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嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A)基金凈值查詢(005156)

今天最新凈值 1.1906 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1906
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8946億
  • 最近資產(chǎn)：24.57億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 趙遷
近一年嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A|嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1906 1.1906 1.1906 1.1906 0.0000 0.00%
2025-05-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2025-05-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2025-05-16 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2025-05-15 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2025-05-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1903 1.1903 1.1902 1.1902 0.0001 0.01%
2025-05-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1902 1.1902 1.1900 1.1900 0.0002 0.02%
2025-05-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
2025-05-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1898 1.1898 1.1894 1.1894 0.0004 0.03%
2025-05-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2025-04-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1892 1.1892 1.1891 1.1891 0.0001 0.01%
2025-04-29 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1891 1.1891 1.1888 1.1888 0.0003 0.03%
2025-04-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1888 1.1888 1.1886 1.1886 0.0002 0.02%
2025-04-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-23 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-22 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1886 1.1886 0.0000 0.00%
2025-04-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1886 1.1886 1.1885 1.1885 0.0001 0.01%
2025-04-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2025-04-16 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1885 1.1885 1.1884 1.1884 0.0001 0.01%
2025-04-15 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2025-04-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1884 1.1884 1.1882 1.1882 0.0002 0.02%
2025-04-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1882 1.1882 1.1882 1.1882 0.0000 0.00%
2025-04-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2025-04-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1881 1.1881 1.1882 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1882 1.1882 1.1875 1.1875 0.0007 0.06%
2025-04-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1875 1.1875 1.1870 1.1870 0.0005 0.04%
2025-04-02 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2025-04-01 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1868 1.1868 1.1867 1.1867 0.0001 0.01%
2025-03-31 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1867 1.1867 1.1866 1.1866 0.0001 0.01%
2025-03-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01%
2025-03-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1865 1.1865 1.1864 1.1864 0.0001 0.01%
2025-03-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1864 1.1864 1.1862 1.1862 0.0002 0.02%
2025-03-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2025-03-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1860 1.1860 1.1857 1.1857 0.0003 0.03%
2025-03-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2025-03-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03%
2025-03-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1853 1.1853 1.1852 1.1852 0.0001 0.01%
2025-03-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1852 1.1852 1.1850 1.1850 0.0002 0.02%
2025-03-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00%
2025-03-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1850 1.1850 1.1848 1.1848 0.0002 0.02%
2025-03-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1845 1.1845 0.0003 0.03%
2025-03-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1844 1.1844 0.0001 0.01%
2025-03-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1844 1.1844 1.1845 1.1845 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1845 1.1845 0.0000 0.00%
2025-03-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1848 1.1848 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1848 1.1848 0.0000 0.00%
2025-03-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1846 1.1846 0.0002 0.02%
2025-03-04 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1846 1.1846 1.1845 1.1845 0.0001 0.01%
2025-03-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1842 1.1842 0.0003 0.03%
2025-02-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2025-02-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2025-02-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1842 1.1842 1.1845 1.1845 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1845 1.1845 1.1847 1.1847 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1847 1.1847 1.1849 1.1849 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1849 1.1849 1.1849 1.1849 0.0000 0.00%
2025-02-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1849 1.1849 1.1852 1.1852 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1852 1.1852 1.1853 1.1853 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1853 1.1853 1.1855 1.1855 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2025-02-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2025-02-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2025-02-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2025-02-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02%
2025-02-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1853 1.1853 1.1851 1.1851 0.0002 0.02%
2025-02-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1851 1.1851 1.1846 1.1846 0.0005 0.04%
2025-01-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1846 1.1846 1.1840 1.1840 0.0006 0.05%
2025-01-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-01-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-01-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1847 1.1847 1.1848 1.1848 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1848 1.1848 0.0000 0.00%
2025-01-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1848 1.1848 1.1850 1.1850 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1850 1.1850 1.1851 1.1851 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1851 1.1851 1.1851 1.1851 0.0000 0.00%
2025-01-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1851 1.1851 1.1849 1.1849 0.0002 0.02%
2025-01-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1849 1.1849 1.1847 1.1847 0.0002 0.02%
