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華夏永康添福混合A(華夏永康添?；旌?基金凈值查詢(005128)

今天最新凈值 1.4561 0.0200 1.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4522 -0.0052 -0.3594%
  • 累計(jì)凈值：1.4561
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4572億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
今年以來(lái)華夏永康添?；旌螦|華夏永康添?；旌匣饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏永康添福混合A(005128)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4574 1.4574 1.4561 1.4561 0.0013 0.09%
2025-05-20 005128 華夏永康添福混合A 1.4561 1.4561 1.4361 1.4361 0.0200 1.39%
2025-05-19 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4361 1.4361 1.4359 1.4359 0.0002 0.01%
2025-05-16 005128 華夏永康添福混合A 1.4359 1.4359 1.4269 1.4269 0.0090 0.63%
2025-05-15 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4269 1.4269 1.4344 1.4344 -0.0075 -0.52%
2025-05-14 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4344 1.4344 1.4397 1.4397 -0.0053 -0.37%
2025-05-13 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4397 1.4397 1.4412 1.4412 -0.0015 -0.10%
2025-05-12 005128 華夏永康添福混合A 1.4412 1.4412 1.4344 1.4344 0.0068 0.47%
2025-05-09 005128 華夏永康添福混合A 1.4344 1.4344 1.4455 1.4455 -0.0111 -0.77%
2025-05-08 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4455 1.4455 1.4386 1.4386 0.0069 0.48%
2025-05-07 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4386 1.4386 1.4376 1.4376 0.0010 0.07%
2025-05-06 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4376 1.4376 1.4287 1.4287 0.0089 0.62%
2025-04-30 005128 華夏永康添福混合A 1.4287 1.4287 1.4217 1.4217 0.0070 0.49%
2025-04-29 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4217 1.4217 1.4184 1.4184 0.0033 0.23%
2025-04-28 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4184 1.4184 1.4189 1.4189 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4189 1.4189 1.4241 1.4241 -0.0052 -0.37%
2025-04-24 005128 華夏永康添福混合A 1.4241 1.4241 1.4244 1.4244 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4244 1.4244 1.4192 1.4192 0.0052 0.37%
2025-04-22 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4192 1.4192 1.4219 1.4219 -0.0027 -0.19%
2025-04-21 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4219 1.4219 1.4076 1.4076 0.0143 1.02%
2025-04-18 005128 華夏永康添福混合A 1.4076 1.4076 1.4124 1.4124 -0.0048 -0.34%
2025-04-17 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4124 1.4124 1.4110 1.4110 0.0014 0.10%
2025-04-16 005128 華夏永康添福混合A 1.4110 1.4110 1.4171 1.4171 -0.0061 -0.43%
2025-04-15 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4171 1.4171 1.4216 1.4216 -0.0045 -0.32%
2025-04-14 005128 華夏永康添福混合A 1.4216 1.4216 1.4117 1.4117 0.0099 0.70%
2025-04-11 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4117 1.4117 1.3951 1.3951 0.0166 1.19%
2025-04-10 005128 華夏永康添福混合A 1.3951 1.3951 1.3813 1.3813 0.0138 1.00%
2025-04-09 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3813 1.3813 1.3671 1.3671 0.0142 1.04%
2025-04-08 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3671 1.3671 1.3726 1.3726 -0.0055 -0.40%
2025-04-07 005128 華夏永康添福混合A 1.3726 1.3726 1.4387 1.4387 -0.0661 -4.59%
2025-04-03 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4387 1.4387 1.4538 1.4538 -0.0151 -1.04%
2025-04-02 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4538 1.4538 1.4514 1.4514 0.0024 0.17%
2025-04-01 005128 華夏永康添福混合A 1.4514 1.4514 1.4462 1.4462 0.0052 0.36%
2025-03-31 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4462 1.4462 1.4472 1.4472 -0.0010 -0.07%
2025-03-28 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4472 1.4472 1.4536 1.4536 -0.0064 -0.44%
2025-03-27 005128 華夏永康添福混合A 1.4536 1.4536 1.4539 1.4539 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4539 1.4539 1.4489 1.4489 0.0050 0.35%
2025-03-25 005128 華夏永康添福混合A 1.4489 1.4489 1.4533 1.4533 -0.0044 -0.30%
2025-03-24 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4533 1.4533 1.4540 1.4540 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4540 1.4540 1.4734 1.4734 -0.0194 -1.32%
