東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢(005145)
今天最新凈值
1.1392
-0.0027 -0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1387
-0.0005 -0.0441%
- 累計(jì)凈值：1.1892
- 成立日期：2017-11-28
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2234億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：周健 邵笛 陳晨 黃婧麗
近一季東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢
近一季,東吳優(yōu)益?zhèn)疌(005145)基金累計(jì)收益率-0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1387 |
1.1887 |
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1.1892 |
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-0.04% |
| 2025-05-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1392 |
1.1892 |
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| 2025-05-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1419 |
1.1919 |
1.1395 |
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| 2025-05-19 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-16 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-12 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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|
|
| 2025-05-08 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1907 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-29 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1821 |
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| 2025-04-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1258 |
1.1758 |
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| 2025-04-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1276 |
1.1776 |
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1.1761 |
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| 2025-04-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1261 |
1.1761 |
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| 2025-04-23 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1801 |
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| 2025-04-22 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1279 |
1.1779 |
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| 2025-04-18 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1712 |
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-0.02% |
| 2025-04-17 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1714 |
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1.1725 |
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| 2025-04-16 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1225 |
1.1725 |
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| 2025-04-15 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1244 |
1.1744 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1285 |
1.1785 |
1.1285 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-10 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1235 |
1.1735 |
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| 2025-04-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1156 |
1.1656 |
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| 2025-04-08 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1097 |
1.1597 |
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1.1658 |
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| 2025-04-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1158 |
1.1658 |
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| 2025-04-03 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1372 |
1.1872 |
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| 2025-04-02 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1377 |
1.1877 |
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| 2025-04-01 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1346 |
1.1846 |
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| 2025-03-31 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1330 |
1.1830 |
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-0.29% |
| 2025-03-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1363 |
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| 2025-03-27 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1379 |
1.1879 |
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1.1864 |
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| 2025-03-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1364 |
1.1864 |
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| 2025-03-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1373 |
1.1873 |
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| 2025-03-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1851 |
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| 2025-03-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1418 |
1.1918 |
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1.1912 |
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| 2025-03-19 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1412 |
1.1912 |
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| 2025-03-18 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1420 |
1.1920 |
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| 2025-03-17 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1926 |
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| 2025-03-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-03-13 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1418 |
1.1918 |
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| 2025-03-12 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1977 |
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| 2025-03-11 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1470 |
1.1970 |
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| 2025-03-10 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1535 |
1.2035 |
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| 2025-03-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1550 |
1.2050 |
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1.2080 |
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| 2025-03-06 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1580 |
1.2080 |
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1.2025 |
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| 2025-03-05 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1525 |
1.2025 |
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| 2025-03-04 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1998 |
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| 2025-03-03 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1483 |
1.1983 |
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1.1990 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1490 |
1.1990 |
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| 2025-02-27 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1577 |
1.2077 |
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| 2025-02-26 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1607 |
1.2107 |
1.1583 |
1.2083 |
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| 2025-02-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1583 |
1.2083 |
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1.2101 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1601 |
1.2101 |
1.1625 |
1.2125 |
-0.0024 |
-0.21% |
