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鵬華研究精選靈活配置混合(鵬華研究精選混合)基金凈值查詢(005028)

今天最新凈值 1.7588 -0.0144 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7310 -0.0278 -1.5783%
  • 累計凈值:1.7588
  • 成立日期:2017-10-09
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.4493億
  • 最近資產(chǎn):6.08億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:王海青 梁浩
今年以來鵬華研究精選靈活配置混合|鵬華研究精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華研究精選靈活配置混合(005028)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7427 1.7427 1.7588 1.7588 -0.0161 -0.92%
2025-05-22 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7588 1.7588 1.7732 1.7732 -0.0144 -0.81%
2025-05-21 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7732 1.7732 1.7793 1.7793 -0.0061 -0.34%
2025-05-20 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7793 1.7793 1.7784 1.7784 0.0009 0.05%
2025-05-19 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7784 1.7784 1.7777 1.7777 0.0007 0.04%
2025-05-16 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7777 1.7777 1.7737 1.7737 0.0040 0.23%
2025-05-15 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7737 1.7737 1.8000 1.8000 -0.0263 -1.46%
2025-05-14 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8000 1.8000 1.7982 1.7982 0.0018 0.10%
2025-05-13 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7982 1.7982 1.8051 1.8051 -0.0069 -0.38%
2025-05-12 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8051 1.8051 1.7901 1.7901 0.0150 0.84%
2025-05-09 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7901 1.7901 1.8299 1.8299 -0.0398 -2.17%
2025-05-08 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8299 1.8299 1.8382 1.8382 -0.0083 -0.45%
2025-05-07 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8382 1.8382 1.8376 1.8376 0.0006 0.03%
2025-05-06 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8376 1.8376 1.8158 1.8158 0.0218 1.20%
2025-04-30 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8158 1.8158 1.7892 1.7892 0.0266 1.49%
2025-04-29 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7892 1.7892 1.7750 1.7750 0.0142 0.80%
2025-04-28 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7750 1.7750 1.7721 1.7721 0.0029 0.16%
2025-04-25 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7721 1.7721 1.7713 1.7713 0.0008 0.05%
2025-04-24 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7713 1.7713 1.7946 1.7946 -0.0233 -1.30%
2025-04-23 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7946 1.7946 1.7872 1.7872 0.0074 0.41%
2025-04-22 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7872 1.7872 1.8033 1.8033 -0.0161 -0.89%
2025-04-21 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8033 1.8033 1.7871 1.7871 0.0162 0.91%
2025-04-18 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7871 1.7871 1.7919 1.7919 -0.0048 -0.27%
2025-04-17 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7919 1.7919 1.7751 1.7751 0.0168 0.95%
2025-04-16 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7751 1.7751 1.7751 1.7751 0.0000 0.00%
2025-04-15 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7751 1.7751 1.7836 1.7836 -0.0085 -0.48%
2025-04-14 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7836 1.7836 1.7695 1.7695 0.0141 0.80%
2025-04-11 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7695 1.7695 1.7402 1.7402 0.0293 1.68%
2025-04-10 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7402 1.7402 1.7099 1.7099 0.0303 1.77%
2025-04-09 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7099 1.7099 1.6653 1.6653 0.0446 2.68%
2025-04-08 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.6653 1.6653 1.6646 1.6646 0.0007 0.04%
2025-04-07 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.6646 1.6646 1.8328 1.8328 -0.1682 -9.18%
2025-04-03 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8328 1.8328 1.8587 1.8587 -0.0259 -1.39%
2025-04-02 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8587 1.8587 1.8563 1.8563 0.0024 0.13%
2025-04-01 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8563 1.8563 1.8680 1.8680 -0.0117 -0.63%
2025-03-31 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8680 1.8680 1.8680 1.8680 0.0000 0.00%
2025-03-28 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8680 1.8680 1.8766 1.8766 -0.0086 -0.46%
2025-03-27 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8766 1.8766 1.8731 1.8731 0.0035 0.19%
2025-03-26 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8731 1.8731 1.8694 1.8694 0.0037 0.20%
2025-03-25 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8694 1.8694 1.8961 1.8961 -0.0267 -1.41%
2025-03-24 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8961 1.8961 1.8784 1.8784 0.0177 0.94%
