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平安滬深300指數(shù)量化A(平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A)基金凈值查詢(005113)

今天最新凈值 1.2745 0.0054 0.4300% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：1.2745
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8261億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超 俞瑤
近半年平安滬深300指數(shù)量化A|平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安滬深300指數(shù)量化A(005113)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2691 1.2691 1.2614 1.2614 0.0077 0.61%
2025-05-19 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2614 1.2614 1.2644 1.2644 -0.0030 -0.24%
2025-05-16 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2644 1.2644 1.2696 1.2696 -0.0052 -0.41%
2025-05-15 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2696 1.2696 1.2810 1.2810 -0.0114 -0.89%
2025-05-14 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2810 1.2810 1.2663 1.2663 0.0147 1.16%
2025-05-13 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2663 1.2663 1.2641 1.2641 0.0022 0.17%
2025-05-12 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2641 1.2641 1.2501 1.2501 0.0140 1.12%
2025-05-09 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2501 1.2501 1.2549 1.2549 -0.0048 -0.38%
2025-05-08 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2549 1.2549 1.2488 1.2488 0.0061 0.49%
2025-05-07 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2488 1.2488 1.2427 1.2427 0.0061 0.49%
2025-05-06 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2427 1.2427 1.2301 1.2301 0.0126 1.02%
2025-04-30 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2301 1.2301 1.2311 1.2311 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2311 1.2311 1.2322 1.2322 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2322 1.2322 1.2354 1.2354 -0.0032 -0.26%
2025-04-25 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2354 1.2354 1.2378 1.2378 -0.0024 -0.19%
2025-04-24 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2378 1.2378 1.2392 1.2392 -0.0014 -0.11%
2025-04-23 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2392 1.2392 1.2406 1.2406 -0.0014 -0.11%
2025-04-22 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2406 1.2406 1.2420 1.2420 -0.0014 -0.11%
2025-04-21 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2420 1.2420 1.2364 1.2364 0.0056 0.45%
2025-04-18 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2364 1.2364 1.2380 1.2380 -0.0016 -0.13%
2025-04-17 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2025-04-16 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2378 1.2378 1.2345 1.2345 0.0033 0.27%
2025-04-15 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2345 1.2345 1.2333 1.2333 0.0012 0.10%
2025-04-14 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2333 1.2333 1.2273 1.2273 0.0060 0.49%
2025-04-11 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2273 1.2273 1.2187 1.2187 0.0086 0.71%
2025-04-10 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2187 1.2187 1.2054 1.2054 0.0133 1.10%
2025-04-09 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2054 1.2054 1.1952 1.1952 0.0102 0.85%
2025-04-08 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.1952 1.1952 1.1766 1.1766 0.0186 1.58%
2025-04-07 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.1766 1.1766 1.2560 1.2560 -0.0794 -6.32%
2025-04-03 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2560 1.2560 1.2655 1.2655 -0.0095 -0.75%
2025-04-02 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2655 1.2655 1.2649 1.2649 0.0006 0.05%
2025-04-01 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2649 1.2649 1.2676 1.2676 -0.0027 -0.21%
2025-03-31 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2676 1.2676 1.2782 1.2782 -0.0106 -0.83%
2025-03-28 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2782 1.2782 1.2850 1.2850 -0.0068 -0.53%
2025-03-27 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2850 1.2850 1.2824 1.2824 0.0026 0.20%
2025-03-26 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2824 1.2824 1.2855 1.2855 -0.0031 -0.24%
2025-03-25 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2855 1.2855 1.2872 1.2872 -0.0017 -0.13%
2025-03-24 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2872 1.2872 1.2817 1.2817 0.0055 0.43%
2025-03-21 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2817 1.2817 1.2996 1.2996 -0.0179 -1.38%
2025-03-20 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2996 1.2996 1.3109 1.3109 -0.0113 -0.86%
2025-03-19 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3109 1.3109 1.3109 1.3109 0.0000 0.00%
2025-03-18 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3109 1.3109 1.3078 1.3078 0.0031 0.24%