2025-01-02 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1847 1.1847 1.1843 1.1843 0.0004 0.03%
2024-12-31 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1843 1.1843 1.1840 1.1840 0.0003 0.03%
2024-12-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2024-12-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1835 1.1835 1.1837 1.1837 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1837 1.1837 1.1837 1.1837 0.0000 0.00%
2024-12-23 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1837 1.1837 1.1834 1.1834 0.0003 0.03%
2024-12-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1834 1.1834 1.1832 1.1832 0.0002 0.02%
2024-12-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2024-12-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1831 1.1831 1.1832 1.1832 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1832 1.1832 1.1833 1.1833 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1833 1.1833 1.1829 1.1829 0.0004 0.03%
2024-12-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1829 1.1829 1.1826 1.1826 0.0003 0.03%
2024-12-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2024-12-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2024-12-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1824 1.1824 1.1819 1.1819 0.0005 0.04%
2024-12-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1819 1.1819 1.1817 1.1817 0.0002 0.02%
2024-12-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1817 1.1817 1.1817 1.1817 0.0000 0.00%
2024-12-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1817 1.1817 1.1815 1.1815 0.0002 0.02%
2024-12-04 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2024-12-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1813 1.1813 1.1811 1.1811 0.0002 0.02%
2024-12-02 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1811 1.1811 1.1804 1.1804 0.0007 0.06%
2024-11-29 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1804 1.1804 1.1801 1.1801 0.0003 0.03%
2024-11-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1801 1.1801 1.1800 1.1800 0.0001 0.01%
2024-11-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01%
2024-11-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1799 1.1799 1.1798 1.1798 0.0001 0.01%
2024-11-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
2024-11-22 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1795 1.1795 1.1794 1.1794 0.0001 0.01%
2024-11-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2024-11-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2024-11-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1793 1.1793 1.1793 1.1793 0.0000 0.00%
2024-11-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1793 1.1793 1.1792 1.1792 0.0001 0.01%
2024-11-15 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1792 1.1792 1.1790 1.1790 0.0002 0.02%
2024-11-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
2024-11-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1789 1.1789 1.1789 1.1789 0.0000 0.00%
2024-11-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
2024-11-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1787 1.1787 1.1785 1.1785 0.0002 0.02%
2024-11-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1785 1.1785 1.1783 1.1783 0.0002 0.02%
2024-11-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2024-11-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1781 1.1781 1.1781 1.1781 0.0000 0.00%
2024-11-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1781 1.1781 1.1779 1.1779 0.0002 0.02%
2024-11-04 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1779 1.1779 1.1778 1.1778 0.0001 0.01%
2024-11-01 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1778 1.1778 1.1775 1.1775 0.0003 0.03%
2024-10-31 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1775 1.1775 1.1775 1.1775 0.0000 0.00%
2024-10-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1775 1.1775 1.1774 1.1774 0.0001 0.01%
2024-10-29 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2024-10-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1774 1.1774 1.1773 1.1773 0.0001 0.01%
2024-10-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1773 1.1773 1.1773 1.1773 0.0000 0.00%
2024-10-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1773 1.1773 1.1773 1.1773 0.0000 0.00%
2024-10-23 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1773 1.1773 1.1775 1.1775 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1775 1.1775 1.1775 1.1775 0.0000 0.00%
2024-10-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1775 1.1775 1.1774 1.1774 0.0001 0.01%
2024-10-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1774 1.1774 1.1773 1.1773 0.0001 0.01%
2024-10-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1773 1.1773 1.1771 1.1771 0.0002 0.02%
2024-10-16 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1771 1.1771 1.1769 1.1769 0.0002 0.02%
2024-10-15 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1769 1.1769 1.1765 1.1765 0.0004 0.03%
2024-10-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1757 1.1757 0.0008 0.07%
2024-10-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1757 1.1757 1.1751 1.1751 0.0006 0.05%
2024-10-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1751 1.1751 1.1749 1.1749 0.0002 0.02%
2024-10-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1749 1.1749 1.1757 1.1757 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1757 1.1757 1.1759 1.1759 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1759 1.1759 1.1767 1.1767 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1767 1.1767 1.1771 1.1771 -0.0004 -0.03%
2024-09-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00%
2024-09-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1771 1.1771 1.1769 1.1769 0.0002 0.02%
2024-09-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 0.0000 0.00%
2024-09-23 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1769 1.1769 1.1768 1.1768 0.0001 0.01%
2024-09-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1768 1.1768 1.1768 1.1768 0.0000 0.00%
2024-09-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1768 1.1768 1.1768 1.1768 0.0000 0.00%
2024-09-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1768 1.1768 1.1765 1.1765 0.0003 0.03%
2024-09-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1765 1.1765 0.0000 0.00%
2024-09-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1764 1.1764 0.0001 0.01%
2024-09-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1764 1.1764 1.1764 1.1764 0.0000 0.00%