2025-03-21 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8784 1.8784 1.9321 1.9321 -0.0537 -2.78%
2025-03-20 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9321 1.9321 1.9539 1.9539 -0.0218 -1.12%
2025-03-19 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9539 1.9539 1.9626 1.9626 -0.0087 -0.44%
2025-03-18 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9626 1.9626 1.9498 1.9498 0.0128 0.66%
2025-03-17 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9498 1.9498 1.9635 1.9635 -0.0137 -0.70%
2025-03-14 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9635 1.9635 1.9366 1.9366 0.0269 1.39%
2025-03-13 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9366 1.9366 2.0002 2.0002 -0.0636 -3.18%
2025-03-12 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.0002 2.0002 1.9900 1.9900 0.0102 0.51%
2025-03-11 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9900 1.9900 1.9891 1.9891 0.0009 0.05%
2025-03-10 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9891 1.9891 2.0026 2.0026 -0.0135 -0.67%
2025-03-07 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.0026 2.0026 2.0111 2.0111 -0.0085 -0.42%
2025-03-06 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.0111 2.0111 1.9462 1.9462 0.0649 3.33%
2025-03-05 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9462 1.9462 1.9094 1.9094 0.0368 1.93%
2025-03-04 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9094 1.9094 1.8875 1.8875 0.0219 1.16%
2025-03-03 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8875 1.8875 1.8809 1.8809 0.0066 0.35%
2025-02-28 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8809 1.8809 1.9835 1.9835 -0.1026 -5.17%
2025-02-27 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9835 1.9835 2.0182 2.0182 -0.0347 -1.72%
2025-02-26 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.0182 2.0182 1.9860 1.9860 0.0322 1.62%
2025-02-25 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9860 1.9860 1.9951 1.9951 -0.0091 -0.46%
2025-02-24 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9951 1.9951 2.0005 2.0005 -0.0054 -0.27%
2025-02-21 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.0005 2.0005 1.9253 1.9253 0.0752 3.91%
2025-02-20 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9253 1.9253 1.9122 1.9122 0.0131 0.69%
2025-02-19 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9122 1.9122 1.8553 1.8553 0.0569 3.07%
2025-02-18 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8553 1.8553 1.9016 1.9016 -0.0463 -2.43%
2025-02-17 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9016 1.9016 1.8728 1.8728 0.0288 1.54%
2025-02-14 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8728 1.8728 1.8563 1.8563 0.0165 0.89%
2025-02-13 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8563 1.8563 1.9034 1.9034 -0.0471 -2.47%
2025-02-12 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.9034 1.9034 1.8700 1.8700 0.0334 1.79%
2025-02-11 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8700 1.8700 1.8935 1.8935 -0.0235 -1.24%
2025-02-10 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8935 1.8935 1.8830 1.8830 0.0105 0.56%
2025-02-07 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8830 1.8830 1.8650 1.8650 0.0180 0.97%
2025-02-06 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8650 1.8650 1.8202 1.8202 0.0448 2.46%
2025-02-05 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8202 1.8202 1.7887 1.7887 0.0315 1.76%
2025-01-27 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7887 1.7887 1.8167 1.8167 -0.0280 -1.54%
2025-01-22 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8032 1.8032 1.8135 1.8135 -0.0103 -0.57%
2025-01-14 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7797 1.7797 1.7151 1.7151 0.0646 3.77%
2025-01-13 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7151 1.7151 1.7115 1.7115 0.0036 0.21%
2025-01-10 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7115 1.7115 1.7176 1.7176 -0.0061 -0.36%
2025-01-09 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7176 1.7176 1.6971 1.6971 0.0205 1.21%
2025-01-08 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.6971 1.6971 1.6937 1.6937 0.0034 0.20%
2025-01-07 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.6937 1.6937 1.6531 1.6531 0.0406 2.46%
2025-01-06 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.6531 1.6531 1.6624 1.6624 -0.0093 -0.56%
2025-01-03 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.6624 1.6624 1.7151 1.7151 -0.0527 -3.07%
2025-01-02 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.7151 1.7151 1.7890 1.7890 -0.0739 -4.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%