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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005102)

今天最新凈值 0.8367 0.0038 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0737
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8895億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一周工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀滬深300ETF聯(lián)接A(005102)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8363 1.0733 0.8367 1.0737 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8367 1.0737 0.8329 1.0699 0.0038 0.46%
2025-05-20 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8329 1.0699 0.8285 1.0655 0.0044 0.53%
2025-05-19 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8285 1.0655 0.8309 1.0679 -0.0024 -0.29%