2024-09-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1764 1.1764 1.1763 1.1763 0.0001 0.01%
2024-09-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1763 1.1763 1.1762 1.1762 0.0001 0.01%
2024-09-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2024-09-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1762 1.1762 1.1761 1.1761 0.0001 0.01%
2024-09-04 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1761 1.1761 1.1760 1.1760 0.0001 0.01%
2024-09-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1760 1.1760 1.1759 1.1759 0.0001 0.01%
2024-09-02 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1759 1.1759 1.1757 1.1757 0.0002 0.02%
2024-08-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1757 1.1757 1.1755 1.1755 0.0002 0.02%
2024-08-29 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1755 1.1755 1.1754 1.1754 0.0001 0.01%
2024-08-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1754 1.1754 1.1755 1.1755 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1755 1.1755 1.1758 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1758 1.1758 1.1759 1.1759 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1759 1.1759 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-08-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1760 1.1760 1.1762 1.1762 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2024-08-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1762 1.1762 1.1761 1.1761 0.0001 0.01%
2024-08-16 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1761 1.1761 1.1760 1.1760 0.0001 0.01%
2024-08-15 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-08-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1760 1.1760 1.1758 1.1758 0.0002 0.02%
2024-08-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1758 1.1758 1.1758 1.1758 0.0000 0.00%
2024-08-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1758 1.1758 1.1762 1.1762 -0.0004 -0.03%
2024-08-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1762 1.1762 1.1765 1.1765 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1765 1.1765 0.0000 0.00%
2024-08-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1765 1.1765 0.0000 0.00%
2024-08-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1765 1.1765 0.0000 0.00%
2024-08-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1765 1.1765 1.1763 1.1763 0.0002 0.02%
2024-08-02 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1763 1.1763 1.1761 1.1761 0.0002 0.02%
2024-08-01 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02%
2024-07-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2024-07-29 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1756 1.1756 1.1754 1.1754 0.0002 0.02%
2024-07-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1754 1.1754 1.1752 1.1752 0.0002 0.02%
2024-07-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2024-07-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1751 1.1751 1.1749 1.1749 0.0002 0.02%
2024-07-23 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1749 1.1749 1.1748 1.1748 0.0001 0.01%
2024-07-22 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1748 1.1748 1.1745 1.1745 0.0003 0.03%
2024-07-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1745 1.1745 1.1744 1.1744 0.0001 0.01%
2024-07-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1744 1.1744 1.1744 1.1744 0.0000 0.00%
2024-07-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1744 1.1744 1.1744 1.1744 0.0000 0.00%
2024-07-16 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1744 1.1744 1.1743 1.1743 0.0001 0.01%
2024-07-15 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1743 1.1743 1.1741 1.1741 0.0002 0.02%
2024-07-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1741 1.1741 1.1740 1.1740 0.0001 0.01%
2024-07-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2024-07-10 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1739 1.1739 1.1738 1.1738 0.0001 0.01%
2024-07-09 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1738 1.1738 1.1737 1.1737 0.0001 0.01%
2024-07-08 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1737 1.1737 1.1738 1.1738 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1738 1.1738 1.1738 1.1738 0.0000 0.00%
2024-07-04 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1738 1.1738 1.1737 1.1737 0.0001 0.01%
2024-07-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1737 1.1737 1.1735 1.1735 0.0002 0.02%
2024-07-02 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2024-07-01 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1734 1.1734 1.1735 1.1735 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2024-06-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1733 1.1733 1.1731 1.1731 0.0002 0.02%
2024-06-26 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2024-06-25 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2024-06-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1729 1.1729 1.1727 1.1727 0.0002 0.02%
2024-06-21 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1727 1.1727 1.1728 1.1728 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2024-06-19 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1727 1.1727 1.1726 1.1726 0.0001 0.01%
2024-06-18 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2024-06-17 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2024-06-14 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1724 1.1724 1.1723 1.1723 0.0001 0.01%
2024-06-13 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1723 1.1723 1.1723 1.1723 0.0000 0.00%
2024-06-12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1723 1.1723 1.1722 1.1722 0.0001 0.01%
2024-06-11 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1722 1.1722 1.1720 1.1720 0.0002 0.02%
2024-06-07 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2024-06-06 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2024-06-05 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2024-06-04 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2024-06-03 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2024-05-31 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.01%
2024-05-30 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2024-05-29 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1714 1.1714 1.1713 1.1713 0.0001 0.01%
2024-05-28 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2024-05-27 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2024-05-24 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%