鵬華研究精選靈活配置混合(鵬華研究精選混合)基金凈值查詢(005028)
今天最新凈值
1.7588
-0.0144 -0.8100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7310
-0.0278 -1.5783%
- 累計凈值：1.7588
- 成立日期：2017-10-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4493億
- 最近資產(chǎn)：6.08億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王海青 梁浩
近一季鵬華研究精選靈活配置混合|鵬華研究精選混合基金凈值查詢
近一季,鵬華研究精選靈活配置混合(005028)基金累計收益率-11.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7588 |
1.7588 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7732 |
1.7732 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7793 |
1.7793 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7784 |
1.7784 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7737 |
1.7737 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0263 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7982 |
1.7982 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0150 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0398 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8299 |
1.8299 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-05-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8382 |
1.8382 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0218 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8158 |
1.8158 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0266 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0142 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7721 |
1.7721 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7713 |
1.7713 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0233 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7946 |
1.7946 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7872 |
1.7872 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-04-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8033 |
1.8033 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0162 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7871 |
1.7871 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7919 |
1.7919 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0168 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7751 |
1.7751 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7751 |
1.7751 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7836 |
1.7836 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0141 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7695 |
1.7695 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0293 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7402 |
1.7402 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0303 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0446 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6646 |
1.6646 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.1682 |
-9.18% |
| 2025-04-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0259 |
-1.39% |
| 2025-04-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8587 |
1.8587 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2025-03-31 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8766 |
1.8766 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8731 |
1.8731 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2025-03-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8961 |
1.8961 |
1.8784 |
1.8784 |
0.0177 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8784 |
1.8784 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0537 |
-2.78% |
| 2025-03-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0218 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9539 |
1.9539 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9626 |
1.9626 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0128 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9498 |
1.9498 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2025-03-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9635 |
1.9635 |
1.9366 |
1.9366 |
0.0269 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9366 |
1.9366 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0636 |
-3.18% |
| 2025-03-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0002 |
2.0002 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0102 |
0.51% |
| 2025-03-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9891 |
1.9891 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0026 |
2.0026 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0111 |
2.0111 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0649 |
3.33% |
| 2025-03-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9462 |
1.9462 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0368 |
1.93% |
| 2025-03-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9094 |
1.9094 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0219 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8875 |
1.8875 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8809 |
1.8809 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.1026 |
-5.17% |
| 2025-02-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9835 |
1.9835 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0347 |
-1.72% |
| 2025-02-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0182 |
2.0182 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0322 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9951 |
1.9951 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0054 |
-0.27% |