2025-03-20 005128 華夏永康添福混合A 1.4734 1.4734 1.4716 1.4716 0.0018 0.12%
2025-03-19 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4716 1.4716 1.4781 1.4781 -0.0065 -0.44%
2025-03-18 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4781 1.4781 1.4766 1.4766 0.0015 0.10%
2025-03-17 005128 華夏永康添福混合A 1.4766 1.4766 1.4701 1.4701 0.0065 0.44%
2025-03-14 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4701 1.4701 1.4579 1.4579 0.0122 0.84%
2025-03-13 005128 華夏永康添福混合A 1.4579 1.4579 1.4826 1.4826 -0.0247 -1.67%
2025-03-12 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4826 1.4826 1.4806 1.4806 0.0020 0.14%
2025-03-11 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4806 1.4806 1.4841 1.4841 -0.0035 -0.24%
2025-03-10 005128 華夏永康添福混合A 1.4841 1.4841 1.4835 1.4835 0.0006 0.04%
2025-03-07 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4835 1.4835 1.4876 1.4876 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4876 1.4876 1.4747 1.4747 0.0129 0.87%
2025-03-05 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4747 1.4747 1.4649 1.4649 0.0098 0.67%
2025-03-04 005128 華夏永康添福混合A 1.4649 1.4649 1.4477 1.4477 0.0172 1.19%
2025-03-03 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4477 1.4477 1.4527 1.4527 -0.0050 -0.34%
2025-02-28 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4527 1.4527 1.4887 1.4887 -0.0360 -2.42%
2025-02-27 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4887 1.4887 1.4985 1.4985 -0.0098 -0.65%
2025-02-26 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4985 1.4985 1.4886 1.4886 0.0099 0.67%
2025-02-25 005128 華夏永康添福混合A 1.4886 1.4886 1.4916 1.4916 -0.0030 -0.20%
2025-02-24 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4916 1.4916 1.5024 1.5024 -0.0108 -0.72%
2025-02-21 005128 華夏永康添?；旌螦 1.5024 1.5024 1.4852 1.4852 0.0172 1.16%
2025-02-20 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4852 1.4852 1.4786 1.4786 0.0066 0.45%
2025-02-19 005128 華夏永康添福混合A 1.4786 1.4786 1.4556 1.4556 0.0230 1.58%
2025-02-18 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4556 1.4556 1.4676 1.4676 -0.0120 -0.82%
2025-02-17 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4676 1.4676 1.4582 1.4582 0.0094 0.64%
2025-02-14 005128 華夏永康添福混合A 1.4582 1.4582 1.4606 1.4606 -0.0024 -0.16%
2025-02-13 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4606 1.4606 1.4774 1.4774 -0.0168 -1.14%
2025-02-12 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4774 1.4774 1.4661 1.4661 0.0113 0.77%
2025-02-11 005128 華夏永康添福混合A 1.4661 1.4661 1.4664 1.4664 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4664 1.4664 1.4632 1.4632 0.0032 0.22%
2025-02-07 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4632 1.4632 1.4602 1.4602 0.0030 0.21%
2025-02-06 005128 華夏永康添福混合A 1.4602 1.4602 1.4434 1.4434 0.0168 1.16%
2025-02-05 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4434 1.4434 1.4529 1.4529 -0.0095 -0.65%
2025-01-27 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4529 1.4529 1.4661 1.4661 -0.0132 -0.90%
2025-01-22 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4629 1.4629 1.4542 1.4542 0.0087 0.60%
2025-01-14 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4209 1.4209 1.3912 1.3912 0.0297 2.13%
2025-01-13 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3912 1.3912 1.3977 1.3977 -0.0065 -0.47%
2025-01-10 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3977 1.3977 1.4104 1.4104 -0.0127 -0.90%
2025-01-09 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4104 1.4104 1.4057 1.4057 0.0047 0.33%
2025-01-08 005128 華夏永康添福混合A 1.4057 1.4057 1.3996 1.3996 0.0061 0.44%
2025-01-07 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3996 1.3996 1.3737 1.3737 0.0259 1.89%
2025-01-06 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3737 1.3737 1.3799 1.3799 -0.0062 -0.45%
2025-01-03 005128 華夏永康添福混合A 1.3799 1.3799 1.3947 1.3947 -0.0148 -1.06%
2025-01-02 005128 華夏永康添?；旌螦 1.3947 1.3947 1.4078 1.4078 -0.0131 -0.93%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%