工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(005102)
今天最新凈值
0.8329
0.0044 0.5300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0699
- 成立日期：2019-08-21
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8895億
- 最近資產(chǎn)：0.86億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一月工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,工銀滬深300ETF聯(lián)接A(005102)基金累計(jì)收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8367 |
1.0737 |
0.8329 |
1.0699 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8329 |
1.0699 |
0.8285 |
1.0655 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8285 |
1.0655 |
0.8309 |
1.0679 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8309 |
1.0679 |
0.8346 |
1.0716 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8346 |
1.0716 |
0.8417 |
1.0787 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8417 |
1.0787 |
0.8321 |
1.0691 |
0.0096 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8321 |
1.0691 |
0.8309 |
1.0679 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8309 |
1.0679 |
0.8219 |
1.0589 |
0.0090 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8219 |
1.0589 |
0.8232 |
1.0602 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8232 |
1.0602 |
0.8187 |
1.0557 |
0.0045 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-07 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8187 |
1.0557 |
0.8142 |
1.0512 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8142 |
1.0512 |
0.8065 |
1.0435 |
0.0077 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8065 |
1.0435 |
0.8071 |
1.0441 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8071 |
1.0441 |
0.8084 |
1.0454 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8084 |
1.0454 |
0.8095 |
1.0465 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8095 |
1.0465 |
0.8089 |
1.0459 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8089 |
1.0459 |
0.8094 |
1.0464 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
005102 |
工銀滬深300ETF聯(lián)接A |
0.8094 |
1.0464 |
0.8088 |
1.0458 |
0.0006 |
0.07% |
