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南方優(yōu)享分紅混合A(南方優(yōu)享分紅混合)基金凈值查詢(005123)

今天最新凈值 0.9906 0.0077 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9912 0.0006 0.0585%
  • 累計凈值：1.5906
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4251億
  • 最近資產：6.90億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：袁立 李振興
近半年南方優(yōu)享分紅混合A|南方優(yōu)享分紅混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方優(yōu)享分紅混合A(005123)基金累計收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9912 1.5912 0.9906 1.5906 0.0006 0.06%
2025-05-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9906 1.5906 0.9829 1.5829 0.0077 0.78%
2025-05-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9829 1.5829 0.9821 1.5821 0.0008 0.08%
2025-05-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9821 1.5821 0.9840 1.5840 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9840 1.5840 0.9878 1.5878 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9878 1.5878 0.9867 1.5867 0.0011 0.11%
2025-05-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9867 1.5867 0.9837 1.5837 0.0030 0.30%
2025-05-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9837 1.5837 0.9789 1.5789 0.0048 0.49%
2025-05-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9789 1.5789 0.9730 1.5730 0.0059 0.61%
2025-05-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9730 1.5730 0.9676 1.5676 0.0054 0.56%
2025-05-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9676 1.5676 0.9564 1.5564 0.0112 1.17%
2025-05-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9564 1.5564 0.9532 1.5532 0.0032 0.34%
2025-04-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9532 1.5532 0.9601 1.5601 -0.0069 -0.72%
2025-04-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9601 1.5601 0.9638 1.5638 -0.0037 -0.38%
2025-04-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9638 1.5638 0.9654 1.5654 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9654 1.5654 0.9690 1.5690 -0.0036 -0.37%
2025-04-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9690 1.5690 0.9659 1.5659 0.0031 0.32%
2025-04-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9659 1.5659 0.9623 1.5623 0.0036 0.37%
2025-04-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9623 1.5623 0.9590 1.5590 0.0033 0.34%
2025-04-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9590 1.5590 0.9569 1.5569 0.0021 0.22%
2025-04-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9569 1.5569 0.9547 1.5547 0.0022 0.23%
2025-04-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9547 1.5547 0.9553 1.5553 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9553 1.5553 0.9549 1.5549 0.0004 0.04%
2025-04-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9549 1.5549 0.9463 1.5463 0.0086 0.91%
2025-04-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9463 1.5463 0.9472 1.5472 -0.0009 -0.10%
2025-04-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9472 1.5472 0.9438 1.5438 0.0034 0.36%
2025-04-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9438 1.5438 0.9341 1.5341 0.0097 1.04%
2025-04-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9341 1.5341 0.9275 1.5275 0.0066 0.71%
2025-04-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9275 1.5275 0.9165 1.5165 0.0110 1.20%
2025-04-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9165 1.5165 0.9742 1.5742 -0.0577 -5.92%
2025-04-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9742 1.5742 0.9853 1.5853 -0.0111 -1.13%
2025-04-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9853 1.5853 0.9837 1.5837 0.0016 0.16%
2025-04-01 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9837 1.5837 0.9832 1.5832 0.0005 0.05%
2025-03-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9832 1.5832 0.9811 1.5811 0.0021 0.21%
2025-03-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9811 1.5811 0.9821 1.5821 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9821 1.5821 0.9819 1.5819 0.0002 0.02%
2025-03-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9819 1.5819 0.9870 1.5870 -0.0051 -0.52%
2025-03-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9870 1.5870 0.9829 1.5829 0.0041 0.42%
2025-03-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9829 1.5829 0.9751 1.5751 0.0078 0.80%
2025-03-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9751 1.5751 0.9789 1.5789 -0.0038 -0.39%
2025-03-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9789 1.5789 0.9842 1.5842 -0.0053 -0.54%
2025-03-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9842 1.5842 0.9808 1.5808 0.0034 0.35%
2025-03-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9808 1.5808 0.9742 1.5742 0.0066 0.68%
2025-03-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9742 1.5742 0.9737 1.5737 0.0005 0.05%
2025-03-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9737 1.5737 0.9628 1.5628 0.0109 1.13%
2025-03-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9628 1.5628 0.9619 1.5619 0.0009 0.09%
2025-03-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9619 1.5619 0.9647 1.5647 -0.0028 -0.29%
2025-03-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9647 1.5647 0.9595 1.5595 0.0052 0.54%
2025-03-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9595 1.5595 0.9530 1.5530 0.0065 0.68%
2025-03-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9530 1.5530 0.9541 1.5541 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9541 1.5541 0.9573 1.5573 -0.0032 -0.33%
2025-03-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9573 1.5573 0.9521 1.5521 0.0052 0.55%
2025-03-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9521 1.5521 0.9487 1.5487 0.0034 0.36%
