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工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005102)

今天最新凈值 0.8367 0.0038 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8895億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一年工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀滬深300ETF聯(lián)接A(005102)基金累計收益率7.87%
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2025-05-19 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8285 1.0655 0.8309 1.0679 -0.0024 -0.29%
2025-05-16 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8309 1.0679 0.8346 1.0716 -0.0037 -0.44%
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2025-05-14 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8417 1.0787 0.8321 1.0691 0.0096 1.15%
2025-05-13 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8321 1.0691 0.8309 1.0679 0.0012 0.14%
2025-05-12 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8309 1.0679 0.8219 1.0589 0.0090 1.10%
2025-05-09 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8219 1.0589 0.8232 1.0602 -0.0013 -0.16%
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2025-05-07 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8187 1.0557 0.8142 1.0512 0.0045 0.55%
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2024-12-05 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8319 1.0689 0.8337 1.0707 -0.0018 -0.22%
2024-12-04 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8337 1.0707 0.8380 1.0750 -0.0043 -0.51%
2024-12-03 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8380 1.0750 0.8371 1.0741 0.0009 0.11%
2024-12-02 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8371 1.0741 0.8310 1.0680 0.0061 0.73%
2024-11-29 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8310 1.0680 0.8221 1.0591 0.0089 1.08%
2024-11-28 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8221 1.0591 0.8288 1.0658 -0.0067 -0.81%
2024-11-27 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8288 1.0658 0.8155 1.0525 0.0133 1.63%
2024-11-26 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8155 1.0525 0.8169 1.0539 -0.0014 -0.17%
2024-11-25 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8169 1.0539 0.8207 1.0577 -0.0038 -0.46%
2024-11-22 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8207 1.0577 0.8451 1.0821 -0.0244 -2.89%
2024-11-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8451 1.0821 0.8444 1.0814 0.0007 0.08%
2024-11-20 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8444 1.0814 0.8425 1.0795 0.0019 0.23%
2024-11-19 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8425 1.0795 0.8373 1.0743 0.0052 0.62%
2024-11-18 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8373 1.0743 0.8411 1.0781 -0.0038 -0.45%
2024-11-15 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8411 1.0781 0.8550 1.0920 -0.0139 -1.63%
2024-11-14 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8550 1.0920 0.8692 1.1062 -0.0142 -1.63%
2024-11-13 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8692 1.1062 0.8640 1.1010 0.0052 0.60%
2024-11-12 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8640 1.1010 0.8731 1.1101 -0.0091 -1.04%
2024-11-11 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8731 1.1101 0.8679 1.1049 0.0052 0.60%
2024-11-08 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8679 1.1049 0.8760 1.1130 -0.0081 -0.92%
2024-11-07 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8760 1.1130 0.8514 1.0884 0.0246 2.89%
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2024-11-05 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8554 1.0924 0.8353 1.0723 0.0201 2.41%
2024-11-04 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8353 1.0723 0.8245 1.0615 0.0108 1.31%
2024-11-01 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8245 1.0615 0.8245 1.0615 0.0000 0.00%
2024-10-31 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8245 1.0615 0.8241 1.0611 0.0004 0.05%
2024-10-30 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8241 1.0611 0.8312 1.0682 -0.0071 -0.85%
2024-10-29 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8312 1.0682 0.8390 1.0760 -0.0078 -0.93%
2024-10-28 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8390 1.0760 0.8375 1.0745 0.0015 0.18%
2024-10-25 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8375 1.0745 0.8320 1.0690 0.0055 0.66%
2024-10-24 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8320 1.0690 0.8408 1.0778 -0.0088 -1.05%
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2024-10-22 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8376 1.0746 0.8331 1.0701 0.0045 0.54%
2024-10-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8331 1.0701 0.8315 1.0685 0.0016 0.19%
2024-10-18 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8315 1.0685 0.8035 1.0405 0.0280 3.48%
2024-10-17 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8035 1.0405 0.8120 1.0490 -0.0085 -1.05%
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2024-08-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7177 0.9547 0.7199 0.9569 -0.0022 -0.31%
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2024-07-05 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7317 0.9687 0.7345 0.9715 -0.0028 -0.38%
2024-07-04 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7345 0.9715 0.7380 0.9750 -0.0035 -0.47%
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2024-06-28 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7375 0.9745 0.7355 0.9725 0.0020 0.27%
2024-06-27 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7355 0.9725 0.7403 0.9773 -0.0048 -0.65%
2024-06-26 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7403 0.9773 0.7354 0.9724 0.0049 0.67%
2024-06-25 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7354 0.9724 0.7391 0.9761 -0.0037 -0.50%
2024-06-24 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7391 0.9761 0.7426 0.9796 -0.0035 -0.47%
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2024-05-23 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7669 1.0039 0.7753 1.0123 -0.0084 -1.08%