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華夏永康添福混合A(華夏永康添?；旌?基金凈值查詢(005128)

今天最新凈值 1.4574 0.0013 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4522 -0.0052 -0.3594%
  • 累計(jì)凈值：1.4574
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4572億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
近一周華夏永康添福混合A|華夏永康添?；旌匣饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏永康添福混合A(005128)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4527 1.4527 1.4574 1.4574 -0.0047 -0.32%
2025-05-21 005128 華夏永康添福混合A 1.4574 1.4574 1.4561 1.4561 0.0013 0.09%
2025-05-20 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4561 1.4561 1.4361 1.4361 0.0200 1.39%
2025-05-19 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4361 1.4361 1.4359 1.4359 0.0002 0.01%
2025-05-16 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4359 1.4359 1.4269 1.4269 0.0090 0.63%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%