2025-03-17 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3078 1.3078 1.3101 1.3101 -0.0023 -0.18%
2025-03-14 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3101 1.3101 1.2806 1.2806 0.0295 2.30%
2025-03-13 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2806 1.2806 1.2871 1.2871 -0.0065 -0.51%
2025-03-12 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2871 1.2871 1.2913 1.2913 -0.0042 -0.33%
2025-03-11 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2913 1.2913 1.2884 1.2884 0.0029 0.23%
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2025-03-07 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2954 1.2954 1.2989 1.2989 -0.0035 -0.27%
2025-03-06 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2989 1.2989 1.2813 1.2813 0.0176 1.37%
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2025-03-03 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2737 1.2737 1.2752 1.2752 -0.0015 -0.12%
2025-02-28 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2752 1.2752 1.3010 1.3010 -0.0258 -1.98%
2025-02-27 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3010 1.3010 1.2992 1.2992 0.0018 0.14%
2025-02-26 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2992 1.2992 1.2875 1.2875 0.0117 0.91%
2025-02-25 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2875 1.2875 1.3035 1.3035 -0.0160 -1.23%
2025-02-24 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3035 1.3035 1.3072 1.3072 -0.0037 -0.28%
2025-02-21 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.3072 1.3072 1.2870 1.2870 0.0202 1.57%
2025-02-20 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2870 1.2870 1.2893 1.2893 -0.0023 -0.18%
2025-02-19 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2893 1.2893 1.2779 1.2779 0.0114 0.89%
2025-02-18 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2779 1.2779 1.2893 1.2893 -0.0114 -0.88%
2025-02-17 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2893 1.2893 1.2843 1.2843 0.0050 0.39%
2025-02-14 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2843 1.2843 1.2722 1.2722 0.0121 0.95%
2025-02-13 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2722 1.2722 1.2790 1.2790 -0.0068 -0.53%
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2025-01-09 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2236 1.2236 1.2246 1.2246 -0.0010 -0.08%
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2025-01-07 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2263 1.2263 1.2177 1.2177 0.0086 0.71%
2025-01-06 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2177 1.2177 1.2191 1.2191 -0.0014 -0.11%
2025-01-03 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2191 1.2191 1.2318 1.2318 -0.0127 -1.03%
2025-01-02 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2318 1.2318 1.2650 1.2650 -0.0332 -2.62%
2024-12-31 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2650 1.2650 1.2843 1.2843 -0.0193 -1.50%
2024-12-26 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2830 1.2830 1.2834 1.2834 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2834 1.2834 1.2797 1.2797 0.0037 0.29%
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2024-12-13 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2607 1.2607 1.2859 1.2859 -0.0252 -1.96%
2024-12-12 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2859 1.2859 1.2769 1.2769 0.0090 0.70%
2024-12-11 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2769 1.2769 1.2789 1.2789 -0.0020 -0.16%
2024-12-10 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2789 1.2789 1.2692 1.2692 0.0097 0.76%
2024-12-09 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2692 1.2692 1.2692 1.2692 0.0000 0.00%
2024-12-06 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2692 1.2692 1.2557 1.2557 0.0135 1.08%
2024-12-05 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2557 1.2557 1.2543 1.2543 0.0014 0.11%
2024-12-04 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2543 1.2543 1.2589 1.2589 -0.0046 -0.37%
2024-12-03 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2589 1.2589 1.2563 1.2563 0.0026 0.21%
2024-12-02 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2563 1.2563 1.2494 1.2494 0.0069 0.55%
2024-11-29 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2494 1.2494 1.2337 1.2337 0.0157 1.27%
2024-11-28 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2337 1.2337 1.2437 1.2437 -0.0100 -0.80%
2024-11-27 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2437 1.2437 1.2238 1.2238 0.0199 1.63%
2024-11-26 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2238 1.2238 1.2253 1.2253 -0.0015 -0.12%
2024-11-25 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2253 1.2253 1.2285 1.2285 -0.0032 -0.26%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%