2025-03-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9487 1.5487 0.9505 1.5505 -0.0018 -0.19%
2025-02-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9505 1.5505 0.9601 1.5601 -0.0096 -1.00%
2025-02-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9601 1.5601 0.9537 1.5537 0.0064 0.67%
2025-02-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9537 1.5537 0.9439 1.5439 0.0098 1.04%
2025-02-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9439 1.5439 0.9560 1.5560 -0.0121 -1.27%
2025-02-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9560 1.5560 0.9586 1.5586 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9586 1.5586 0.9631 1.5631 -0.0045 -0.47%
2025-02-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9631 1.5631 0.9654 1.5654 -0.0023 -0.24%
2025-02-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9654 1.5654 0.9651 1.5651 0.0003 0.03%
2025-02-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9651 1.5651 0.9697 1.5697 -0.0046 -0.47%
2025-02-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9697 1.5697 0.9745 1.5745 -0.0048 -0.49%
2025-02-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9745 1.5745 0.9714 1.5714 0.0031 0.32%
2025-02-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9714 1.5714 0.9769 1.5769 -0.0055 -0.56%
2025-02-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9769 1.5769 0.9768 1.5768 0.0001 0.01%
2025-02-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9768 1.5768 0.9701 1.5701 0.0067 0.69%
2025-02-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9701 1.5701 0.9707 1.5707 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9707 1.5707 0.9649 1.5649 0.0058 0.60%
2025-02-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9649 1.5649 0.9647 1.5647 0.0002 0.02%
2025-02-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9647 1.5647 0.9885 1.5885 -0.0238 -2.41%
2025-01-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9885 1.5885 0.9801 1.5801 0.0084 0.86%
2025-01-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9725 1.5725 0.9814 1.5814 -0.0089 -0.91%
2025-01-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9754 1.5754 0.9603 1.5603 0.0151 1.57%
2025-01-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9603 1.5603 0.9720 1.5720 -0.0117 -1.20%
2025-01-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9720 1.5720 0.9866 1.5866 -0.0146 -1.48%
2025-01-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9866 1.5866 0.9912 1.5912 -0.0046 -0.46%
2025-01-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9912 1.5912 0.9809 1.5809 0.0103 1.05%
2025-01-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9809 1.5809 0.9765 1.5765 0.0044 0.45%
2025-01-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9765 1.5765 0.9698 1.5698 0.0067 0.69%
2025-01-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9698 1.5698 0.9787 1.5787 -0.0089 -0.91%
2025-01-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9787 1.5787 0.9895 1.5895 -0.0108 -1.09%
2024-12-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9895 1.5895 0.9952 1.5952 -0.0057 -0.57%
2024-12-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9893 1.5893 0.9933 1.5933 -0.0040 -0.40%
2024-12-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9933 1.5933 0.9920 1.5920 0.0013 0.13%
2024-12-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9920 1.5920 0.9751 1.5751 0.0169 1.73%
2024-12-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9751 1.5751 0.9687 1.5687 0.0064 0.66%
2024-12-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9687 1.5687 0.9737 1.5737 -0.0050 -0.51%
2024-12-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9737 1.5737 0.9758 1.5758 -0.0021 -0.22%
2024-12-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9758 1.5758 0.9717 1.5717 0.0041 0.42%
2024-12-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9717 1.5717 0.9710 1.5710 0.0007 0.07%
2024-12-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9710 1.5710 0.9725 1.5725 -0.0015 -0.15%
2024-12-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9725 1.5725 0.9898 1.5898 -0.0173 -1.75%
2024-12-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9898 1.5898 0.9796 1.5796 0.0102 1.04%
2024-12-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9796 1.5796 0.9772 1.5772 0.0024 0.25%
2024-12-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9772 1.5772 0.9697 1.5697 0.0075 0.77%
2024-12-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9697 1.5697 0.9731 1.5731 -0.0034 -0.35%
2024-12-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9731 1.5731 0.9653 1.5653 0.0078 0.81%
2024-12-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9653 1.5653 0.9693 1.5693 -0.0040 -0.41%
2024-12-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9693 1.5693 0.9677 1.5677 0.0016 0.17%
2024-12-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9677 1.5677 0.9644 1.5644 0.0033 0.34%
2024-12-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9644 1.5644 0.9630 1.5630 0.0014 0.15%
2024-11-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9630 1.5630 0.9549 1.5549 0.0081 0.85%
2024-11-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9549 1.5549 0.9618 1.5618 -0.0069 -0.72%
2024-11-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9618 1.5618 0.9496 1.5496 0.0122 1.28%
2024-11-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9496 1.5496 0.9455 1.5455 0.0041 0.43%
2024-11-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9455 1.5455 0.9458 1.5458 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9458 1.5458 0.9672 1.5672 -0.0214 -2.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%