東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢(005145)
今天最新凈值
1.1392
-0.0027 -0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1387
-0.0005 -0.0441%
- 累計凈值：1.1892
- 成立日期：2017-11-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2234億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：周健 邵笛 陳晨 黃婧麗
近一月東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢
近一月,東吳優(yōu)益?zhèn)疌(005145)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1387 |
1.1887 |
1.1392 |
1.1892 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1392 |
1.1892 |
1.1419 |
1.1919 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1419 |
1.1919 |
1.1395 |
1.1895 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1395 |
1.1895 |
1.1379 |
1.1879 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1379 |
1.1879 |
1.1384 |
1.1884 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1384 |
1.1884 |
1.1420 |
1.1920 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1420 |
1.1920 |
1.1421 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1421 |
1.1921 |
1.1427 |
1.1927 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1427 |
1.1927 |
1.1392 |
1.1892 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1392 |
1.1892 |
1.1420 |
1.1920 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1420 |
1.1920 |
1.1407 |
1.1907 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1407 |
1.1907 |
1.1423 |
1.1923 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1423 |
1.1923 |
1.1354 |
1.1854 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1354 |
1.1854 |
1.1321 |
1.1821 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1321 |
1.1821 |
1.1258 |
1.1758 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1258 |
1.1758 |
1.1276 |
1.1776 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1276 |
1.1776 |
1.1261 |
1.1761 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1261 |
1.1761 |
1.1301 |
1.1801 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1301 |
1.1801 |
1.1264 |
1.1764 |
0.0037 |
0.33% |
