1844 1.1844 1.1845 1.1845 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1845 1.1845 0.0000 0.00%
2025-03-07 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1848 1.1848 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1848 1.1848 0.0000 0.00%
2025-03-05 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1846 1.1846 0.0002 0.02%
2025-03-04 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1846 1.1846 1.1845 1.1845 0.0001 0.01%
2025-03-03 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1842 1.1842 0.0003 0.03%
2025-02-28 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2025-02-27 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2025-02-25 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1842 1.1842 1.1845 1.1845 -0.0003 -0.03%