華夏永康添?；旌螦(華夏永康添?；旌?基金凈值查詢(005128)
今天最新凈值
1.4574
0.0013 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4522
-0.0052 -0.3594%
- 累計凈值：1.4574
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4572億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一月華夏永康添?；旌螦|華夏永康添?；旌匣饍糁挡樵?/strong>
近一月,華夏永康添福混合A(005128)基金累計收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4527 |
1.4527 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
005128 |
華夏永康添福混合A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005128 |
華夏永康添福混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
005128 |
華夏永康添福混合A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0111 |
-0.77% |
|
|
| 2025-05-08 |
005128 |
華夏永康添福混合A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4376 |
1.4376 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4217 |
1.4217 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
005128 |
華夏永康添福混合A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005128 |
華夏永康添?；旌螦 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0052 |
0.37% |
